我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
9621.64 |
13569.76 |
5006.45 |
5716.75 |
1542.38 |
| 本期利润(万元) |
13393.02 |
19067.50 |
2935.31 |
10315.95 |
1849.20 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.05 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.55 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6748.23 |
0.00 |
26119.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
700654.58 |
598425.57 |
336879.58 |
535079.42 |
357244.53 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.08 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.08 |
0.00 |
2.39 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
14.87 |
0.00 |
13.01 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
42.98 |
44.62 |
44.02 |
35.54 |
35.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
702527.43 |
648689.70 |
600317.33 |
451621.89 |
505356.50 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
702527.43 |
648689.70 |
600317.33 |
451621.89 |
505356.50 |
| 应付管理人报酬(万元) |
66.15 |
64.84 |
67.14 |
55.80 |
55.06 |
| 应付托管费(万元) |
22.05 |
21.61 |
22.38 |
18.60 |
18.35 |
| 资产总计(万元) |
702992.16 |
649902.32 |
600366.64 |
451657.43 |
514909.09 |
| 负债合计(万元) |
103436.67 |
112985.24 |
119648.06 |
93986.47 |
1459.65 |
| 所有者权益合计(万元) |
599555.49 |
536917.08 |
480718.58 |
357670.97 |
513449.44 |
| 未分配利润(万元) |
20412.05 |
39211.09 |
28600.98 |
18560.13 |
25152.68 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.37 |
0.79 |
91.92 |
78.83 |
13485.72 |
| 投资收益(万元) |
16622.74 |
7184.35 |
19211.93 |
11807.33 |
453.82 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5494.35 |
4617.94 |
-3221.19 |
-2274.99 |
4807.27 |
| 其它收入(万元) |
14.54 |
14.20 |
1.27 |
0.00 |
0.03 |
| 收入合计(万元) |
22133.00 |
11817.28 |
16083.93 |
9611.18 |
18746.84 |
| 管理人报酬(万元) |
629.80 |
310.22 |
791.72 |
457.60 |
581.58 |
| 托管费(万元) |
209.93 |
103.41 |
263.91 |
152.53 |
193.86 |
| 其它费用(万元) |
90.08 |
44.36 |
104.81 |
58.27 |
83.33 |
| 费用合计(万元) |
3006.90 |
1464.60 |
2438.22 |
1498.95 |
1630.50 |
| 利润总额(万元) |
19126.10 |
10352.67 |
13645.71 |
8112.23 |
17116.34 |
| 净利润(万元) |
19126.10 |
10352.67 |
13645.71 |
8112.23 |
17116.34 |
