广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0334 0.0011(0.11%)

累计净值：1.2238

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：120.41亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.18	0.04	0.29	-1.37	-0.18
债券型名次	5346	4824	4599	5293	5291

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
债券型名次	5237	1364	973	582	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5346 位，低于同类基金平均水平
5344	工银3-5年国开债指数E	-0.18	-0.22	0.01	-0.54	-0.58
5345	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.18	-0.15	0.30	-0.37	-0.18
5346	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.04	0.29	-1.37	-0.18
5347	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.03	0.26	-1.42	-0.18
5348	宏利溢利债券C	-0.18	-0.18	0.10	-1.54	-0.18

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	广发景泰债券C	-0.08	0.04	0.36	-0.26	-0.08
4823	广发中债7-10年国开债指数A	-0.16	0.04	0.65	-1.14	-0.16
4824	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.04	0.29	-1.37	-0.18
4825	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
4826	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.11	0.04	0.07	-1.17	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4599 位，低于同类基金平均水平
4597	广发景宏债券	-0.06	0.11	0.29	-0.75	-0.06
4598	广发中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.05	0.29	-0.43	-0.09
4599	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.04	0.29	-1.37	-0.18
4600	海富通利率债债券A	-0.08	0.07	0.29	-0.40	-0.08
4601	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.15	0.29	0.52	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.18	-0.01	0.45	-1.35	-0.18
5292	红塔红土瑞景纯债A	-0.20	-0.20	-0.40	-1.36	-0.20
5293	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.04	0.29	-1.37	-0.18
5294	汇添富中债7-10年国开债C	-0.15	0.02	0.47	-1.37	-0.15
5295	嘉实致乾纯债债券	-0.12	0.06	0.27	-1.37	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5291 位，低于同类基金平均水平
5289	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.18	-0.04	0.14	-0.67	-0.18
5290	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	-0.18	-0.15	0.30	-0.37	-0.18
5291	广发中债农发债总指数A	-0.18	0.04	0.29	-1.37	-0.18
5292	广发中债农发债总指数C	-0.18	0.03	0.26	-1.42	-0.18
5293	宏利溢利债券C	-0.18	-0.18	0.10	-1.54	-0.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 5237 位，低于同类基金平均水平
5235	长城永利债券A	-0.60	4.75	8.15	-	8.25
5236	创金合信尊享纯债债券C	-0.60	4.46	0.00	-	6.29
5237	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
5238	天治鑫祥利率债债券A	-0.60	4.09	0.00	-	4.64
5239	天治鑫祥利率债债券C	-0.60	3.88	0.00	-	4.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	易方达岁丰添利债券C	1.90	7.71	10.30	-	9.11
1363	中银澳享一年定期开放债券	1.47	7.71	11.81	18.25	18.09
1364	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
1365	汇安中债-广西信用债C	2.70	7.70	10.45	15.84	18.66
1366	兴全恒鑫债券A	2.96	7.70	13.39	21.72	38.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 973 位，高于同类基金平均水平
971	平安增鑫六个月定开债E	0.79	8.53	12.13	17.56	17.76
972	5年地债	1.00	7.94	12.12	21.02	26.67
973	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
974	国投瑞银和旭一年持有债券C	9.19	14.32	12.12	-	9.29
975	华安安和债券A	1.43	5.91	12.11	20.34	24.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	新华安享惠融88个月定期开放债券C	4.05	8.15	12.17	20.68	21.35
581	博时安仁一年定开债发起式A	0.94	4.90	13.90	20.67	39.09
582	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
583	交银增利债券C	4.77	10.03	12.68	20.66	139.13
584	博时裕泰纯债债券	1.08	4.63	9.83	20.64	54.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	鑫元富利定期开放	0.36	5.73	10.05	17.63	23.73
2044	博时富悦纯债A	0.91	6.33	11.40	19.22	23.70
2045	广发中债农发债总指数A	-0.60	7.70	12.12	20.66	23.70
2046	富国添享一年持有期债券A	3.37	9.32	12.60	21.40	23.69
2047	鹏扬淳享债券C	0.11	5.56	8.66	16.30	23.69

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0323	1.0332	1.0349	1.0353	1.0352
累计净值(元)	1.2227	1.2236	1.2253	1.2257	1.2256

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