格林泓泰三个月定开债C(007711)_最新动态

格林泓泰三个月定开债C007711GREEN HONG TAI OPEN FOR THREE MONTHS ON A REGULAR BASIS BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

格林泓泰三个月定开债C增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：索隽石

2024-04-03 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.00亿元

2024-02-06 每10份派现金 0.1 元

格林泓泰三个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
债券型名次	3099	3439	3183	1649	2753

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.27	7.17	14.64	-	25.60
债券型名次	485	1276	268	2543	1354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3099 位，低于同类基金平均水平
3097	格林中短债C	-0.05	0.42	0.95	1.93	1.25
3098	格林泓泰三个月定开债A	-0.05	0.40	1.20	2.83	1.48
3099	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
3100	工银1-3年农发债指数A	-0.05	0.42	1.26	2.31	1.45
3101	工银1-3年农发债指数C	-0.05	0.41	1.24	2.26	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3439 位，低于同类基金平均水平
3437	富国天盈债券C	0.02	0.40	0.66	1.21	0.71
3438	格林泓泰三个月定开债A	-0.05	0.40	1.20	2.83	1.48
3439	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
3440	工银1-3年国开债指数A	-0.09	0.40	1.26	2.30	1.44
3441	工银1-3年国开债指数C	-0.09	0.40	1.25	2.27	1.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3183 位，低于同类基金平均水平
3181	方正富邦恒利C	-0.10	0.73	1.18	2.18	1.34
3182	蜂巢丰嘉债券A	-0.06	0.41	1.18	2.13	1.31
3183	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
3184	工银1-3年农发债指数E	-0.06	0.37	1.18	2.17	1.36
3185	工银中高等级信用债债券B	-0.09	0.61	1.18	2.48	1.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	-0.03	0.92	1.73	2.78	1.96
1648	丰润纯债债券C	-0.11	0.54	1.35	2.78	1.81
1649	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
1650	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.14	0.60	1.49	2.78	1.69
1651	海富通上证投资级可转债ETF	0.05	1.68	3.58	2.78	3.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
格林泓泰三个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2753 位，高于同类基金平均水平
2751	富国安泰90天滚动持有短债债券A	-0.01	0.48	1.16	2.24	1.45
2752	富国天利增长债券A	-0.03	0.69	1.25	2.50	1.45
2753	格林泓泰三个月定开债C	-0.05	0.40	1.18	2.78	1.45
2754	工银1-3年农发债指数A	-0.05	0.42	1.26	2.31	1.45
2755	工银彭博国开债1-3年指数C	-0.11	0.47	1.30	2.30	1.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 485 位，高于同类基金平均水平
483	5年地债	5.27	8.07	13.28	-	19.91
484	博时双季乐六个月持有期债券C	5.27	8.78	0.00	-	8.77
485	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
486	华富富惠一年定期开放债券型发起式	5.27	8.81	0.00	-	10.45
487	华商可转债债券C	5.27	9.05	9.18	62.99	57.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1276 位，高于同类基金平均水平
1274	博时安弘一年定开债发起式C	4.39	7.17	12.09	17.71	27.54
1275	长信利众债券(LOF)C	3.48	7.17	14.36	27.27	39.02
1276	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
1277	国联安恒悦90天持有债券C	3.74	7.17	0.00	-	7.48
1278	红土创新丰源中短债C	4.27	7.17	0.00	-	7.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 268 位，高于同类基金平均水平
266	中融聚通定期开放债券	6.03	9.74	14.65	-	21.01
267	博时裕景纯债债券	4.02	11.01	14.64	21.68	35.13
268	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
269	汇安裕和纯债债券A	4.54	8.04	14.64	-	17.90
270	广发双债添利债券E	5.87	10.54	14.63	-	13.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 2543 位，高于同类基金平均水平
2541	南方聪元C	3.64	7.31	9.49	-	13.10
2542	格林泓泰三个月定开债A	5.38	7.39	14.99	-	23.55
2543	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
2544	中银康享3个月定期开放债券	4.11	7.33	13.84	-	23.72
2545	南方贺元利率债A	3.50	5.72	10.15	-	16.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
格林泓泰三个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	中银证券汇享定期开放债券	3.59	5.42	8.88	19.07	25.66
1353	景顺长城景盈双利债券C	0.22	4.61	8.23	14.67	25.61
1354	格林泓泰三个月定开债C	5.27	7.17	14.64	-	25.60
1355	泓德裕和纯债债券C	3.75	5.20	4.81	11.92	25.58
1356	富国两年期理财债券C	2.11	5.18	8.03	17.10	25.56

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开03	150.00	15269.05	20.54%
21国开03	130.00	13336.98	17.94%
20国开05	110.00	11420.75	15.36%
22进出05	100.00	10157.35	13.66%
19国开15	50.00	5367.93	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61741.53	83.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.026	1.025	1.026	1.026	1.025
累计净值(元)	1.236	1.235	1.236	1.236	1.235

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