广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

白银LOF，连续6天提示风险！[2026-01-11]

最新动态

最新净值：1.0342 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2246

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：120.41亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
债券型名次	5267	4903	4555	5289	5230

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
债券型名次	5210	1354	964	459	2045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5267 位，低于同类基金平均水平
5265	光大永利纯债C	-0.11	-0.04	0.15	-0.54	-0.11
5266	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5267	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5268	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5269	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4903 位，低于同类基金平均水平
4901	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	-0.03	0.01	0.57	-0.71	-0.03
4902	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03
4903	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
4904	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
4905	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4555 位，低于同类基金平均水平
4553	广发招财短债C	0.02	0.12	0.27	0.40	0.02
4554	广发中债1-3年国开债指数C	-0.07	0.03	0.27	-0.40	-0.07
4555	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
4556	国联安短债债券C	0.02	0.06	0.27	0.38	0.02
4557	海通安泰A	-0.01	0.26	0.27	1.70	2.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5289 位，低于同类基金平均水平
5287	华泰柏瑞丰盛纯债债券A	-0.30	-0.27	-0.78	-1.28	-0.30
5288	中融恒泽纯债A	-0.08	-0.14	0.18	-1.28	-0.08
5289	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5290	南方崇元纯债债券A	0.09	0.25	0.58	-1.29	0.09
5291	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	-0.14	-0.12	0.42	-1.29	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5230 位，低于同类基金平均水平
5228	光大永利纯债C	-0.11	-0.04	0.15	-0.54	-0.11
5229	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5230	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5231	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5232	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 5210 位，低于同类基金平均水平
5208	永赢恒益债券	-0.41	6.88	10.73	19.34	32.79
5209	广发汇安18个月定期债券C	-0.42	6.88	10.92	-	39.62
5210	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
5211	永赢伟益债券	-0.42	7.12	11.90	19.39	29.13
5212	博时聚瑞6个月定开债发起式	-0.43	3.06	6.51	-	32.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1354 位，高于同类基金平均水平
1352	富国亚洲收益债券(QDII)美元	4.43	7.72	9.68	4.54	15.19
1353	广发汇安18个月定期债券A	-0.02	7.72	12.24	-	44.56
1354	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
1355	兴业纯债6个月定开债券A	0.86	7.72	11.29	-	33.65
1356	中泰双利债券A	1.19	7.72	11.28	-	11.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	信诚优质纯债债券C	6.60	8.61	12.21	-	12.42
963	浙商聚盈纯债债券A	1.61	7.78	12.21	18.93	68.32
964	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
965	国富恒瑞债券A	3.19	11.76	12.20	19.36	64.27
966	西部利得祥逸债券D	1.72	6.56	12.20	-	17.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 459 位，高于同类基金平均水平
457	富国可转债C	29.80	28.43	20.10	20.76	43.04
458	西部利得双盈一年定开债券	1.15	6.50	12.06	20.76	21.44
459	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
460	蜂巢恒利债券A	3.77	14.13	17.79	20.72	24.87
461	平安添利债券A	3.50	8.77	15.21	20.72	96.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2045 位，高于同类基金平均水平
2043	华夏鼎琪三个月定开债券	0.22	4.41	8.08	15.23	23.80
2044	易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	1.54	5.87	11.35	18.84	23.80
2045	广发中债农发债总指数A	-0.42	7.72	12.20	20.75	23.79
2046	汇安裕和纯债债券C	1.58	5.85	11.18	22.21	23.79
2047	交银裕祥纯债债券A	-0.41	4.77	7.97	14.81	23.78

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0334	1.0323	1.0332	1.0349	1.0353
累计净值(元)	1.2238	1.2227	1.2236	1.2253	1.2257

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