资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 282672.82 99.54%
银行存款和结算备付金 1295.75 0.46%
其他资产 7.47 0.00%
资产总值:283976.04万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24农发10 130.00 13630.71 6.06%
23北京银行小微债01 130.00 13247.48 5.89%
24国银金租债02 115.00 11529.72 5.13%
23交通银行小微债01 100.00 10199.15 4.53%
25中信银行CD272 100.00 9893.82 4.40%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 139940.73 62.21%
企业债 59020.09 26.24%
国家债券 6888.14 3.06%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%