广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡光耀

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：69.99亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
债券型名次	5008	428	619	385	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.05	9.34	14.20	-	18.07
债券型名次	212	285	326	2328	2005

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	大成全球美元债债券C美元	-0.22	-1.65	-1.93	0.07	-2.83
5007	蜂巢丰启一年定开债券发起式	-0.22	0.71	1.63	3.24	1.96
5008	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
5009	广发中债农发债总指数C	-0.22	1.08	2.44	3.88	2.74
5010	国泰丰祺纯债债券A	-0.22	0.54	1.75	3.26	2.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 428 位，高于同类基金平均水平
426	富国双利增强债券A	0.56	1.09	1.95	1.39	0.89
427	工银稳健瑞盈一年持有债券A	-0.51	1.09	1.97	3.84	2.93
428	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
429	国金惠盈纯债债券E	-0.35	1.09	2.43	5.36	3.22
430	红土创新增强收益债券A	0.38	1.09	3.53	5.32	3.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 619 位，高于同类基金平均水平
617	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.50	0.09	2.48	5.42	4.07
618	广发聚鑫债券A	1.01	0.92	2.47	1.78	0.98
619	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
620	华夏鼎利债券A	0.88	0.25	2.47	0.40	-0.48
621	平安添悦债券A	-0.02	0.57	2.47	3.18	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 385 位，高于同类基金平均水平
383	兴业年年利定开债券	-0.23	1.02	2.38	3.95	2.71
384	长盛盛启债券C	0.05	0.84	1.82	3.94	2.54
385	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
386	平安惠金定开债C	0.21	0.57	1.63	3.94	1.66
387	万家恒A	-0.12	0.92	1.75	3.94	2.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	景顺长城景泰丰利纯债债券C	-0.32	0.75	2.45	4.02	2.79
321	大摩优质信价纯债A	-0.25	0.63	2.10	3.89	2.78
322	广发中债农发债总指数A	-0.22	1.09	2.47	3.94	2.78
323	兴业福益债券	-0.10	0.89	2.51	3.64	2.78
324	中信建投景荣债券C	-0.24	0.92	2.25	3.80	2.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 212 位，高于同类基金平均水平
210	东方臻享纯债债券A	6.06	10.11	9.16	15.22	28.68
211	华夏鼎英债券A	6.06	9.61	0.00	-	11.91
212	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
213	万家鑫融纯债债券A	6.05	0.00	0.00	-	7.90
214	蜂巢丰吉纯债C	6.04	8.52	0.00	-	9.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 285 位，高于同类基金平均水平
283	泰信鑫益定期开放C	4.22	9.36	15.89	23.93	59.05
284	兴银汇泽87个月定开债券	4.48	9.36	14.03	-	15.36
285	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
286	中航瑞晨87个月定开债C	4.39	9.34	13.97	-	15.65
287	兴全恒祥88个月定开债券	4.43	9.33	14.04	-	17.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 326 位，高于同类基金平均水平
324	招商双债增强(LOF)D	5.07	8.38	14.22	-	16.64
325	东海祥利纯债	5.65	10.22	14.20	13.63	13.64
326	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
327	招商安泰债券A	4.45	8.18	14.20	24.35	211.08
328	华夏稳定双利债券A	5.52	8.53	14.19	20.42	28.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2328 位，高于同类基金平均水平
2326	安信鑫日享中短债A	3.83	6.47	9.84	-	16.86
2327	安信鑫日享中短债C	3.56	5.91	8.99	-	15.39
2328	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
2329	广发中债农发债总指数C	6.08	9.64	14.38	-	17.96
2330	广发汇阳三个月定期开放债券	4.68	7.00	8.36	-	12.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2005 位，高于同类基金平均水平
2003	东吴鼎泰纯债A	4.24	5.47	9.59	17.05	18.09
2004	德邦锐泓债券C	3.87	7.10	12.42	-	18.07
2005	广发中债农发债总指数A	6.05	9.34	14.20	-	18.07
2006	华泰紫金丰泰纯债债券发起A	2.76	4.99	12.48	-	18.07
2007	中银证券中高等级债券C	3.59	5.72	9.33	17.76	18.07

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发07	660.00	67942.94	9.64%
21国开05	560.00	60469.28	8.58%
20农发04	570.00	60357.64	8.56%
22农发07	520.00	53200.97	7.55%
21农发10	470.00	50249.78	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	884019.58	125.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.064	1.064	1.067	1.065	1.063
累计净值(元)	1.176	1.176	1.179	1.177	1.176

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