广发政策性金融债(006869)_最新动态

广发政策性金融债006869GF POLICY FINANCIAL BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发政策性金融债增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：洪志

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：33.82亿元

2024-01-10 每10份派现金 0.0 元

广发政策性金融债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
债券型名次	2613	2507	2642	2556	2463

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	8.15	11.41	-	16.89
债券型名次	2367	570	1101	1678	2155

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发政策性金融债一周收益在同类基金中排列第 2613 位，高于同类基金平均水平
2611	广发景兴中短债C	-0.02	0.24	0.67	1.48	0.95
2612	广发添财90天滚动持有债券C	-0.02	0.33	0.83	1.71	1.12
2613	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2614	广发中债1-5年国开债指数A	-0.02	0.33	1.26	2.48	1.62
2615	广发中债1-5年国开债指数C	-0.02	0.33	1.24	2.44	1.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发政策性金融债一周收益在同类基金中排列第 2507 位，高于同类基金平均水平
2505	广发添财180天滚动持有债券E	-0.05	0.38	0.95	2.01	1.32
2506	广发央企80债券指数A	-0.07	0.38	0.95	2.21	1.32
2507	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2508	广发中债1-3年国开债指数C	-0.06	0.38	1.41	2.76	1.82
2509	广发资管昭利中短债C	-0.06	0.38	0.77	1.72	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发政策性金融债一周收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.01	0.30	1.16	2.26	1.48
2641	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	-0.11	0.30	1.16	2.43	1.64
2642	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2643	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	-0.06	0.42	1.16	2.22	1.49
2644	国金惠远纯债C	-0.05	0.44	1.16	1.92	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发政策性金融债一周收益在同类基金中排列第 2556 位，高于同类基金平均水平
2554	长信富安纯债半年定开债券C	-0.04	0.30	1.04	2.25	1.35
2555	东吴悦秀纯债A	-0.10	0.14	1.02	2.25	1.53
2556	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2557	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	0.15	-0.49	0.02	2.25	0.60
2558	国金及第中短债B	-0.05	0.33	0.97	2.25	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发政策性金融债一周收益在同类基金中排列第 2463 位，高于同类基金平均水平
2461	富国产业债C	-0.03	0.42	1.01	2.51	1.51
2462	工银中债1-5年进出口行A	-0.03	0.29	1.14	2.37	1.51
2463	广发政策性金融债	-0.02	0.38	1.16	2.25	1.51
2464	国泰君安60天滚动持有中短债C	-0.05	0.40	1.09	2.19	1.51
2465	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	-0.03	0.34	1.01	2.30	1.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发政策性金融债一年收益在同类基金中排列第 2367 位，高于同类基金平均水平
2365	工银彭博国开债1-3年指数C	3.60	5.95	9.63	-	12.37
2366	广发景源纯债C	3.60	6.03	10.10	-	31.61
2367	广发政策性金融债	3.60	8.15	11.41	-	16.89
2368	国联安中短债债券C	3.60	0.00	0.00	-	5.54
2369	红塔红土瑞祥纯债债券C	3.60	6.16	9.40	-	9.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发政策性金融债一年收益在同类基金中排列第 570 位，高于同类基金平均水平
568	华夏鼎信债券C	5.12	8.16	13.03	-	14.02
569	中银恒优12个月持有期债券A	4.14	8.16	14.42	-	11.36
570	广发政策性金融债	3.60	8.15	11.41	-	16.89
571	融通通跃一年定开债券发起式	4.19	8.15	0.00	-	11.43
572	易方达增强回报债券B	5.64	8.15	11.56	-	230.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发政策性金融债一年收益在同类基金中排列第 1101 位，高于同类基金平均水平
1099	浙商惠裕纯债A	2.74	5.85	11.43	-	28.85
1100	长江乐盈定开债	4.75	7.26	11.41	-	27.70
1101	广发政策性金融债	3.60	8.15	11.41	-	16.89
1102	海富通瑞丰债券	3.56	6.80	11.41	-	29.41
1103	景顺长城景泰鑫利纯债C	2.29	7.16	11.41	-	11.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发政策性金融债一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	泰康安惠纯债债券C	3.07	6.64	10.33	-	18.02
1677	易方达丰华债券C	3.50	3.34	3.73	-	35.77
1678	广发政策性金融债	3.60	8.15	11.41	-	16.89
1679	广发景和中短债A	3.16	5.53	9.76	-	17.38
1680	广发景和中短债C	3.10	5.41	9.60	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发政策性金融债一年收益在同类基金中排列第 2155 位，高于同类基金平均水平
2153	浦银普益C	3.33	5.50	8.84	-	16.90
2154	鑫元聚鑫收益增强A	7.71	8.77	7.47	-	16.90
2155	广发政策性金融债	3.60	8.15	11.41	-	16.89
2156	银河中债央企20债券指数	3.09	5.63	9.89	-	16.89
2157	汇添富中债1-3年农发债A	3.68	6.30	10.23	-	16.88

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	550.00	56278.30	16.63%
23国开08	280.00	28898.30	8.54%
23国开13	270.00	27311.27	8.07%
23国开14	250.00	25176.83	7.44%
23农发05	200.00	20646.26	6.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	338053.54	99.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2024-03-31评级说明

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.032	1.033	1.034	1.034	1.035
累计净值(元)	1.159	1.160	1.161	1.160	1.161

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