广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 16 次

基金经理：胡光耀

2024-04-11 每10份派现金 0.0 元

基金规模：0.41亿元

2023-12-21 每10份派现金 0.5 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
债券型名次	5444	1012	1045	461	451

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.67	9.45	13.98	-	17.69
债券型名次	246	221	335	1879	2039

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5444 位，低于同类基金平均水平
5442	天弘裕享一年定开债券发起	-0.23	0.63	1.09	2.19	1.45
5443	万家鑫璟纯债C	-0.23	-0.32	-0.21	1.76	0.52
5444	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
5445	海富通上证10年期地方政府债ETF	-0.24	0.49	2.04	4.58	3.19
5446	兴业安和6个月定开债券发起式	-0.24	0.46	1.18	2.58	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1012 位，高于同类基金平均水平
1010	光大阳光添利债券C	0.08	0.62	3.11	0.77	0.53
1011	广发汇吉3个月定期开放债券	-0.22	0.62	1.43	2.88	1.92
1012	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
1013	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	-0.11	0.62	1.41	2.95	1.99
1014	国投瑞银中高等级债券C	0.00	0.62	1.78	2.52	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 1045 位，高于同类基金平均水平
1043	财通资管双盈债券发起式A	0.00	1.00	1.90	0.58	0.86
1044	广发汇安18个月定期债券A	-0.15	0.79	1.90	3.90	2.47
1045	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
1046	民生加银睿智一年定开债券发起式	-0.03	0.24	1.90	3.29	2.34
1047	鹏华永泰定期开放债券	0.01	0.72	1.90	2.16	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 461 位，高于同类基金平均水平
459	中信建投稳悦债券	-0.13	0.32	1.48	3.58	2.06
460	福建国有企业债6个月定期开放债券A	-0.13	0.76	1.83	3.57	2.52
461	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
462	鹏扬双利债券A	-0.01	0.72	1.92	3.57	2.54
463	上证10年期国债ETF	-0.00	0.34	1.42	3.57	2.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	大成元吉增利债券C	0.06	1.10	3.92	1.94	2.50
450	东吴添利三个月定开债券C	-0.09	0.41	1.89	3.38	2.50
451	广发中债农发债总指数C	-0.24	0.62	1.90	3.57	2.50
452	国投瑞银顺悦债券	-0.05	0.47	2.15	3.06	2.50
453	华富安业一年持有期债券A	-0.02	0.85	3.42	2.47	2.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	中航瑞明纯债C	5.68	7.62	9.70	-	11.98
245	广发双债添利债券A	5.67	10.50	14.78	-	68.81
246	广发中债农发债总指数C	5.67	9.45	13.98	-	17.69
247	红塔红土长益定期开放债券C	5.67	6.19	5.70	-	28.59
248	广发中债农发债总指数A	5.65	9.16	13.82	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 221 位，高于同类基金平均水平
219	惠升和煦88个月定开债券	4.57	9.48	14.21	-	17.08
220	嘉实稳荣债券	6.00	9.46	15.25	-	38.26
221	广发中债农发债总指数C	5.67	9.45	13.98	-	17.69
222	鹏华永安定期开放债券	5.81	9.44	15.33	-	42.59
223	中邮纯债优选一年定开债A	5.99	9.44	15.68	-	23.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 335 位，高于同类基金平均水平
333	博时聚盈纯债债券	4.78	8.76	13.98	-	37.03
334	东海祥利纯债	5.29	9.85	13.98	-	13.38
335	广发中债农发债总指数C	5.67	9.45	13.98	-	17.69
336	华夏鼎茂债券A	5.97	8.80	13.98	-	37.98
337	中欧兴利债券A	4.72	7.92	13.98	-	50.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	安信鑫日享中短债C	3.43	5.93	8.89	-	15.37
1878	广发中债农发债总指数A	5.65	9.16	13.82	-	17.80
1879	广发中债农发债总指数C	5.67	9.45	13.98	-	17.69
1880	广发汇阳三个月定期开放债券	4.52	6.87	8.27	-	12.90
1881	民生加银中债1-3年农发债指数	3.43	5.91	9.41	-	15.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 2039 位，高于同类基金平均水平
2037	国泰丰鑫纯债债券	4.54	7.74	13.17	-	17.71
2038	招商添旭3个月定开债发起式A	2.88	5.41	9.51	-	17.70
2039	广发中债农发债总指数C	5.67	9.45	13.98	-	17.69
2040	南方崇元纯债债券A	6.13	10.45	17.46	-	17.69
2041	长信全球债券(QDII)人民币	-7.11	10.13	-5.14	-	17.67

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发清发07	660.00	67942.94	9.64%
21国开05	560.00	60469.28	8.58%
20农发04	570.00	60357.64	8.56%
22农发07	520.00	53200.97	7.55%
21农发10	470.00	50249.78	7.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	884019.58	125.44%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2024-03-31评级说明

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标题：以市值管理之名行操纵市场之实，上市公司与私募双双受罚

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.056	1.061	1.064	1.064	1.067
累计净值(元)	1.167	1.173	1.175	1.175	1.178

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