我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1202.47 |
2990.48 |
1041.64 |
1182.69 |
619.13 |
| 本期利润(万元) |
1535.76 |
3213.86 |
518.02 |
1792.48 |
641.96 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.18 |
0.00 |
1.78 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
854.45 |
0.00 |
987.88 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
501213.17 |
101078.38 |
102116.24 |
101598.22 |
100447.70 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.24 |
0.00 |
1.79 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
9.89 |
0.00 |
8.35 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
44.05 |
62.32 |
209.23 |
43.81 |
34.52 |
| 交易性金融资产(万元) |
125337.37 |
128627.69 |
99936.86 |
108898.93 |
101961.22 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
125337.37 |
128627.69 |
99936.86 |
108898.93 |
101961.22 |
| 应付管理人报酬(万元) |
25.64 |
25.02 |
25.50 |
24.96 |
25.66 |
| 应付托管费(万元) |
8.55 |
8.34 |
8.50 |
8.32 |
8.55 |
| 资产总计(万元) |
125763.72 |
130930.18 |
100467.28 |
108942.92 |
103464.94 |
| 负债合计(万元) |
24685.34 |
29331.96 |
61.17 |
8339.25 |
2564.19 |
| 所有者权益合计(万元) |
101078.38 |
101598.22 |
100406.11 |
100603.67 |
100900.75 |
| 未分配利润(万元) |
1015.82 |
1535.66 |
343.56 |
551.17 |
865.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
12.13 |
4.20 |
1.85 |
0.67 |
3195.06 |
| 投资收益(万元) |
4120.25 |
1719.16 |
2914.05 |
1575.01 |
-237.45 |
| 公允价值变动收益(万元) |
223.38 |
609.79 |
-233.51 |
74.12 |
733.10 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4355.76 |
2333.15 |
2682.39 |
1649.80 |
3690.71 |
| 管理人报酬(万元) |
303.50 |
149.96 |
303.79 |
150.90 |
303.34 |
| 托管费(万元) |
101.17 |
49.99 |
101.26 |
50.30 |
101.11 |
| 其它费用(万元) |
26.36 |
13.35 |
24.25 |
11.94 |
24.08 |
| 费用合计(万元) |
1141.90 |
540.67 |
543.60 |
263.87 |
521.54 |
| 利润总额(万元) |
3213.86 |
1792.48 |
2138.79 |
1385.94 |
3169.17 |
| 净利润(万元) |
3213.86 |
1792.48 |
2138.79 |
1385.94 |
3169.17 |
