资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 623899.16 99.62%
银行存款和结算备付金 2361.67 0.38%
其他资产 2.22 0.00%
资产总值:626263.05万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 290.00 29350.61 4.92%
20国开20 200.00 24362.08 4.08%
25中国银行CD060 200.00 19869.20 3.33%
25浦发银行CD172 200.00 19746.04 3.31%
23国开清发20 146.00 16350.95 2.74%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 346159.92 57.98%
企业债 120243.17 20.14%
国家债券 28593.49 4.79%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%