资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 949988.28 99.99%
银行存款和结算备付金 39.45 0.00%
其他资产 21.04 0.00%
资产总值:950048.78万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开03 1180.00 121708.27 14.99%
19农发01 1000.00 108948.22 13.42%
19国开05 1000.00 108026.11 13.30%
24农发05 1010.00 103640.53 12.76%
24国开清发01 920.00 97266.03 11.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 937776.82 115.47%
国家债券 12211.46 1.50%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%