资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 18947.01 95.50%
银行存款和结算备付金 792.07 3.99%
其他资产 99.77 0.50%
资产总值:19838.85万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开10 40.00 3971.90 20.05%
25农发05 38.00 3773.94 19.05%
21国开05 30.00 3340.08 16.86%
22农发05 20.00 2156.02 10.88%
24农发05 20.00 2052.29 10.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 15294.22 77.21%
国家债券 3652.79 18.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%