国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

皮海洲：公募基金还需早日推出第二轮行业费率改革 [2026-01-08]

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最新净值：1.5021 0.0014(0.09%)

累计净值：1.6301

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.85亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
债券型名次	286	447	1382	244	646

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.51	17.43	17.97	30.29	65.58
债券型名次	211	257	232	109	468

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 286 位，高于同类基金平均水平
284	信澳鑫益债券A	1.13	1.15	0.04	3.45	1.13
285	中银通利债券A	1.13	1.24	0.78	5.25	1.13
286	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
287	新华双利债券A	1.12	1.98	1.28	4.65	1.12
288	宝盈增强收益债券A/B	1.11	2.46	3.97	3.12	1.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 447 位，高于同类基金平均水平
445	富国元利债券A	1.29	1.40	1.32	3.35	1.29
446	广发集瑞债券C	0.63	1.40	2.01	3.83	0.63
447	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
448	信诚双盈债券(LOF)	0.68	1.40	1.64	3.32	0.68
449	鹏华信用增利债券A	0.49	1.39	2.54	6.39	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 1382 位，高于同类基金平均水平
1380	富国产业债C	0.18	0.38	0.79	0.70	0.18
1381	富国投资级信用债C	-0.03	0.23	0.79	0.03	-0.03
1382	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
1383	国寿安保尊享债券A	0.46	1.02	0.79	1.88	0.46
1384	恒生前海恒裕债券C	0.00	0.19	0.79	8.49	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 244 位，高于同类基金平均水平
242	金元顺安沣楹债券	1.37	2.51	2.28	7.37	1.37
243	景顺长城景盈双利债券A	1.00	1.48	1.76	7.30	1.00
244	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
245	国联安信心增长债券A	0.95	1.50	2.71	7.27	0.95
246	汇添富双利债券A	0.73	1.33	1.97	7.27	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 646 位，高于同类基金平均水平
644	中银通利债券A	1.13	1.24	0.78	5.25	1.13
645	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
646	国联安添利增长债A	1.12	1.40	0.79	7.29	1.12
647	新华双利债券A	1.12	1.98	1.28	4.65	1.12
648	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.01	0.16	0.58	0.67	1.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 211 位，高于同类基金平均水平
209	淳厚添益债券C	12.58	21.73	0.00	-	21.21
210	景顺长城景颐招利6个月持有期债券A类	12.54	22.02	25.90	38.23	42.79
211	国联安添利增长债A	12.51	17.43	17.97	30.29	65.58
212	大摩灵动优选债券C	12.42	15.51	13.72	-	4.93
213	国联安信心增长债券B	12.41	10.88	13.29	12.55	57.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 257 位，高于同类基金平均水平
255	博时恒耀债券C	15.25	17.53	10.93	-	10.49
256	汇添富添添乐双盈债券A	5.99	17.52	0.00	-	19.62
257	国联安添利增长债A	12.51	17.43	17.97	30.29	65.58
258	宏利集利债券A	6.93	17.42	16.09	26.89	159.03
259	易方达裕富债券A	9.62	17.40	15.73	17.91	28.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 232 位，高于同类基金平均水平
230	博时天颐债券C	21.80	23.71	18.01	13.48	104.69
231	汇添富双利增强债券A	17.38	23.20	18.01	12.95	86.88
232	国联安添利增长债A	12.51	17.43	17.97	30.29	65.58
233	汇添富双利债券A	10.28	18.75	17.96	16.68	135.57
234	建信双息红利债券C	21.21	28.40	17.92	18.23	90.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 109 位，高于同类基金平均水平
107	招商安盈债券A	5.42	12.05	17.92	30.47	123.64
108	鑫元广利定期开放	1.34	9.03	19.13	30.36	53.06
109	国联安添利增长债A	12.51	17.43	17.97	30.29	65.58
110	安信永利信用A	3.13	12.06	14.81	30.27	110.61
111	汇添富实业债债券A	11.23	20.96	24.42	29.98	104.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 468 位，高于同类基金平均水平
466	易方达纯债债券C	0.71	5.68	9.25	15.29	65.98
467	工银信用纯债三个月定开债券A	1.00	6.11	10.47	20.11	65.95
468	国联安添利增长债A	12.51	17.43	17.97	30.29	65.58
469	交银定期支付月月丰债券A	7.55	8.63	7.60	0.80	65.57
470	交银施罗德双轮动债券A/B	1.39	4.17	9.31	16.20	65.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	39.00	3981.76	18.40%
23国债03	32.60	3323.46	15.36%
25国债08	21.40	2153.57	9.95%
美锦转债	7.05	793.23	3.67%
东南转债	6.49	744.87	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	679.47	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.5007	1.4913	1.4855	1.4842	1.4841
累计净值(元)	1.6287	1.6193	1.6135	1.6122	1.6121

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