国联安增利债券B(253021)_最新动态

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信达澳亚基金规模缩水逾百亿，债券产品为何拖了后腿[2024-04-25]

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累计净值：1.599

更新时间：2024-04-25 15:00

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投资类型：债券型

国联安增利债券B增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：张昊

2013-09-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.08亿元

2013-07-18 每10份派现金 0.1 元

国联安增利债券B基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.04	0.37	0.72	1.36	0.83
债券型名次	2113	3918	4928	4689	4465

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.07	2.99	6.06	12.68	84.32
债券型名次	4258	3710	2870	1515	191

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	1.74	-3.94	-4.06	11.12	-6.77
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 2113 位，高于同类基金平均水平
2111	国联安鸿利短债债券C	0.04	0.33	0.84	1.93	-
2112	国联安增利债券A	0.04	0.38	0.75	1.48	0.87
2113	国联安增利债券B	0.04	0.37	0.72	1.36	0.83
2114	国联安中短债债券C	0.04	0.43	0.94	2.08	1.27
2115	国联金如意3个月滚动持有债券A	0.04	0.49	1.09	2.26	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	华商瑞鑫定期开放债券	1.54	5.41	7.46	5.35	4.19
5	宝盈融源可转债债券A	-1.94	4.98	10.83	1.81	1.35
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	广发中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.37	0.84	1.48	0.96
3917	国联安短债债券A	0.04	0.37	0.85	1.86	1.12
3918	国联安增利债券B	0.04	0.37	0.72	1.36	0.83
3919	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	0.04	0.37	0.99	1.94	1.25
3920	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.05	0.37	0.86	1.76	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 4928 位，低于同类基金平均水平
4926	长信稳航30天持有中短债债券A	0.03	0.27	0.72	1.56	0.95
4927	光大保德信添天盈五年定期开放债券	0.06	0.28	0.72	1.46	0.87
4928	国联安增利债券B	0.04	0.37	0.72	1.36	0.83
4929	国泰润泰纯债债券C	0.03	0.29	0.72	1.45	0.85
4930	恒生前海恒源丰利债券A	0.04	0.29	0.72	1.65	0.92

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 4689 位，低于同类基金平均水平
4687	兴业机遇债券A	-0.65	-0.62	3.60	1.37	0.03
4688	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.33	0.77	1.37	0.87
4689	国联安增利债券B	0.04	0.37	0.72	1.36	0.83
4690	交银中债1-5年政金债指数C	0.04	0.11	0.06	1.36	1.88
4691	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.01	0.44	73.70	74.89	73.86
2	同泰恒利纯债C	-0.02	0.42	73.60	74.71	73.74
3	南方兴利半年定开债券发起	0.02	22.74	23.80	25.58	24.16
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.05	0.30	14.63	16.08	14.99
5	工银可转债债券	1.28	0.71	11.32	17.66	10.48
国联安增利债券B一周收益在同类基金中排列第 4465 位，低于同类基金平均水平
4463	方正鑫悦一年持有债券C	-0.01	0.41	2.07	2.02	0.83
4464	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
4465	国联安增利债券B	0.04	0.37	0.72	1.36	0.83
4466	国寿安保安瑞纯债债券	0.03	0.29	0.70	1.32	0.83
4467	恒生前海恒源天利债A	0.86	-0.34	4.89	3.95	0.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.51	20.60	25.94	-	44.28
5	工银可转债债券	13.71	16.07	14.52	48.77	58.07
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	易方达稳健收益债券B	2.08	5.02	8.42	25.96	234.43
4257	中信证券债券优化C	2.08	2.85	0.00	-	2.29
4258	国联安增利债券B	2.07	2.99	6.06	12.68	84.32
4259	嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	2.07	5.82	0.00	-	8.01
4260	前海联合润盈短债A	2.07	4.17	7.16	-	12.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.47	23.16	28.45	30.41	37.45
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	2.00	21.90	26.54	27.22	32.31
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平
3708	前海开源鼎瑞债券C	3.26	3.01	-0.26	11.31	17.85
3709	万家稳健增利债券C	1.28	3.00	7.17	14.36	92.46
3710	国联安增利债券B	2.07	2.99	6.06	12.68	84.32
3711	融通通福债券C	0.54	2.99	14.79	24.72	34.07
3712	新沃通利纯债A	1.64	2.98	4.68	9.90	15.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.29	82.40	89.35	-	93.18
2	同泰恒利纯债A	76.81	80.27	87.54	-	91.77
3	华商丰利增强定期开放债券A	-11.30	14.91	44.02	-	79.45
4	华商丰利增强定期开放债券C	-11.61	14.03	42.35	-	74.10
5	南方兴利半年定开债券发起	27.96	31.48	37.99	46.44	60.20
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	万家民安增利12个月定开债C	1.78	3.77	6.09	-	9.74
2869	前海开源1-3年国开债A	2.73	4.35	6.07	-	11.06
2870	国联安增利债券B	2.07	2.99	6.06	12.68	84.32
2871	宝盈盈沛纯债C	1.54	2.58	6.03	-	6.70
2872	光大保德信晟利债券A	-3.52	-0.53	6.03	10.84	13.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.15	3.31	14.79	91.42	92.28
2	浙商丰利增强债券	-8.70	-9.74	5.08	64.09	63.24
3	华商可转债债券A	5.00	3.33	9.51	62.75	59.43
4	华商可转债债券C	4.57	2.49	8.19	59.40	56.13
5	易方达双债增强债券A	1.82	7.38	19.08	58.62	142.00
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 1515 位，高于同类基金平均水平
1513	天治鑫利纯债债券A	5.61	5.47	7.74	12.73	16.67
1514	财通纯债债券A	6.29	9.40	10.95	12.70	26.95
1515	国联安增利债券B	2.07	2.99	6.06	12.68	84.32
1516	长信可转债债券C	-8.70	-5.34	-8.76	12.67	174.78
1517	汇添富丰利短债A	2.98	5.08	8.54	12.67	13.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	6.02	10.01	21.82	45.97	386.44
2	富国天利增长债券A	3.60	6.68	12.14	24.89	348.55
3	易方达安心回报债券A	2.61	2.88	2.28	28.98	267.12
4	易方达增强回报债券A	6.68	8.85	12.83	38.39	253.17
5	汇丰晋信2016周期混合	1.63	4.04	9.12	18.53	252.00
国联安增利债券B一年收益在同类基金中排列第 191 位，高于同类基金平均水平
189	鹏华双债加利债券A	-0.23	1.35	0.03	23.83	84.48
190	博时信用债纯债债券A	4.83	9.02	13.57	23.74	84.35
191	国联安增利债券B	2.07	2.99	6.06	12.68	84.32
192	鹏华信用增利债券A	-1.37	-1.32	1.20	17.93	84.22
193	平安添利债券A	5.57	6.93	12.62	21.66	84.18

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24南京银行CD031	40.00	3943.64	15.91%
23附息国债26	20.00	2076.58	8.38%
20南电MTN005	20.00	2021.02	8.15%
22华润MTN002	20.00	2015.58	8.13%
24衢通发展SCP002	20.00	2007.07	8.10%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	6535.69	26.37%
金融债券	2271.05	9.16%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
银河			占银河评级基金总数中下位置的20%
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2017-10-27评级说明

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1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

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交易日	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19	2024-04-18
单位净值(元)	1.371	1.371	1.371	1.371	1.370
累计净值(元)	1.599	1.599	1.599	1.598	1.598

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