资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 13059.27 99.15%
银行存款和结算备付金 111.73 0.85%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:13171.00万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开06 30.00 3023.64 24.47%
24晋能电力MTN009 10.00 1044.04 8.45%
24交行二级资本债01A 10.00 1020.22 8.26%
24建行二级资本债03BC 10.00 1004.61 8.13%
25农发21 10.00 1004.02 8.13%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 6052.49 48.99%
国家债券 981.36 7.94%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%