格林泓远纯债A(009407)_最新动态

格林泓远纯债A009407GREEN HONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0666 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1746

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

格林泓远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.5 元

格林泓远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
债券型名次	1393	74	114	825	1151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
债券型名次	1076	1146	1135	1507	2751

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1393 位，高于同类基金平均水平
1391	富国中债-1-3年国开行债券指数A	0.11	0.12	0.57	0.46	0.84
1392	富荣富祥纯债	0.11	-0.13	0.57	0.35	1.48
1393	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
1394	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
1395	工银纯债债券A	0.11	-0.04	0.53	0.40	1.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 74 位，高于同类基金平均水平
72	宝盈融源可转债债券C	-0.02	0.61	1.87	16.73	27.20
73	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	0.17	0.61	0.54	1.62	1.76
74	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
75	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
76	大成安诚债券C	0.23	0.57	1.16	0.58	0.84

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	汇添富双利债券C	-0.09	0.18	1.90	6.77	8.18
113	格林泓远纯债C	0.11	0.57	1.89	0.87	1.23
114	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
115	宝盈融源可转债债券C	-0.02	0.61	1.87	16.73	27.20
116	前海开源可转债债券	-0.48	-1.62	1.87	14.04	17.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 825 位，高于同类基金平均水平
823	渤海汇金汇裕87个月定期开放债券	0.08	0.41	1.08	2.27	4.00
824	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	0.08	0.41	1.08	2.27	4.01
825	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
826	建信稳定得利债券A	-0.07	-0.13	0.33	2.25	3.09
827	同泰恒盛债券A	-0.12	-0.27	0.46	2.25	3.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1151 位，高于同类基金平均水平
1149	安信目标收益债券A	0.03	-0.03	0.30	0.98	2.63
1150	安信永鑫增强债券A	-0.22	-0.48	-0.01	1.93	2.63
1151	格林泓远纯债A	0.11	0.58	1.88	2.26	2.63
1152	工银瑞信双利债券A	0.00	-0.36	0.16	2.08	2.63
1153	华宝宝裕债券A	0.03	0.09	0.49	0.64	2.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1076 位，高于同类基金平均水平
1074	中银恒悦180天持有期债券A	3.18	9.29	12.58	-	13.74
1075	安信永利信用A	3.17	12.22	15.29	31.38	110.23
1076	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1077	泰康裕泰债券A	3.17	10.32	12.74	12.57	26.16
1078	东方兴润债券A	3.16	9.27	12.57	-	8.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1146 位，高于同类基金平均水平
1144	金鹰添裕纯债债券A	3.22	8.45	12.02	11.82	28.94
1145	国寿安保尊诚纯债债券A	2.12	8.44	12.23	20.91	19.58
1146	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1147	工银3-5年国开债指数C	1.12	8.43	11.76	20.32	27.09
1148	鹏扬汇利债券C	2.10	8.43	7.04	11.92	33.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1135 位，高于同类基金平均水平
1133	大成景泰纯债债券A	1.49	6.43	11.67	16.59	19.06
1134	东吴优益债券A	1.63	11.97	11.67	17.63	26.39
1135	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1136	中银惠利半年定期开放债券A	1.42	6.22	11.67	16.49	74.88
1137	海富通上证城投债ETF	1.85	6.59	11.66	19.97	55.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1507 位，高于同类基金平均水平
1505	中银悦享定期开放债券	1.56	5.87	8.84	17.39	31.73
1506	鑫元稳利债券	1.69	6.09	9.93	17.39	56.83
1507	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
1508	长信稳健纯债债券E	1.79	6.30	11.89	17.37	29.64
1509	天弘信益A	2.11	8.01	11.06	17.36	20.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	中加享润两年债券	2.78	5.48	8.27	14.52	18.07
2750	博时富进一年期定开债发起式	1.27	5.65	8.59	15.78	18.06
2751	格林泓远纯债A	3.17	8.43	11.67	17.38	18.06
2752	海富通中短债债券A	1.90	5.22	11.71	15.44	18.06
2753	嘉实致嘉纯债债券	1.48	5.52	9.32	17.16	18.06

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	230.00	24835.16	15.80%
22国开03	200.00	20538.41	13.07%
17国开10	150.00	15779.64	10.04%
23郑州银行01	140.00	14258.74	9.07%
23北京农商	130.00	13401.73	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157478.96	100.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
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标题：格林泓远纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓远纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
05-14格林基金管理有限公司关于系统维护暂停网上交易、微信交易相关服务的...

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0664	1.0662	1.0660	1.0654	1.0652
累计净值(元)	1.1744	1.1742	1.1740	1.1734	1.1732

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