国联安增利债券B(253021)_最新动态

国联安增利债券B253021GTJA ALLIANZ DESHENG PROFIT INCREASE BOND FUND B

低利率时代寻找“黑神话”：东方红欣和稳健来了[2024-09-04]

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最新净值：1.379 0.000(0.01%)

累计净值：1.607

更新时间：2024-09-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安增利债券B增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张昊

2013-09-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2013-07-18 每10份派现金 0.1 元

国联安增利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
债券型名次	3600	2242	4034	4321	4430

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.49	2.05	5.84	9.82	85.40
债券型名次	4463	3870	2897	1732	185

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商丰利增强定期开放债券A	3.91	-1.57	-7.19	-4.16	-7.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	3.88	-1.62	-7.28	-4.36	-7.60
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 3600 位，低于同类基金平均水平
3598	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.08	0.56	1.18	1.95
3599	国联安增利债券A	0.04	-0.01	0.45	1.10	1.54
3600	国联安增利债券B	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
3601	国联安中短债债券A	0.04	0.01	0.54	1.36	2.17
3602	国联安中短债债券C	0.04	-0.01	0.48	1.26	2.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 2242 位，高于同类基金平均水平
2240	广发安泽短债C	0.06	-0.03	0.54	1.69	2.12
2241	广发景明中短债C	0.03	-0.03	0.40	1.25	1.88
2242	国联安增利债券B	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
2243	国寿安保尊弘短债债券C	0.07	-0.03	0.53	1.24	2.07
2244	国泰君安中债1-3年政金债C	0.08	-0.03	0.71	1.55	2.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平
4032	广发景明中短债C	0.03	-0.03	0.40	1.25	1.88
4033	广发招财短债E	0.03	0.08	0.40	0.96	1.88
4034	国联安增利债券B	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
4035	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	-0.08	0.40	1.36	2.13
4036	海通安泰C	0.06	-0.08	0.40	1.85	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	1.23	6.59	14.11	12.23	8.59
3	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.00	5.19	12.76	11.51	9.06
5	新华丰利债券A	0.08	-0.38	0.22	8.88	9.25
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	东兴兴利债券C	0.03	0.01	0.44	1.00	1.49
4320	国富强化收益债券C	-0.01	-0.80	-0.75	1.00	1.69
4321	国联安增利债券B	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
4322	海富通纯债债券C	0.05	0.00	-0.29	1.00	1.35
4323	华宝宝丰高等级债券A	0.03	0.08	0.42	1.00	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.03	0.36	0.64	12.18	13.59
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.61	0.45	4.78	4.77	12.32
3	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	-0.17	-0.47	1.44	6.39	9.99
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.00	0.00	1.54	6.45	9.68
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 4430 位，低于同类基金平均水平
4428	广发集瑞债券C	0.02	-0.43	-0.65	0.29	1.42
4429	国联安6个月定开债C	0.31	0.61	1.25	1.42	1.42
4430	国联安增利债券B	0.04	-0.03	0.40	1.00	1.42
4431	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.19	0.55	1.08	1.42
4432	华安年年盈定期开放债券A	-0.15	-0.51	-0.25	0.88	1.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	16.13	10.29	-2.81	6.76	24.87
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	15.92	15.87	4.80	7.14	40.33
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
5	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	15.13	17.52	1.43	11.52	56.10
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	中加颐合纯债债券C	1.50	0.00	0.00	-	2.00
4462	中银添瑞6个月定开债券C	1.50	3.11	4.55	-	7.39
4463	国联安增利债券B	1.49	2.05	5.84	9.82	85.40
4464	交银增利债券C	1.49	1.66	5.58	19.15	121.56
4465	工银四季收益债券C	1.48	0.00	0.00	-	3.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
2	华夏海外收益债券A	13.90	21.14	11.53	11.78	76.22
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	9.65	20.15	24.20	27.64	38.68
4	华夏海外收益债券C	13.44	20.13	10.20	9.60	68.16
5	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 3870 位，低于同类基金平均水平
3868	汇丰晋信2016周期混合	-0.17	2.09	4.74	15.13	249.62
3869	前海开源鼎瑞债券A	3.39	2.09	-0.23	10.25	21.65
3870	国联安增利债券B	1.49	2.05	5.84	9.82	85.40
3871	中邮纯债恒利债券C	0.16	2.05	8.28	22.65	37.85
3872	海富通策略收益债券A	1.07	2.04	0.93	-	2.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	融通岁岁添利定期开放债券A	4.03	14.71	29.90	27.40	94.98
2	东兴兴瑞一年定开A	8.36	18.47	29.70	-	42.80
3	融通岁岁添利定期开放债券B	3.65	13.87	28.45	25.15	87.05
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	10.21	21.35	26.12	30.87	44.34
5	融通增益债券A/B	2.88	13.31	25.33	28.33	52.79
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 2897 位，低于同类基金平均水平
2895	浦银安盛上清所优选短融C	2.02	3.56	5.86	11.53	11.87
2896	中银添瑞6个月定开债券A	1.95	3.99	5.85	-	9.45
2897	国联安增利债券B	1.49	2.05	5.84	9.82	85.40
2898	海富通上清所短融债券A	2.37	3.97	5.84	11.68	13.70
2899	富国汇利回报定期开放债券	-0.63	1.21	5.82	18.70	113.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.20	3.68	1.84	91.27	94.15
2	诺安优化收益债券	-2.39	-1.33	-2.56	46.09	221.75
3	华商可转债债券A	-6.94	-9.93	-22.25	44.91	41.40
4	易方达双债增强债券A	-3.44	-2.36	3.63	44.70	131.66
5	华商信用增强债券A	-10.29	-12.31	-14.36	43.88	28.20
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 1732 位，高于同类基金平均水平
1730	汇添富理财60天债券E	1.62	3.18	5.32	9.90	10.89
1731	国联安双佳信用债券(LOF)	2.91	3.55	4.99	9.89	34.38
1732	国联安增利债券B	1.49	2.05	5.84	9.82	85.40
1733	金信民旺债券A	-6.96	-14.28	-10.73	9.82	7.11
1734	南方广利回报债券A/B	-11.16	-14.56	-17.03	9.82	71.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.90	7.75	12.88	43.45	388.30
2	富国天利增长债券A	2.08	4.58	8.94	21.83	348.95
3	易方达安心回报债券A	-1.17	-1.63	-4.48	22.62	259.10
4	易方达增强回报债券A	6.01	8.03	11.14	33.32	253.57
5	汇丰晋信2016周期混合	-0.17	2.09	4.74	15.13	249.62
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 185 位，高于同类基金平均水平
183	鹏华产业债债券	0.97	3.14	7.22	19.60	85.49
184	平安添利债券A	4.22	6.19	9.11	19.57	85.49
185	国联安增利债券B	1.49	2.05	5.84	9.82	85.40
186	长信纯债一年定开债券C	4.48	8.95	14.12	-	85.01
187	广发集利一年定期开放债券C	5.31	8.18	11.61	-	84.84

五大重仓债券

2024-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD031	40.00	3970.12	15.95%
20南电MTN005	20.00	2036.54	8.18%
22华润MTN002	20.00	2031.04	8.16%
24衢通发展SCP002	20.00	2021.77	8.12%
22浙江旅投MTN002	10.00	1037.53	4.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6206.60	24.93%
金融债券	3029.19	12.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-10-27评级说明

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交易日	2024-09-02	2024-08-30	2024-08-29	2024-08-28	2024-08-27
单位净值(元)	1.379	1.379	1.379	1.378	1.378
累计净值(元)	1.607	1.606	1.606	1.606	1.606

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