财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
12596.92 |
12128.77 |
5231.73 |
49699.21 |
18277.11 |
| 本期利润(万元) |
-19758.16 |
2911.70 |
-13127.71 |
77288.28 |
13771.13 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.02 |
0.00 |
-0.01 |
0.08 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.27 |
0.00 |
7.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1816.06 |
0.00 |
45803.75 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
1204169.60 |
1337384.65 |
973591.29 |
1163089.53 |
1201933.82 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.05 |
1.05 |
1.10 |
1.08 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.82 |
0.00 |
8.10 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
25.19 |
0.00 |
24.17 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
1201.51 |
42.61 |
15081.23 |
42.98 |
44.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
2049809.65 |
1473774.03 |
1631927.71 |
702527.43 |
648689.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
2049809.65 |
1473774.03 |
1631927.71 |
702527.43 |
648689.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
155.49 |
150.56 |
140.03 |
66.15 |
64.84 |
| 应付托管费(万元) |
51.83 |
50.19 |
46.68 |
22.05 |
21.61 |
| 资产总计(万元) |
2051157.36 |
1474327.62 |
1656322.19 |
702992.16 |
649902.32 |
| 负债合计(万元) |
460334.04 |
206377.23 |
243266.77 |
103436.67 |
112985.24 |
| 所有者权益合计(万元) |
1590823.32 |
1267950.39 |
1413055.42 |
599555.49 |
536917.08 |
| 未分配利润(万元) |
77371.29 |
111672.68 |
98388.67 |
20412.05 |
39211.09 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
20.15 |
21.73 |
1.12 |
1.37 |
0.79 |
| 投资收益(万元) |
19070.66 |
58468.79 |
22058.46 |
16622.74 |
7184.35 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-10926.55 |
28606.30 |
14416.86 |
5494.35 |
4617.94 |
| 其它收入(万元) |
9.47 |
46.75 |
1.51 |
14.54 |
14.20 |
| 收入合计(万元) |
8173.73 |
87143.57 |
36477.95 |
22133.00 |
11817.28 |
| 管理人报酬(万元) |
979.26 |
1595.72 |
607.51 |
629.80 |
310.22 |
| 托管费(万元) |
326.42 |
531.91 |
202.50 |
209.93 |
103.41 |
| 其它费用(万元) |
63.00 |
188.55 |
75.04 |
90.08 |
44.36 |
| 费用合计(万元) |
4595.00 |
6846.23 |
3102.96 |
3006.90 |
1464.60 |
| 利润总额(万元) |
3578.73 |
80297.34 |
33374.99 |
19126.10 |
10352.67 |
| 净利润(万元) |
3578.73 |
80297.34 |
33374.99 |
19126.10 |
10352.67 |
