广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0360 0.0012(0.12%)

累计净值：1.2264

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：120.41亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
债券型名次	295	4344	2088	5253	5065

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
债券型名次	4938	999	683	518	1972

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 295 位，高于同类基金平均水平
293	富国优化增强债券C	0.26	-0.83	-2.19	5.50	17.08
294	广发景佳纯债	0.26	-0.26	0.38	-0.99	-1.13
295	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
296	广发资管全球精选一年持有期债券C美元	0.26	0.91	0.71	1.97	2.10
297	国寿安保安和纯债	0.26	-0.54	0.07	-0.68	-0.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4344 位，低于同类基金平均水平
4342	蜂巢丰瑞债券C	-0.06	-0.30	0.08	1.26	2.19
4343	富国天利增长债券C	0.05	-0.30	0.28	1.02	1.91
4344	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
4345	广发中债农发债总指数C	0.27	-0.30	0.44	-0.82	-0.22
4346	国富恒丰一年持有期债券A	0.03	-0.30	0.32	1.11	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2088 位，高于同类基金平均水平
2086	格林聚享增强债券C	0.09	-0.11	0.47	-0.57	4.32
2087	工银瑞诚一年定开债券A	0.16	0.02	0.47	0.14	0.58
2088	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
2089	国联安恒利63个月定开债券C	0.04	0.17	0.47	0.75	1.64
2090	国联安增盈纯债A	0.02	0.02	0.47	0.73	1.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	民生加银恒益纯债C	0.23	-0.08	0.39	-0.78	-0.49
5252	格林泓景债券C	-0.01	-0.10	-0.64	-0.79	-1.68
5253	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
5254	南方启元A	0.29	-0.23	0.44	-0.79	-0.38
5255	方正证券金港湾C	-0.56	-0.63	-0.15	-0.80	-1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5065 位，低于同类基金平均水平
5063	交银丰润收益债券A	0.17	0.02	0.49	-0.05	-0.12
5064	英大安益中短债C	0.06	0.03	0.28	0.12	-0.12
5065	广发中债农发债总指数A	0.26	-0.30	0.47	-0.79	-0.13
5066	惠升和顺恒利3个月定开债券C	0.24	-0.15	0.19	-0.51	-0.13
5067	万家鑫融纯债债券C	0.13	-0.05	0.56	-0.18	-0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 4938 位，低于同类基金平均水平
4936	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.68	7.59	10.46	-	12.24
4937	工银瑞宏6个月定开债券A	0.68	3.65	0.00	-	4.01
4938	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
4939	国融稳益债券C	0.68	3.43	5.87	-	7.06
4940	国投瑞银顺臻纯债债券C	0.68	5.30	8.19	-	14.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 999 位，高于同类基金平均水平
997	天弘稳健回报债券发起A	2.56	8.89	0.00	-	9.08
998	西部利得尊泰86个月定开债券	4.44	8.89	13.46	22.97	24.46
999	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
1000	鹏华永安定期开放债券	2.70	8.88	14.59	24.26	50.68
1001	申万宏源双季增享6个月债券B	5.29	8.88	12.30	-	12.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 683 位，高于同类基金平均水平
681	兴业启元一年定开债券A	3.63	9.31	12.96	23.54	41.78
682	中银中高等级债券A	1.28	8.83	12.96	20.60	76.89
683	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
684	交银增利债券A/B	4.36	10.35	12.95	24.12	155.45
685	南方金利定开债券A	2.07	7.00	12.95	25.31	113.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 518 位，高于同类基金平均水平
516	融通通福债券(LOF)A	2.21	7.98	8.99	21.75	46.46
517	格林泓安63个月定开债	4.00	8.27	12.57	21.74	22.12
518	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
519	嘉合磐通C	8.07	10.53	10.22	21.74	41.24
520	招商招祥纯债A	1.59	7.17	12.38	21.73	39.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1972 位，高于同类基金平均水平
1970	宝盈安泰短债债券A	1.70	5.17	8.18	15.08	24.01
1971	财通资管鸿益中短债债券A	1.58	4.56	8.21	13.85	24.01
1972	广发中债农发债总指数A	0.68	8.88	12.95	21.74	24.01
1973	永赢祥益债券C	1.56	5.90	10.02	16.75	24.00
1974	平安如意中短债C	1.52	4.57	8.17	16.94	23.99

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第2季度报告

月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2...

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标题：关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构...

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024...

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07-10广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
07-08关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0348	1.0341	1.0330	1.0333	1.0325
累计净值(元)	1.2252	1.2245	1.2234	1.2237	1.2229

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