我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
27.98 |
14.09 |
7.33 |
0.74 |
-1.28 |
本期利润(万元) |
25.55 |
53.05 |
5.85 |
35.37 |
26.27 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.02 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.19 |
0.00 |
1.92 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1488.33 |
0.00 |
142.03 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.12 |
0.00 |
0.11 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
803.99 |
16349.67 |
1285.40 |
1688.26 |
1593.53 |
期末基金份额净值(元) |
1.37 |
1.36 |
1.36 |
1.35 |
1.34 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.38 |
0.00 |
1.73 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
67.91 |
0.00 |
66.85 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
263.05 |
15.44 |
306.53 |
100.68 |
780.28 |
交易性金融资产(万元) |
40098.22 |
6215.78 |
7755.63 |
6137.27 |
4617.56 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
3.51 |
68.10 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
40098.22 |
6212.28 |
7687.53 |
6137.27 |
4617.56 |
应付管理人报酬(万元) |
2.88 |
2.69 |
3.83 |
3.20 |
1.72 |
应付托管费(万元) |
0.96 |
0.90 |
1.28 |
1.07 |
0.57 |
资产总计(万元) |
40569.72 |
6443.40 |
8089.63 |
6648.99 |
6493.99 |
负债合计(万元) |
355.23 |
842.98 |
785.85 |
163.34 |
437.90 |
所有者权益合计(万元) |
40214.49 |
5600.42 |
7303.78 |
6485.65 |
6056.09 |
未分配利润(万元) |
11358.05 |
1568.45 |
1915.07 |
1766.91 |
1574.86 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
0.60 |
0.29 |
3.59 |
2.14 |
122.28 |
投资收益(万元) |
137.00 |
54.26 |
231.32 |
117.97 |
-32.76 |
公允价值变动收益(万元) |
104.88 |
97.34 |
-129.08 |
7.80 |
46.09 |
其它收入(万元) |
0.09 |
0.03 |
6.17 |
5.00 |
0.19 |
收入合计(万元) |
242.58 |
151.92 |
112.00 |
132.91 |
135.79 |
管理人报酬(万元) |
33.25 |
17.22 |
42.15 |
17.98 |
18.48 |
托管费(万元) |
11.08 |
5.74 |
14.05 |
5.99 |
6.16 |
其它费用(万元) |
8.80 |
8.32 |
16.88 |
3.89 |
7.79 |
费用合计(万元) |
69.11 |
40.83 |
88.37 |
33.36 |
43.54 |
利润总额(万元) |
173.47 |
111.10 |
23.63 |
99.55 |
92.25 |
净利润(万元) |
173.47 |
111.10 |
23.63 |
99.55 |
92.25 |