国联安信心增长债券A(253060)_资产配置

国联安信心增长债券A253060GTJA ALLIANZ CONFIDENCE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND CLASS A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	310.05	5.14%
债券	5585.90	92.53%
银行存款和结算备付金	140.30	2.32%
其他资产	0.42	0.01%

资产总值：6036.68万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国债13	2.10	213.74	4.30%
20赣铁01	2.00	209.06	4.20%
20海控04	2.00	206.27	4.15%
19河投01	2.00	204.63	4.12%
21鲁能01	2.00	204.32	4.11%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3021.65	60.76%
可转债	2289.80	46.05%
国家债券	274.45	5.52%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	38.53	0.77%
中远海控	601919	3.00	31.05	0.62%
迈瑞医疗	300760	0.10	28.15	0.57%
云铝股份	000807	2.00	27.60	0.56%
广汽集团	601238	3.00	26.40	0.53%
五粮液	000858	0.15	23.03	0.46%
海螺水泥	600585	1.00	22.28	0.45%
比亚迪	002594	0.10	20.31	0.41%
贵州茅台	600519	0.01	17.03	0.34%
万华化学	600309	0.18	14.90	0.30%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	5.04%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.92%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.18%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
美的集团	000333	0.60	32.78	0.65%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.06	0.58%
中远海控	601919	3.00	28.74	0.57%
广汽集团	601238	3.00	26.25	0.52%
云铝股份	000807	2.00	24.44	0.48%
海螺水泥	600585	1.00	22.56	0.45%
五粮液	000858	0.15	21.05	0.42%
比亚迪	002594	0.10	19.80	0.39%
贵州茅台	600519	0.01	17.26	0.34%
顺丰控股	002352	0.40	16.16	0.32%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.78%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.23%
科学研究和技术服务业	0.00	0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
比亚迪	002594	0.15	35.51	0.69%
美的集团	000333	0.60	33.29	0.65%
广汽集团	601238	3.00	30.03	0.58%
中远海控	601919	3.00	29.43	0.57%
迈瑞医疗	300760	0.10	26.98	0.52%
海螺水泥	600585	1.00	26.03	0.51%
五粮液	000858	0.15	23.41	0.45%
贵州茅台	600519	0.01	17.99	0.35%
顺丰控股	002352	0.40	16.32	0.32%
万华化学	600309	0.18	15.90	0.31%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.02	4.55%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.89%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00	0.25%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
广汽集团	601238	4.00	41.68	0.68%
比亚迪	002594	0.14	36.16	0.59%
海螺水泥	600585	1.40	33.24	0.55%
迈瑞医疗	300760	0.10	29.98	0.49%
东方财富	300059	2.00	28.40	0.47%
万华化学	600309	0.30	26.35	0.43%
中材科技	002080	1.00	20.52	0.34%
顺丰控股	002352	0.40	18.04	0.30%
贵州茅台	600519	0.01	16.91	0.28%
常熟银行	601128	2.00	13.64	0.22%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.03	4.33%
金融业	0.00	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.45%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00	0.09%

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