我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 184912.39 99.91%
银行存款和结算备付金 173.65 0.09%
其他资产 2.06 0.00%
资产总值:185088.10万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23广州地铁MTN008 90.00 9292.12 6.49%
24兴业金租债01 80.00 7995.46 5.58%
23鲁能源MTN002 70.00 7123.31 4.97%
23鲁高速股MTN001 60.00 6121.89 4.27%
23进出06 60.00 6070.04 4.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 69858.61 48.76%
金融债券 24611.40 17.18%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%