资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 162684.88 99.98%
银行存款和结算备付金 22.15 0.01%
其他资产 2.90 0.00%
资产总值:162709.93万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN008 90.00 9264.60 6.35%
24兴业金租债01 80.00 8172.79 5.60%
23鲁高速股MTN001 80.00 8090.90 5.54%
24湘高速MTN018 50.00 5106.61 3.50%
24诚通控股MTN014(稳增长扩投资专项债) 50.00 5084.00 3.48%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 20554.68 14.08%
金融债券 19339.09 13.24%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%