我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1096.12 |
3807.86 |
1171.53 |
1776.14 |
733.15 |
| 本期利润(万元) |
1827.94 |
5775.30 |
811.29 |
3679.72 |
1739.17 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.05 |
0.00 |
2.56 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
870.65 |
0.00 |
3550.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
143274.92 |
141453.11 |
141343.31 |
144069.49 |
142254.87 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.13 |
0.00 |
2.60 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.21 |
0.00 |
11.54 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
33.42 |
33.20 |
92.81 |
53.57 |
44.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
164763.33 |
187781.93 |
178403.90 |
211644.19 |
212326.46 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
164763.33 |
187781.93 |
178403.90 |
211644.19 |
209734.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
35.88 |
35.48 |
40.83 |
39.71 |
41.73 |
| 应付托管费(万元) |
11.96 |
11.83 |
13.61 |
13.24 |
13.91 |
| 资产总计(万元) |
165060.88 |
188225.45 |
179623.07 |
212045.03 |
215815.91 |
| 负债合计(万元) |
23607.77 |
44155.96 |
18924.33 |
51730.41 |
51477.73 |
| 所有者权益合计(万元) |
141453.11 |
144069.49 |
160698.74 |
160314.62 |
164338.18 |
| 未分配利润(万元) |
1632.50 |
4248.87 |
877.94 |
493.72 |
4517.18 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
17.78 |
9.94 |
90.92 |
74.79 |
6258.64 |
| 投资收益(万元) |
5124.70 |
2514.86 |
6391.53 |
3524.30 |
-2152.16 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1967.44 |
1903.59 |
-1878.93 |
-637.89 |
1941.24 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
7109.92 |
4428.38 |
4603.52 |
2961.20 |
6047.72 |
| 管理人报酬(万元) |
427.61 |
214.02 |
506.34 |
242.22 |
498.09 |
| 托管费(万元) |
142.54 |
71.34 |
168.78 |
80.74 |
166.03 |
| 其它费用(万元) |
24.47 |
12.14 |
24.97 |
12.31 |
25.69 |
| 费用合计(万元) |
1334.61 |
748.66 |
1572.14 |
719.68 |
1019.43 |
| 利润总额(万元) |
5775.30 |
3679.72 |
3031.38 |
2241.52 |
5028.29 |
| 净利润(万元) |
5775.30 |
3679.72 |
3031.38 |
2241.52 |
5028.29 |
