资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 1111288.58 99.71%
银行存款和结算备付金 3199.70 0.29%
其他资产 61.04 0.01%
资产总值:1114549.32万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23华润置地MTN001A 300.00 30441.58 4.14%
23绿发01 200.00 20415.65 2.78%
25象屿CP002 200.00 20270.01 2.76%
25象屿CP001 200.00 20232.34 2.75%
22平安银行小微债 180.00 18371.33 2.50%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 414506.33 56.43%
国家债券 29170.40 3.97%
金融债券 18371.33 2.50%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%