财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
-1.53 |
10.14 |
3.76 |
21.89 |
7.53 |
| 本期利润(万元) |
-4.06 |
9.21 |
-0.46 |
24.01 |
2.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
0.02 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
4.39 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
35.87 |
0.00 |
54.36 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
312.04 |
299.45 |
520.40 |
520.86 |
508.79 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.12 |
1.14 |
1.12 |
1.12 |
1.09 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.76 |
0.00 |
4.53 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.61 |
0.00 |
11.65 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
5505.03 |
147.78 |
65.12 |
22.66 |
23.74 |
| 交易性金融资产(万元) |
10482.07 |
24598.77 |
27543.77 |
5057.15 |
5089.70 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
10482.07 |
24598.77 |
27543.77 |
5057.15 |
5089.70 |
| 应付管理人报酬(万元) |
9.40 |
10.62 |
8.17 |
2.69 |
2.59 |
| 应付托管费(万元) |
2.51 |
2.83 |
2.18 |
0.72 |
0.69 |
| 资产总计(万元) |
16060.54 |
24777.99 |
27641.47 |
5317.30 |
5261.17 |
| 负债合计(万元) |
8463.75 |
3716.07 |
7209.31 |
15.62 |
9.88 |
| 所有者权益合计(万元) |
7596.78 |
21061.92 |
20432.16 |
5301.67 |
5251.29 |
| 未分配利润(万元) |
1048.48 |
2556.40 |
1926.64 |
406.46 |
356.08 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
1.17 |
6.00 |
2.73 |
2.22 |
1.64 |
| 投资收益(万元) |
542.42 |
846.59 |
169.00 |
144.81 |
70.23 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-8.01 |
86.17 |
-14.26 |
19.76 |
9.08 |
| 其它收入(万元) |
0.04 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
535.63 |
938.77 |
157.47 |
166.79 |
80.96 |
| 管理人报酬(万元) |
61.92 |
83.12 |
20.90 |
33.15 |
17.23 |
| 托管费(万元) |
16.51 |
22.17 |
5.57 |
8.84 |
4.59 |
| 其它费用(万元) |
9.43 |
18.92 |
6.98 |
14.02 |
7.07 |
| 费用合计(万元) |
133.57 |
193.90 |
42.37 |
71.55 |
36.10 |
| 利润总额(万元) |
402.06 |
744.86 |
115.10 |
95.24 |
44.86 |
| 净利润(万元) |
402.06 |
744.86 |
115.10 |
95.24 |
44.86 |
