广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

宁夏产业引导基金二期公司登记成立，注册资本10亿[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0349 -0.0004(-0.04%)

累计净值：1.2253

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：120.41亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04
债券型名次	5133	3599	3615	5293	5193

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
债券型名次	5219	1272	939	424	2024

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5133 位，低于同类基金平均水平
5131	广发景秀纯债	-0.04	0.29	1.63	2.71	-0.04
5132	广发政策性金融债	-0.04	0.16	0.51	-0.02	-0.04
5133	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04
5134	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.15	0.41	-1.33	-0.04
5135	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.16	0.41	-0.08	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 3599 位，低于同类基金平均水平
3597	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.56	0.02
3598	广发中债1-5年国开债指数C	-0.03	0.15	0.44	-0.09	-0.03
3599	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04
3600	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.15	0.41	-1.33	-0.04
3601	国寿安保安和纯债	-0.01	0.15	0.06	-0.96	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 3615 位，低于同类基金平均水平
3613	工银彭博国开债1-3年指数A	-0.02	0.17	0.44	0.14	-0.02
3614	广发中债1-5年国开债指数C	-0.03	0.15	0.44	-0.09	-0.03
3615	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04
3616	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
3617	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	南方贺元利率债A	-0.06	0.04	0.28	-1.26	-0.06
5292	博时信用债券R	0.40	2.03	-0.69	-1.28	4.36
5293	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04
5294	华夏亚债中国指数C	-0.05	-0.05	0.05	-1.28	-0.05
5295	信诚景瑞C	0.01	0.08	0.45	-1.28	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5193 位，低于同类基金平均水平
5191	广发景秀纯债	-0.04	0.29	1.63	2.71	-0.04
5192	广发政策性金融债	-0.04	0.16	0.51	-0.02	-0.04
5193	广发中债农发债总指数A	-0.04	0.15	0.44	-1.28	-0.04
5194	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.15	0.41	-1.33	-0.04
5195	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.04	0.16	0.41	-0.08	-0.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 5219 位，低于同类基金平均水平
5217	易方达裕浙3个月定开债券	-0.56	4.19	0.00	-	5.32
5218	中信保诚嘉丰一年定开纯债	-0.56	5.24	8.32	-	15.55
5219	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
5220	平安高等级债C	-0.57	2.91	4.83	9.00	8.39
5221	新华利率债C	-0.57	4.35	6.69	-	11.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1272 位，高于同类基金平均水平
1270	易方达高等级信用债债券A	1.27	7.86	13.24	13.38	62.42
1271	中金恒新90天持有债券发起	5.36	7.86	0.00	-	9.40
1272	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
1273	华夏鼎航债券A	1.91	7.85	15.33	26.11	28.06
1274	中欧瑾泰债券C	-0.50	7.85	10.92	17.79	30.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 939 位，高于同类基金平均水平
937	博时富发纯债A	0.13	6.80	12.18	19.01	42.95
938	创金合信汇泽三个月定开债券A	1.84	6.61	12.18	-	25.33
939	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
940	嘉实年年红一年持有债券发起式A	1.92	6.44	12.18	-	12.07
941	景顺长城中债1-3年国开行债券指数C	6.18	8.51	12.18	12.56	15.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 424 位，高于同类基金平均水平
422	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	1.85	6.61	12.38	20.90	26.09
423	中信保诚稳鸿A	-1.16	3.41	8.28	20.89	27.68
424	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
425	融通增益债券C	0.98	3.30	7.38	20.88	27.10
426	融通增辉定开债券发起式	0.71	6.58	8.88	20.87	36.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2024 位，高于同类基金平均水平
2022	国泰合融纯债债券A	1.46	5.97	11.73	20.21	23.90
2023	汇添富丰润中短债A	1.44	6.40	9.58	16.21	23.90
2024	广发中债农发债总指数A	-0.57	7.85	12.18	20.88	23.88
2025	平安合锦定开债	0.59	5.47	8.02	14.12	23.88
2026	平安惠添纯债	0.36	5.57	9.05	16.73	23.88

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0353	1.0352	1.0350	1.0371	1.0367
累计净值(元)	1.2257	1.2256	1.2254	1.2275	1.2271

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