格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

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最新净值：1.0034 -0.0048(-0.48%)

累计净值：1.2514

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：尹鲁晋

2025-02-21 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-11-05 每10份派现金 0.2 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
债券型名次	5406	5372	5182	5395	5331

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
债券型名次	5366	5142	3501	3176	1640

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5406 位，低于同类基金平均水平
5404	富国元利债券A	-0.48	0.80	0.03	2.27	3.64
5405	格林泓泰三个月定开债A	-0.48	-0.47	-0.18	-1.52	-0.77
5406	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5407	富国元利债券C	-0.49	0.77	-0.07	2.06	3.23
5408	博时恒乐债券A	-0.50	0.32	0.32	4.43	6.74

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62
5371	中银亚太精选债券(QDII)C(人民币份额)	-0.02	-0.47	-0.32	0.81	3.09
5372	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5373	汇添富美元债债券(QDII)人民币C	0.07	-0.49	-0.04	0.47	3.18
5374	兴合安平六个月持有期债券C	-0.31	-0.49	-0.29	-1.30	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5182 位，低于同类基金平均水平
5180	中加优享纯债债券C	-0.08	-0.01	-0.19	-0.26	-0.93
5181	长信富平纯债一年定开债券C	0.00	0.03	-0.20	0.45	1.82
5182	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5183	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.11	-0.44	-0.20	-1.12	-0.87
5184	红塔红土瑞景纯债A	-0.30	-0.51	-0.20	-1.10	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5395 位，低于同类基金平均水平
5393	江信聚福	-0.58	0.72	0.15	-1.57	-0.41
5394	永赢裕益债券A	-0.38	-0.38	0.33	-1.57	1.09
5395	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5396	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5397	华夏鼎丰债券	-0.16	-0.33	0.18	-1.60	-0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5331 位，低于同类基金平均水平
5329	惠升和风纯债C	-0.12	-0.16	0.07	-0.89	-0.87
5330	汇丰晋信丰盈债券C	-0.12	-0.06	0.29	-0.92	-0.87
5331	格林泓泰三个月定开债C	-0.48	-0.48	-0.20	-1.58	-0.88
5332	民生加银恒泽债券	-0.10	-0.33	0.23	-1.51	-0.88
5333	英大安惠纯债C	-0.12	-0.18	0.19	-0.99	-0.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5366 位，低于同类基金平均水平
5364	惠升和风纯债C	-0.87	4.01	8.09	16.77	21.40
5365	汇丰晋信丰盈债券C	-0.87	2.89	6.41	-	5.92
5366	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
5367	民生加银恒泽债券	-0.88	6.50	10.75	17.73	17.98
5368	英大安惠纯债C	-0.89	2.19	4.56	9.62	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	1.17	3.13	5.62	-	6.80
5141	中银聚享债券A	-1.26	3.13	5.56	10.93	11.92
5142	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
5143	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.04	3.11	0.00	-	2.56
5144	天弘弘择短债C	1.25	3.11	5.35	10.64	16.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3501 位，低于同类基金平均水平
3499	中邮纯债聚利债券A	0.85	5.13	8.18	14.95	36.20
3500	创金合信中债1-3年国开债A	0.90	5.68	8.17	15.16	19.33
3501	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
3502	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
3503	交银丰润收益债券A	-0.13	5.59	8.17	15.63	51.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	国联安6个月定开债C	0.83	0.83	2.26	-	3.48
3175	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
3176	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
3177	中银康享3个月定期开放债券	2.98	10.76	14.48	-	33.93
3178	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1640 位，高于同类基金平均水平
1638	长盛盛琪一年债券C	1.18	6.05	11.44	17.17	27.69
1639	富国天盈债券(LOF)A	1.72	5.79	8.93	18.63	27.69
1640	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67
1641	天弘季季兴三个月定开A	1.81	8.93	14.36	-	27.67
1642	广发中债1-3年农发债指数C	0.52	5.58	8.74	15.60	27.66

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开10	40.00	3971.90	20.05%
25农发05	38.00	3773.94	19.05%
21国开05	30.00	3340.08	16.86%
22农发05	20.00	2156.02	10.88%
24农发05	20.00	2052.29	10.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	15294.22	77.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0082	1.0077	1.0051	1.0036	1.0082
累计净值(元)	1.2562	1.2557	1.2531	1.2516	1.2562

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