广发中债农发债总指数A(007252)_最新动态

广发中债农发债总指数A007252GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND A

公募基金重塑元年，哪些公司夺得“2025卓越公募基金公司”大奖？[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0353 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2257

更新时间：2025-12-31 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发中债农发债总指数A增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：120.41亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
债券型名次	4963	5151	2950	5277	5104

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
债券型名次	5145	1218	964	409	2011

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 4963 位，低于同类基金平均水平
4961	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
4962	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
4963	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
4964	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29
4965	国泰惠融纯债债券	-0.17	-0.10	0.11	-0.62	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5151 位，低于同类基金平均水平
5149	大成景轩中高等级债券A	-0.06	-0.21	0.53	-0.32	0.53
5150	东兴兴福一年定开A	-0.08	-0.21	1.11	0.07	3.07
5151	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
5152	国联安添益增长债券C	-0.11	-0.21	0.08	0.08	3.73
5153	国泰双利债券A	-0.40	-0.21	0.08	1.95	9.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 2950 位，低于同类基金平均水平
2948	广发集轩债券A	0.03	0.92	0.48	4.48	6.54
2949	广发景荣纯债	-0.11	-0.13	0.48	-0.40	0.30
2950	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
2951	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.18	0.48	0.83	1.76
2952	国联安增利债券B	-0.02	0.22	0.48	1.00	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5277 位，低于同类基金平均水平
5275	财通资管睿安债券A	-0.25	-0.29	0.45	-1.00	0.39
5276	永赢汇利六个月定开债	-0.12	-0.19	0.06	-1.00	-0.99
5277	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
5278	汇添富中债7-10年国开债A	-0.18	-0.21	0.64	-1.01	-0.41
5279	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	-0.21	-0.21	0.62	-1.01	-0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发中债农发债总指数A一周收益在同类基金中排列第 5104 位，低于同类基金平均水平
5102	长江乐盈定开债	-0.15	-0.12	0.49	-0.54	-0.20
5103	广发集利一年定期开放债券A	-0.09	-0.46	0.00	-0.92	-0.20
5104	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
5105	华夏鼎通债券C	-0.07	-0.10	0.25	-0.29	-0.20
5106	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.01	0.03	0.48	-0.47	-0.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 5145 位，低于同类基金平均水平
5143	长江乐盈定开债	-0.20	5.26	9.38	16.38	31.90
5144	广发集利一年定期开放债券A	-0.20	7.25	13.67	-	97.24
5145	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
5146	华夏鼎通债券C	-0.20	6.50	10.11	17.78	27.25
5147	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	-0.20	7.44	10.38	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 1218 位，高于同类基金平均水平
1216	鑫元瑞利定开债券	1.95	7.90	14.65	-	47.92
1217	国富恒博63个月定期开放债券	3.74	7.89	12.04	-	21.29
1218	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
1219	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
1220	鹏华永盛定期开放债券	2.56	7.88	12.56	17.55	45.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 964 位，高于同类基金平均水平
962	永赢瑞宁87个月定开债	4.04	8.16	12.29	21.25	23.22
963	大摩添利18个月开放债券C	0.94	7.40	12.28	-	76.41
964	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
965	银华信用精选一年定期开放债券发起式	2.43	6.69	12.28	-	32.83
966	方正富邦睿利纯债A	0.96	8.15	12.27	20.56	41.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 409 位，高于同类基金平均水平
407	国投瑞银双债债券C	5.32	10.36	13.55	21.07	111.64
408	广发双债添利债券E	1.04	7.15	13.89	21.06	19.11
409	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
410	南方涪利定开债券发起	1.43	6.31	11.12	21.04	37.50
411	广发中债农发债总指数C	-0.29	7.66	12.08	21.02	23.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
广发中债农发债总指数A一年收益在同类基金中排列第 2011 位，高于同类基金平均水平
2009	鹏华锦润86个月定开债券	4.22	8.54	12.85	-	23.94
2010	富国中债1-5年农发行债券指数C	0.32	6.12	9.51	17.55	23.93
2011	广发中债农发债总指数A	-0.20	7.88	12.28	21.06	23.93
2012	华富恒盛纯债债券A	2.03	5.67	11.33	16.36	23.93
2013	东吴悦秀纯债C	0.09	5.00	7.40	13.36	23.92

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题： 430亿元！公募新年入市资金来了

　　2026年市场徐徐展开，截至2025年12月31日，元旦后陆续入市的公募资金规模在430亿元以上。一是拟于元旦后将上市的16只ETF，合计资金规模近50亿元；二是于2025年11月后成立的60多只处于建仓初期的主动权益基金，合计规模约为

查看全文[01-04]
标题：见证历史！6万亿之上

　　【导读】洞察2025年6万亿元ETF“竞技场”　　当新年的日历翻向2026年，2025年ETF“竞技场”的榜单也最终定格。　　对于ETF市场而言，2025年的关键词无疑是收获与跨越——6万亿元，这个曾经看似遥不可及的数字，如今已刻在ET

查看全文[01-04]
标题： 195次！002475，排名第一

　　2025年行情已正式收官，基金公司忙完了一年的调研，也在为挖掘2026年的市场机遇而积极筹备。2025年，基金公司的调研足迹共遍及近2500家上市公司，电子、机械设备、汽车等行业是基金公司最青睐的方向。站在2026年行情的起点，多家基金

查看全文[01-04]
01-04 重磅！50强榜单，刚刚发布
01-03 2025年基金分红收官！宽基ETF频现大额分红
01-03 广发盛世精选混合A增聘蒋科为基金经理与程琨共同管理
01-03 头部私募看好2026年A股市场

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发中债农发行债券总指数证券投资基金2024年第2季度报告

月2日至2020年4月30日)、广发中证10年期国开债指数证券投资基金(LOF)基金经理(自2017年11月15日至2020年7月29日)、广发集泰债券型证券投资基金基金经理(自2018年7月26日至2...

查看全文[07-18]
标题：关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构...

广发基金管理有限公司关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额恢复机构投资者大额申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024...

查看全文[07-11]
07-10广发中债农发行债券总指数证券投资基金分红公告
07-08关于广发中债农发行债券总指数证券投资基金A类和C类基金份额暂停机构...
06-28广发中债农发行债券总指数证券投资基金(广发中债农发债总指数A)基金...
06-28广发中债农发行债券总指数证券投资基金招募说明书更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0352	1.0350	1.0371	1.0367	1.0369
累计净值(元)	1.2256	1.2254	1.2275	1.2271	1.2273

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。