我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1487.58 |
2483.86 |
735.75 |
1113.54 |
618.97 |
| 本期利润(万元) |
1148.94 |
3595.38 |
380.16 |
2069.11 |
978.32 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.72 |
0.00 |
2.14 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
324.05 |
0.00 |
106.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
97151.17 |
96770.82 |
96201.16 |
96397.44 |
96277.00 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.00 |
1.00 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.79 |
0.00 |
2.17 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.33 |
0.00 |
9.59 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
32.80 |
156.64 |
52.28 |
28.73 |
65.86 |
| 交易性金融资产(万元) |
124366.03 |
100413.37 |
133370.50 |
157942.56 |
119621.60 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
124366.03 |
100413.37 |
133370.50 |
157942.56 |
119621.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
24.54 |
23.89 |
24.40 |
23.85 |
24.58 |
| 应付托管费(万元) |
8.18 |
7.96 |
8.13 |
7.95 |
8.19 |
| 资产总计(万元) |
124877.31 |
103552.62 |
133425.07 |
158394.49 |
121695.03 |
| 负债合计(万元) |
28106.49 |
7155.18 |
37357.80 |
62182.41 |
25545.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
96770.82 |
96397.44 |
96067.27 |
96212.07 |
96149.90 |
| 未分配利润(万元) |
696.26 |
322.89 |
-7.28 |
147.69 |
99.71 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
42.46 |
18.83 |
29.18 |
17.57 |
4523.51 |
| 投资收益(万元) |
3431.56 |
1535.21 |
3158.62 |
1615.05 |
-342.29 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1111.52 |
955.57 |
-18.49 |
298.91 |
756.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4585.55 |
2509.61 |
3169.31 |
1931.53 |
4937.74 |
| 管理人报酬(万元) |
289.62 |
143.65 |
289.55 |
143.60 |
289.86 |
| 托管费(万元) |
96.54 |
47.88 |
96.52 |
47.87 |
96.62 |
| 其它费用(万元) |
22.62 |
11.50 |
22.81 |
11.23 |
21.80 |
| 费用合计(万元) |
990.17 |
440.50 |
1057.41 |
586.84 |
1229.15 |
| 利润总额(万元) |
3595.38 |
2069.11 |
2111.90 |
1344.69 |
3708.59 |
| 净利润(万元) |
3595.38 |
2069.11 |
2111.90 |
1344.69 |
3708.59 |
