我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 510406.03 98.84%
银行存款和结算备付金 5996.25 1.16%
其他资产 3.58 0.00%
资产总值:516405.86万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23江苏银行债02 300.00 30670.79 6.12%
22国开10 200.00 21277.80 4.25%
23财券G2 180.00 18283.49 3.65%
21国开15 150.00 15915.52 3.18%
23徽商银行小微债01 150.00 15270.90 3.05%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 311912.58 62.23%
企业债 141788.28 28.29%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%