资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 124269.58 99.96%
银行存款和结算备付金 41.55 0.03%
其他资产 2.05 0.00%
资产总值:124313.17万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开10 90.00 9382.07 9.34%
24建行二级资本债02A 90.00 9157.26 9.11%
24中行二级资本债02A 80.00 8317.52 8.28%
24工行二级资本债02BC 80.00 8123.81 8.09%
23重庆银行小微债01 60.00 6094.62 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 96970.33 96.51%
企业债 17227.44 17.15%
国家债券 10071.81 10.02%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%