资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 0.00 0.00%
银行存款和结算备付金 14.90 100.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:14.90万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
  • 2024-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 230.00 24835.16 15.80%
22国开03 200.00 20538.41 13.07%
17国开10 150.00 15779.64 10.04%
23郑州银行01 140.00 14258.74 9.07%
23北京农商 130.00 13401.73 8.53%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 157478.96 100.19%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%