我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1032.38 |
2820.67 |
875.15 |
1638.81 |
602.11 |
| 本期利润(万元) |
1118.54 |
3072.22 |
482.36 |
1889.21 |
574.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.99 |
0.00 |
1.84 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
899.92 |
0.00 |
3673.86 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
102194.25 |
101075.70 |
101887.71 |
103849.83 |
102805.29 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.04 |
1.03 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.04 |
0.00 |
1.86 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.02 |
0.00 |
11.72 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
626.16 |
49.37 |
33.58 |
436.51 |
55.35 |
| 交易性金融资产(万元) |
100083.70 |
141170.12 |
129045.48 |
102304.30 |
130030.30 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
100083.70 |
137305.11 |
119099.26 |
91716.46 |
118756.30 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.66 |
25.57 |
26.01 |
25.35 |
26.01 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.52 |
8.67 |
8.45 |
8.67 |
| 资产总计(万元) |
101120.39 |
141279.30 |
129094.69 |
102741.77 |
131105.19 |
| 负债合计(万元) |
44.69 |
37429.46 |
26633.19 |
53.04 |
28722.69 |
| 所有者权益合计(万元) |
101075.70 |
103849.83 |
102461.50 |
102688.73 |
102382.51 |
| 未分配利润(万元) |
899.92 |
3673.86 |
2285.53 |
2317.64 |
1010.82 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.31 |
1.27 |
4.58 |
3.33 |
2817.03 |
| 投资收益(万元) |
3920.47 |
2175.68 |
3899.35 |
2038.76 |
490.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
251.55 |
250.40 |
-386.78 |
-39.93 |
424.85 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.25 |
| 收入合计(万元) |
4177.32 |
2427.36 |
3517.15 |
2002.16 |
3733.01 |
| 管理人报酬(万元) |
307.79 |
152.94 |
307.98 |
152.74 |
218.37 |
| 托管费(万元) |
102.60 |
50.98 |
102.66 |
50.91 |
72.79 |
| 其它费用(万元) |
22.92 |
11.48 |
23.12 |
11.48 |
21.03 |
| 费用合计(万元) |
1105.10 |
538.15 |
713.19 |
414.41 |
606.14 |
| 利润总额(万元) |
3072.22 |
1889.21 |
2803.97 |
1587.76 |
3126.87 |
| 净利润(万元) |
3072.22 |
1889.21 |
2803.97 |
1587.76 |
3126.87 |
