财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 3.62 26.52 11.25 135.08 58.20
本期利润(万元) -0.40 40.20 10.99 111.98 13.84
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.01 0.00 0.02 0.00
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.96 0.00 1.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 4.24 0.00 147.55 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.00 0.00 0.01 0.00
期末基金资产净值(万元) 434.30 3113.46 3362.84 14354.68 6110.59
期末基金份额净值(元) 1.01 1.01 1.02 1.02 1.01
本期净值增长率(%) 0.00 0.82 0.00 2.48 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 14.21 0.00 13.28 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 522.77 308.61 13.91 39.41 7.18
交易性金融资产(万元) 133893.24 100994.39 297024.20 155416.39 284457.34
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 133893.24 98480.96 297024.20 155416.39 284457.34
应付管理人报酬(万元) 25.43 22.27 60.15 37.60 57.34
应付托管费(万元) 4.24 3.71 10.03 6.27 9.56
资产总计(万元) 157438.58 118233.79 305370.32 156056.29 284982.19
负债合计(万元) 48.98 53.03 21210.98 24961.26 55827.11
所有者权益合计(万元) 157389.60 118180.76 284159.34 131095.03 229155.08
未分配利润(万元) 2263.68 2649.16 17109.57 11704.77 17182.62
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 43.79 104.76 31.47 7.73 6.79
投资收益(万元) 760.00 6065.20 3676.08 8993.18 4893.78
公允价值变动收益(万元) 57.61 -354.25 535.22 1603.85 1769.63
其它收入(万元) 0.02 3.63 3.21 0.91 0.91
收入合计(万元) 861.42 5819.33 4245.97 10605.68 6671.10
管理人报酬(万元) 112.07 523.04 291.85 620.54 319.72
托管费(万元) 18.68 87.17 48.64 103.42 53.29
其它费用(万元) 12.98 27.58 14.71 29.41 14.75
费用合计(万元) 175.59 1201.37 708.88 2077.17 1055.92
利润总额(万元) 685.82 4617.96 3537.09 8528.50 5615.18
净利润(万元) 685.82 4617.96 3537.09 8528.50 5615.18