国联安添利增长债券A(003275)_最新动态

国联安添利增长债券A003275GUOLIAN ANTIANLI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

淳厚基金变更主要股东、实际控制人获证监会核准[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.5028 0.0007(0.05%)

累计净值：1.6308

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安添利增长债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：邹新进

2022-12-21 每10份派现金 0.6 元

基金规模：1.85亿元

2022-10-26 每10份派现金 0.7 元

国联安添利增长债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
债券型名次	274	365	1289	246	630

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66
债券型名次	206	245	234	110	469

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	博远增强回报债券C	1.16	1.79	0.21	4.43	1.16
273	长信先优债券C	1.16	1.67	1.13	3.87	1.16
274	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
275	国联安添利增长债C	1.16	1.50	0.71	6.73	1.16
276	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 365 位，高于同类基金平均水平
363	易方达安心回报债券A	1.18	1.55	0.71	4.47	1.18
364	富国稳健添利债券C	1.04	1.54	-0.48	4.35	1.04
365	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
366	国联安信心增长债券B	1.06	1.53	2.74	6.90	1.06
367	富国元利债券A	1.29	1.52	1.32	3.28	1.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	工银泰和39个月定开债券A	0.06	0.23	0.83	1.59	0.06
1288	工银月月薪定期支付债券A	0.44	0.33	0.83	3.27	0.44
1289	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
1290	国投瑞银和旭一年持有债券A	1.27	1.88	0.83	6.90	1.27
1291	嘉实稳固收益债券A	1.16	1.63	0.83	6.64	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	银华增强收益债券	1.24	2.06	1.73	7.03	1.24
245	景顺长城景泰稳利定期开放债券A类	0.33	0.80	0.85	7.02	0.33
246	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
247	嘉合磐通C	1.08	0.76	0.75	6.94	1.08
248	汇添富双利债券A	0.55	1.00	1.79	6.93	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安添利增长债券A一周收益在同类基金中排列第 630 位，高于同类基金平均水平
628	长信先优债券C	1.16	1.67	1.13	3.87	1.16
629	东海鑫乐一年定开债发起式	-0.01	0.11	0.46	0.62	1.16
630	国联安添利增长债A	1.16	1.53	0.83	6.98	1.16
631	国联安添利增长债C	1.16	1.50	0.71	6.73	1.16
632	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.16	2.04	0.27	3.60	1.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 206 位，高于同类基金平均水平
204	金鹰持久增利E	12.80	19.86	9.53	15.32	62.31
205	大摩灵动优选债券A	12.79	16.64	14.95	6.22	7.78
206	国联安添利增长债A	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66
207	兴全恒益债券C	12.67	19.05	13.49	21.11	53.68
208	国联安信心增长债券B	12.66	11.35	13.41	12.67	58.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 245 位，高于同类基金平均水平
243	广发集裕债券C	14.07	18.23	10.28	16.00	49.64
244	汇添富双鑫添利债券A	9.10	18.20	16.63	17.50	59.80
245	国联安添利增长债A	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66
246	景顺长城景盈双利债券A	11.25	18.13	17.62	24.97	48.57
247	富国宝利增强债券	8.89	18.07	15.66	20.06	47.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 234 位，高于同类基金平均水平
232	华夏鼎清债券C	14.43	20.46	18.12	16.71	17.94
233	天弘添利债券(LOF)C	14.35	27.24	18.11	48.04	86.14
234	国联安添利增长债A	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66
235	交银强化回报C类	16.05	20.42	17.98	10.30	52.79
236	鹏扬丰利一年定开债券A	4.23	12.07	17.96	-	19.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 110 位，高于同类基金平均水平
108	鑫元广利定期开放	1.38	8.97	19.16	30.39	53.11
109	招商安盈债券A	5.43	12.26	17.82	30.36	123.44
110	国联安添利增长债A	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66
111	汇添富鑫福债	15.38	24.14	26.93	30.27	30.25
112	安信永利信用A	3.10	12.13	14.79	30.26	110.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联安添利增长债券A一年收益在同类基金中排列第 469 位，高于同类基金平均水平
467	交银定期支付月月丰债券A	7.84	9.15	7.87	1.06	65.99
468	前海开源弘丰债券A	7.15	14.75	14.40	9.08	65.90
469	国联安添利增长债A	12.79	18.14	18.02	30.35	65.66
470	交银施罗德双轮动债券A/B	1.40	4.13	9.32	16.21	65.55
471	南方丰元信用增强债券C	-0.09	3.92	9.66	12.32	65.52

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债26	39.00	3981.76	18.40%
23国债03	32.60	3323.46	15.36%
25国债08	21.40	2153.57	9.95%
美锦转债	7.05	793.23	3.67%
东南转债	6.49	744.87	3.44%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	679.47	3.14%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2024-06-30评级说明

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.5021	1.5007	1.4913	1.4855	1.4842
累计净值(元)	1.6301	1.6287	1.6193	1.6135	1.6122

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