我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 本期利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
1.83 |
0.00 |
1.08 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
0.16 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
0.14 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
1.54 |
0.00 |
0.77 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.36 |
0.00 |
3.57 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 银行存款(万元) |
68.08 |
50.64 |
52.20 |
68.70 |
68.81 |
| 交易性金融资产(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
68.74 |
66.24 |
18.39 |
33.68 |
32.24 |
| 应付托管费(万元) |
11.46 |
11.04 |
3.06 |
5.61 |
5.37 |
| 资产总计(万元) |
345617.14 |
407602.40 |
52.20 |
184083.05 |
182671.85 |
| 负债合计(万元) |
75579.18 |
140323.77 |
47.53 |
52067.24 |
51785.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
270037.96 |
267278.64 |
4.67 |
132015.81 |
130886.52 |
| 未分配利润(万元) |
3037.37 |
278.04 |
0.00 |
2195.61 |
1066.31 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
2021-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8256.27 |
3917.07 |
666.05 |
3921.19 |
1484.02 |
| 投资收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.20 |
0.30 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.02 |
0.02 |
| 收入合计(万元) |
8256.27 |
3917.07 |
669.25 |
3921.50 |
1484.04 |
| 管理人报酬(万元) |
766.96 |
360.64 |
82.43 |
338.47 |
139.36 |
| 托管费(万元) |
127.83 |
60.11 |
13.74 |
56.41 |
23.23 |
| 其它费用(万元) |
25.78 |
13.76 |
6.02 |
22.35 |
11.31 |
| 费用合计(万元) |
2816.00 |
1236.13 |
232.91 |
1311.57 |
483.74 |
| 利润总额(万元) |
5440.27 |
2680.95 |
436.34 |
2609.93 |
1000.30 |
| 净利润(万元) |
5440.27 |
2680.95 |
436.34 |
2609.93 |
1000.30 |
