我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 101451.47 99.75%
银行存款和结算备付金 246.11 0.24%
其他资产 3.43 0.00%
资产总值:101701.01万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开06 220.00 22414.93 23.07%
23进出04 110.00 11180.81 11.51%
21国开18 90.00 9145.73 9.41%
23进出06 90.00 9105.06 9.37%
23中国银行CD032 90.00 8936.23 9.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 54886.00 56.50%
企业债 10186.45 10.49%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%