资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1749779.33 99.99%
银行存款和结算备付金 37.84 0.00%
其他资产 125.39 0.01%
资产总值:1749942.55万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23农发02 2450.00 268212.58 20.07%
23农发10 1840.00 196327.29 14.69%
23农发清发07 1590.00 165708.93 12.40%
24农发清发17 1640.00 165164.62 12.36%
21国开20 1200.00 143839.99 10.76%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 1749779.33 130.93%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%