资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1326633.81 99.99%
银行存款和结算备付金 155.22 0.01%
其他资产 4.99 0.00%
资产总值:1326794.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 2000.00 207624.66 17.97%
24进出05 2000.00 207336.00 17.95%
24农发05 1000.00 103243.95 8.94%
21农发05 800.00 88520.75 7.66%
21国开10 800.00 87986.59 7.62%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1313783.72 113.71%
国家债券 12850.10 1.11%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%