广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

AI时代的“避风港”与“硬底座”？A500ETF工银助力把握核心资产行情[2026-03-25]

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最新净值：1.0393 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2367

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
债券型名次	3647	1364	840	1236	601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
债券型名次	2965	1251	612	418	1942

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 3647 位，低于同类基金平均水平
3645	广发聚源债券C	0.00	0.13	0.58	1.17	0.63
3646	广发民玉纯债	0.00	0.19	0.56	1.08	0.58
3647	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
3648	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
3649	广发资管多添利六个月持有期债券A	0.00	-0.12	0.62	1.24	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1364 位，高于同类基金平均水平
1362	广发民玉纯债	0.00	0.19	0.56	1.08	0.58
1363	广发中债7-10年国开债指数E	-0.03	0.19	0.98	2.03	1.21
1364	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
1365	广发中债农发债总指数C	0.00	0.19	0.89	1.50	1.05
1366	国联安恒利63个月定开债券C	0.02	0.19	0.47	0.95	0.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 840 位，高于同类基金平均水平
838	富国景利纯债债券	0.03	0.17	0.91	1.66	0.87
839	广发双债添利债券A	0.03	0.31	0.91	1.72	0.90
840	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
841	国联安增利债券A	0.36	0.05	0.91	1.55	0.87
842	国泰金龙债券A	0.15	0.24	0.91	1.72	0.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1236 位，高于同类基金平均水平
1234	大成中债3-5年国开债指数A	-0.04	0.27	0.81	1.55	1.02
1235	富国信用债债券D	0.02	0.14	0.86	1.55	0.88
1236	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
1237	国联安增利债券A	0.36	0.05	0.91	1.55	0.87
1238	国联安增祺纯债A	0.03	0.23	0.87	1.55	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 601 位，高于同类基金平均水平
599	格林泓鑫纯债A	0.02	0.29	0.99	2.12	1.07
600	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
601	广发中债农发债总指数A	0.00	0.19	0.91	1.55	1.07
602	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
603	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.05	1.06	4.21	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	广发景源纯债A	2.00	5.51	9.82	17.59	42.01
2964	广发添财60天持有债券A	2.00	4.71	9.47	-	10.53
2965	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
2966	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	2.00	4.74	9.02	-	13.37
2967	国泰惠享三个月定期开放债券	2.00	4.61	8.35	-	16.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1251 位，高于同类基金平均水平
1249	民生加银中债3-5年政金债指数	2.04	7.21	12.32	-	15.71
1250	天弘中债3-5年政策性金融债	1.98	7.21	12.90	22.39	23.39
1251	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
1252	国寿安保安恒金融债债券	0.62	7.20	12.26	-	16.81
1253	华夏鼎茂债券C	1.38	7.20	14.05	21.71	46.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	兴华安裕利率债C	0.41	7.12	13.15	-	13.19
611	易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0.37	6.49	13.15	15.17	18.45
612	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
613	易方达丰华债券C	7.11	11.76	13.13	18.33	49.48
614	嘉实丰益策略定期债券	4.43	8.24	13.12	-	78.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 418 位，高于同类基金平均水平
416	新华增盈回报债券	4.46	15.62	18.80	21.73	83.22
417	华夏鼎茂债券C	1.38	7.20	14.05	21.71	46.17
418	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
419	国金惠安利率债A	-0.03	4.58	12.00	21.69	19.64
420	融通增强收益债券A	6.29	10.09	14.47	21.67	81.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	博时中债3-5年国开行C	1.90	6.49	11.21	20.08	25.26
1941	南方亨元A	2.58	5.42	8.98	16.97	25.26
1942	广发中债农发债总指数A	2.00	7.20	13.14	21.69	25.25
1943	易方达年年恒夏纯债C	2.57	5.37	10.00	17.59	25.25
1944	长信利保债券C	5.27	13.23	16.66	22.98	25.24

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2030.00	224042.76	26.84%
23农发10	1840.00	197842.19	23.70%
24农发清发17	1590.00	161204.96	19.31%
21国开20	1150.00	133602.78	16.01%
23农发清发01	420.00	45099.50	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021252.72	122.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0391	1.0393	1.0394	1.0391	1.0382
累计净值(元)	1.2365	1.2367	1.2368	1.2365	1.2356

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