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最新净值:1.085 0.000(0.01%)

累计净值:1.108

更新时间:2024-03-28 15:00

分红详情>> 基金概要
投资类型:债券型 格林泓远纯债A增长自成立以来,共分红 1
基金经理:杜钧天 2021-12-15 每10份派现金 0.2
基金规模:15.51亿元
    格林泓远纯债A基金收益率排名表
  • 一年以上
  • 一年以内
项目 一周收益(%) 一月收益(%) 三月收益(%) 半年收益(%) 今年以来收益(%)
收益率 0.09 0.21 1.28 2.11 1.23
债券型名次 965 2505 1864 1809 1622
五大重仓债券
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开05 230.00 24780.95 15.98%
22国开03 200.00 20597.59 13.28%
23光大银行CD175 200.00 19734.57 12.72%
22农发03 150.00 15377.26 9.91%
23郑州银行01 140.00 14429.90 9.30%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 163976.86 105.72%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券 0.00 0.00%
企业短期融资券 0.00 0.00%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
基金评级
评级机构 星级 星级占比 说明
济安金信
占济安金信评级基金总数最后位置的10%
截止日期:2023-12-31评级说明
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