我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
31.03 |
27.98 |
14.09 |
7.33 |
0.74 |
| 本期利润(万元) |
30.88 |
25.55 |
53.05 |
5.85 |
35.37 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.87 |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
76.84 |
0.00 |
1488.33 |
0.00 |
142.03 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.14 |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
| 期末基金资产净值(万元) |
773.08 |
803.99 |
16349.67 |
1285.40 |
1688.26 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.38 |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
| 本期净值增长率(%) |
1.20 |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.73 |
| 累计净值增长率(%) |
69.92 |
0.00 |
67.91 |
0.00 |
66.85 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
15.68 |
263.05 |
15.44 |
306.53 |
100.68 |
| 交易性金融资产(万元) |
30446.15 |
40098.22 |
6215.78 |
7755.63 |
6137.27 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
3.51 |
68.10 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
30446.15 |
40098.22 |
6212.28 |
7687.53 |
6137.27 |
| 应付管理人报酬(万元) |
6.12 |
2.88 |
2.69 |
3.83 |
3.20 |
| 应付托管费(万元) |
2.04 |
0.96 |
0.90 |
1.28 |
1.07 |
| 资产总计(万元) |
30585.19 |
40569.72 |
6443.40 |
8089.63 |
6648.99 |
| 负债合计(万元) |
5689.81 |
355.23 |
842.98 |
785.85 |
163.34 |
| 所有者权益合计(万元) |
24895.38 |
40214.49 |
5600.42 |
7303.78 |
6485.65 |
| 未分配利润(万元) |
7532.52 |
11358.05 |
1568.45 |
1915.07 |
1766.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
5.04 |
0.60 |
0.29 |
3.59 |
2.14 |
| 投资收益(万元) |
365.83 |
137.00 |
54.26 |
231.32 |
117.97 |
| 公允价值变动收益(万元) |
56.00 |
104.88 |
97.34 |
-129.08 |
7.80 |
| 其它收入(万元) |
0.25 |
0.09 |
0.03 |
6.17 |
5.00 |
| 收入合计(万元) |
427.11 |
242.58 |
151.92 |
112.00 |
132.91 |
| 管理人报酬(万元) |
40.82 |
33.25 |
17.22 |
42.15 |
17.98 |
| 托管费(万元) |
13.61 |
11.08 |
5.74 |
14.05 |
5.99 |
| 其它费用(万元) |
4.65 |
8.80 |
8.32 |
16.88 |
3.89 |
| 费用合计(万元) |
90.52 |
69.11 |
40.83 |
88.37 |
33.36 |
| 利润总额(万元) |
336.60 |
173.47 |
111.10 |
23.63 |
99.55 |
| 净利润(万元) |
336.60 |
173.47 |
111.10 |
23.63 |
99.55 |
