格林中短债C(010146)_财务情况

格林中短债C010146GREEN MEDIUM AND SHORT TERM BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31
本期已实现收益(万元)	9.21	35.81	5.67	26.81	4.87
本期利润(万元)	11.30	38.72	4.18	29.44	11.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.04	0.01	0.02	0.01
加权平均净值利润率(%)	0.00	3.52	0.00	1.91	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	55.52	0.00	38.97	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.07	0.00	0.06	0.00
期末基金资产净值(万元)	2334.33	818.79	602.61	699.75	565.02
期末基金份额净值(元)	1.09	1.08	1.08	1.07	1.06
本期净值增长率(%)	0.00	3.80	0.00	2.40	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	10.53	0.00	9.04	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
银行存款(万元)	39.41	7.18	95.24	42.17	588.51
交易性金融资产(万元)	155416.39	284457.34	219851.92	322750.55	181848.50
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	155416.39	284457.34	219851.92	322750.55	181848.50
应付管理人报酬(万元)	37.60	57.34	48.88	49.95	24.35
应付托管费(万元)	6.27	9.56	8.15	8.32	4.06
资产总计(万元)	156056.29	284982.19	229027.04	336701.57	200828.34
负债合计(万元)	24961.26	55827.11	14353.06	66478.68	60.58
所有者权益合计(万元)	131095.03	229155.08	214673.98	270222.89	200767.76
未分配利润(万元)	11704.77	17182.62	10795.01	13408.64	5741.09

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2023-12-31	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
利息收入(万元)	7.73	6.79	59.68	44.78	3735.47
投资收益(万元)	8993.18	4893.78	7397.98	3660.46	965.47
公允价值变动收益(万元)	1603.85	1769.63	-1690.20	477.41	247.86
其它收入(万元)	0.91	0.91	29.67	25.41	0.30
收入合计(万元)	10605.68	6671.10	5797.14	4208.06	4949.10
管理人报酬(万元)	620.54	319.72	632.95	241.64	342.49
托管费(万元)	103.42	53.29	105.49	40.27	57.08
其它费用(万元)	29.41	14.75	29.92	14.47	27.14
费用合计(万元)	2077.17	1055.92	1819.80	703.20	760.73
利润总额(万元)	8528.50	5615.18	3977.34	3504.87	4188.37
净利润(万元)	8528.50	5615.18	3977.34	3504.87	4188.37

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