格林泓远纯债A(009407)_最新动态

格林泓远纯债A009407GREEN HONGYUAN PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0717 0.0010(0.09%)

累计净值：1.1797

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

格林泓远纯债A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：尹鲁晋

2025-07-15 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.00亿元

2024-09-04 每10份派现金 0.5 元

格林泓远纯债A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
债券型名次	1173	824	196	748	1705

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62
债券型名次	1225	1131	1003	2310	2703

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1173 位，高于同类基金平均水平
1171	蜂巢添汇纯债A	0.09	0.22	0.59	0.53	0.09
1172	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.22	0.59	0.52	0.09
1173	格林泓远纯债A	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
1174	格林泓远纯债C	0.09	0.59	1.99	1.14	0.09
1175	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 824 位，高于同类基金平均水平
822	东方红汇利债券C	0.33	0.59	0.47	3.38	0.33
823	东方红汇阳债券C	0.30	0.59	0.40	3.24	0.30
824	格林泓远纯债A	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
825	格林泓远纯债C	0.09	0.59	1.99	1.14	0.09
826	海富通纯债债券C	0.20	0.59	1.08	2.05	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 196 位，高于同类基金平均水平
194	前海开源鼎安债券A	0.29	2.30	1.99	3.91	0.29
195	百嘉百盈纯债债券	0.00	1.25	1.98	2.17	0.00
196	格林泓远纯债A	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
197	红土创新丰源中短债C	-0.01	1.69	1.98	2.06	-0.01
198	平安惠信3个月定开债A	0.04	1.01	1.97	2.13	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 748 位，高于同类基金平均水平
746	华安全球美元票息(美元)A	-0.06	-0.17	0.93	2.54	5.86
747	鹏扬泓利债券A	0.42	0.70	0.01	2.54	0.42
748	格林泓远纯债A	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
749	安信资管瑞鑫一年持有B	-0.06	-0.78	0.98	2.51	-0.59
750	嘉实稳盛债券	0.15	0.41	0.54	2.51	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
格林泓远纯债A一周收益在同类基金中排列第 1705 位，高于同类基金平均水平
1703	蜂巢添汇纯债A	0.09	0.22	0.59	0.53	0.09
1704	蜂巢添汇纯债C	0.09	0.22	0.59	0.52	0.09
1705	格林泓远纯债A	0.09	0.59	1.98	2.52	0.09
1706	格林泓远纯债C	0.09	0.59	1.99	1.14	0.09
1707	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.09	0.16	0.27	0.46	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1225 位，高于同类基金平均水平
1223	国寿安保泰恒纯债债券	2.95	12.20	18.70	25.60	31.09
1224	太平安元债券A	2.95	7.61	4.88	-	6.98
1225	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62
1226	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1227	华安安心收益债A类	2.94	3.26	-3.35	-4.96	89.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1131 位，高于同类基金平均水平
1129	国投瑞银中高等级债券C	3.78	8.28	11.24	19.12	83.45
1130	申万宏源双季增享6个月债券A	5.01	8.28	11.37	-	11.37
1131	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62
1132	山西证券裕丰一年定开发起式	2.07	8.27	11.83	-	22.27
1133	天弘丰利债券(LOF)C	2.80	8.27	10.24	-	11.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	英大安鑫66个月定期开放债券	3.86	7.92	11.98	-	21.77
1002	中加丰泽纯债	1.08	6.56	11.97	20.61	45.69
1003	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62
1004	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	1.07	6.07	11.96	-	14.14
1005	东方稳健回报债券A	0.31	5.83	11.95	19.58	68.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2310 位，高于同类基金平均水平
2308	摩根纯债债券B	0.26	5.79	7.10	12.13	68.88
2309	中金金利C	1.77	4.24	6.30	12.13	28.46
2310	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62
2311	中银宁享债券	0.39	4.50	7.76	12.11	12.17
2312	安信永盛定开债券	1.09	3.78	6.04	12.10	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
格林泓远纯债A一年收益在同类基金中排列第 2703 位，高于同类基金平均水平
2701	平安合兴1年定开债	0.28	8.41	12.68	-	18.63
2702	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.11	10.05	14.68	9.91	18.63
2703	格林泓远纯债A	2.94	8.27	11.96	12.11	18.62
2704	淳厚稳惠债券C	0.08	5.94	9.11	15.58	18.61
2705	汇添富90天短债B	1.44	4.28	7.11	12.36	18.61

五大重仓债券

2025-06-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开05	230.00	24835.16	15.80%
22国开03	200.00	20538.41	13.07%
17国开10	150.00	15779.64	10.04%
23郑州银行01	140.00	14258.74	9.07%
23北京农商	130.00	13401.73	8.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	157478.96	100.19%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：格林泓远纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

报告送出日期:2024年07月19日目录 §1 重要提示 .......................................................................................

查看全文[07-19]
06-19格林泓远纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19格林泓远纯债债券型证券投资基金招募说明书(更新)2024年第3号
06-15格林基金管理有限公司关于终止南京苏宁基金销售有限公司办理相关销售...
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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0707	1.0705	1.0703	1.0697	1.0695
累计净值(元)	1.1787	1.1785	1.1783	1.1777	1.1775

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