广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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累计净值：1.2341

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 23 次

基金经理：胡光耀

2026-01-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：74.10亿元

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
债券型名次	624	1610	2201	4314	1435

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
债券型名次	4409	1368	724	446	1986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 624 位，高于同类基金平均水平
622	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
623	广发景佳纯债	0.12	0.29	0.34	0.21	0.58
624	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
625	国寿安保安恒金融债债券	0.12	0.25	0.36	0.27	0.51
626	宏利闽利一年定开债券发起式	0.12	0.16	1.16	1.96	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	工银中债1-5年进出口行E	0.02	0.31	-0.57	-0.57	0.31
1609	光大保德信恒利纯债债券	0.09	0.31	0.59	0.65	0.71
1610	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
1611	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	0.31	1.19	1.62	1.01
1612	国投瑞银顺昌纯债债券	0.07	0.31	0.77	1.14	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2201 位，高于同类基金平均水平
2199	工银信用纯债一年定开债券A	0.05	0.22	0.65	1.14	0.49
2200	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.02	0.23	0.65	1.18	0.47
2201	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
2202	国联安聚利39个月封闭式债券	0.03	0.23	0.65	1.18	0.48
2203	国泰丰鑫纯债债券	0.06	0.24	0.65	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4314 位，低于同类基金平均水平
4312	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.33	0.64	0.22
4313	广发招财短债E	0.02	0.13	0.37	0.64	0.24
4314	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
4315	国泰惠瑞一年定期开放债券	-0.03	0.25	0.31	0.64	0.45
4316	国泰利享中短债债券E	0.01	0.10	0.32	0.64	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 1435 位，高于同类基金平均水平
1433	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1434	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1435	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
1436	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
1437	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平
4407	富国中债0-2年国开行债券指数A	1.40	3.80	7.25	13.30	13.84
4408	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	13.81	15.65
4409	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
4410	海富通融丰定开债券	1.40	6.22	9.55	16.30	34.29
4411	华安鼎瑞定开债	1.40	5.25	9.95	17.05	33.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1368 位，高于同类基金平均水平
1366	前海开源瑞和债券C	3.86	7.33	11.08	6.51	26.43
1367	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
1368	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
1369	摩根瑞享纯债债券A	3.08	7.32	11.17	-	11.24
1370	南华瑞利债券A	2.68	7.32	12.49	-	15.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 724 位，高于同类基金平均水平
722	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
723	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
724	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
725	国泰民安增利债券A	9.32	15.34	13.34	13.54	89.50
726	招商安华债券D	6.48	12.20	13.33	-	15.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 446 位，高于同类基金平均水平
444	中信保诚稳达C	3.39	7.51	13.18	21.83	30.75
445	南方惠利6个月定开债券A	1.84	5.48	10.86	21.78	31.26
446	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
447	蜂巢恒利债券A	5.59	12.63	18.63	21.73	26.25
448	广发中债农发债总指数C	1.30	7.10	13.13	21.72	24.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1986 位，高于同类基金平均水平
1984	平安惠鸿纯债	1.54	3.53	8.40	19.38	24.96
1985	华安安和债券A	2.27	5.47	11.47	20.53	24.95
1986	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.77	24.94
1987	华安安和债券C	2.18	5.27	11.16	20.43	24.94
1988	浦银普益A	1.26	5.46	9.54	16.16	24.94

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2030.00	224042.76	26.84%
23农发10	1840.00	197842.19	23.70%
24农发清发17	1590.00	161204.96	19.31%
21国开20	1150.00	133602.78	16.01%
23农发清发01	420.00	45099.50	5.40%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1021252.72	122.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.0355	1.0350	1.0366	1.0373	1.0367
累计净值(元)	1.2329	1.2324	1.2340	1.2347	1.2341

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