我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 205342.46 99.67%
银行存款和结算备付金 502.08 0.24%
其他资产 180.39 0.09%
资产总值:206024.92万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
21工商银行二级02 60.00 6212.49 3.38%
23金融街MTN001 60.00 6106.18 3.32%
23国开13 60.00 6069.17 3.30%
22国开14 60.00 6025.78 3.28%
21农发09 60.00 6019.28 3.28%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 61021.02 33.21%
企业债 27254.08 14.83%
国家债券 55.75 0.03%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%