我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 109239.36 99.81%
银行存款和结算备付金 210.35 0.19%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:109449.70万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中信银行CD209 100.00 9900.09 9.69%
23杭州银行02 90.00 9165.08 8.97%
23浦发银行绿色金融债01 90.00 9078.70 8.88%
23华泰G1 80.00 8079.07 7.91%
23兴业银行小微债01 70.00 7130.69 6.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 70992.24 69.47%
企业债 24387.00 23.86%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%