广发中债农发债总指数C(007253)_最新动态

广发中债农发债总指数C007253GF CHINA BONDS AND AGRICULTURAL BONDS BOND INDEX SECURITIES INVESTMENT FUND C

AI“GEO概念”火了！2026年将成为AI应用大年[2026-01-12]

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最新净值：1.0337 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2219

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发中债农发债总指数C增长自成立以来，共分红 22 次

基金经理：胡光耀

2025-09-19 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.33亿元

2025-06-20 每10份派现金 0.2 元

广发中债农发债总指数C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
债券型名次	5268	4904	4697	5303	5231

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.51	7.51	12.00	20.67	23.48
债券型名次	5243	1416	1022	451	2078

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5268 位，低于同类基金平均水平
5266	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5267	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5268	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5269	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5270	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 4904 位，低于同类基金平均水平
4902	广发景荣纯债	-0.03	0.01	0.36	-0.60	-0.03
4903	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
4904	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
4905	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
4906	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 4697 位，低于同类基金平均水平
4695	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.11	0.24	0.42	0.02
4696	富国中债0-2年国开行债券指数C	-0.05	0.07	0.24	0.17	-0.05
4697	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
4698	红土创新增强收益债券C	0.46	0.36	0.24	1.33	0.46
4699	华润元大润泽债券C	-0.04	0.05	0.24	0.05	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5303 位，低于同类基金平均水平
5301	红塔红土瑞景纯债A	-0.18	-0.30	-0.47	-1.33	-0.18
5302	汇添富中债7-10年国开债C	-0.11	-0.09	0.41	-1.33	-0.11
5303	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5304	华夏亚债中国指数C	-0.15	-0.20	-0.14	-1.34	-0.15
5305	嘉实致乾纯债债券	-0.10	-0.01	0.22	-1.34	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发中债农发债总指数C一周收益在同类基金中排列第 5231 位，低于同类基金平均水平
5229	广发汇荣三个月定开债券	-0.11	-0.15	-0.02	-1.20	-0.11
5230	广发中债农发债总指数A	-0.11	0.01	0.27	-1.29	-0.11
5231	广发中债农发债总指数C	-0.11	0.01	0.24	-1.34	-0.11
5232	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.11	-0.21	-0.04	-0.98	-0.11
5233	海富通利率债债券C	-0.11	-0.06	0.13	-0.57	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	25.54	151.24
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	南方鑫利3个月定开债券发起	-0.50	4.39	9.51	18.11	24.77
5242	融通增悦债券	-0.50	5.53	9.37	16.21	26.63
5243	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.67	23.48
5244	国海安盈债券A	-0.51	0.22	0.00	-	5.73
5245	上银聚顺益一年定开债券发起式	-0.51	6.63	13.17	-	13.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	12.77	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.17	251.76
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	信诚至泰A	1.32	7.52	9.81	14.11	25.02
1415	英大纯债债券C	2.70	7.52	12.37	15.52	66.21
1416	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.67	23.48
1417	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12
1418	融通增享纯债债券A	1.85	7.51	11.72	17.56	21.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	43.14	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	39.60	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.81	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.69	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.68	12.11
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 1022 位，高于同类基金平均水平
1020	中信建投3-5年政金债C	-0.33	6.75	12.01	-	16.59
1021	富安达富利纯债C	2.83	9.15	12.00	-	18.34
1022	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.67	23.48
1023	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	1.63	5.79	12.00	20.44	21.95
1024	招商安泰债券B	2.49	7.56	12.00	21.85	173.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	73.68	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	70.32	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	52.47	107.77
4	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	52.00	51.49
5	万家可转债债券A	26.31	33.09	28.93	50.28	52.80
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 451 位，高于同类基金平均水平
449	平安添利债券A	3.50	8.77	15.21	20.69	96.06
450	浦银安盛双债增强债券A	8.12	12.92	12.96	20.68	32.34
451	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.67	23.48
452	国投瑞银优化增强债券A/B	6.33	11.74	13.06	20.65	160.28
453	中信保诚稳达C	0.95	8.56	12.56	20.64	29.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	28.16	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.76	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.23	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.25	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	17.40	304.68
广发中债农发债总指数C一年收益在同类基金中排列第 2078 位，高于同类基金平均水平
2076	南方1-3年国开债A	0.97	5.62	8.52	14.68	23.49
2077	平安5-10年期政策性金融债债券C	-3.19	7.11	11.93	21.67	23.49
2078	广发中债农发债总指数C	-0.51	7.51	12.00	20.67	23.48
2079	东吴鼎泰纯债A	2.11	6.92	9.15	14.91	23.47
2080	银河中债央企20债券指数	2.47	6.75	10.12	17.90	23.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23农发02	2450.00	268212.58	20.07%
23农发10	1840.00	196327.29	14.69%
23农发清发07	1590.00	165708.93	12.40%
24农发清发17	1640.00	165164.62	12.36%
21国开20	1200.00	143839.99	10.76%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	1749779.33	130.93%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0329	1.0317	1.0327	1.0344	1.0348
累计净值(元)	1.2211	1.2199	1.2209	1.2226	1.2230

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