资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 122609.11 99.19%
银行存款和结算备付金 51.24 0.04%
其他资产 950.08 0.77%
资产总值:123610.43万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25农发15 100.00 9962.42 9.96%
22工行二级资本债03A 80.00 8186.78 8.19%
23江苏银行债02 80.00 8096.72 8.10%
25农发13 80.00 8030.90 8.03%
23重庆银行小微债01 60.00 6064.35 6.07%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 103569.56 103.59%
企业债 12175.28 12.18%
国家债券 6864.27 6.87%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%