我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
13.59 |
136.62 |
46.60 |
67.17 |
26.79 |
| 本期利润(万元) |
6.97 |
148.27 |
47.50 |
105.19 |
71.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.02 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.96 |
0.00 |
2.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
163.18 |
0.00 |
113.95 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
4889.07 |
4950.45 |
5042.32 |
5958.79 |
4856.80 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.09 |
1.12 |
1.12 |
1.11 |
1.10 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.21 |
0.00 |
2.18 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
37.59 |
0.00 |
36.21 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
11.37 |
28.32 |
11.88 |
165.76 |
164.89 |
| 交易性金融资产(万元) |
6247.38 |
5932.77 |
5018.18 |
4983.71 |
5027.72 |
| 其中：股票投资(万元) |
313.17 |
338.43 |
321.04 |
603.05 |
495.03 |
| 其中：债券投资(万元) |
5934.21 |
5594.35 |
4697.13 |
4380.66 |
4532.69 |
| 应付管理人报酬(万元) |
3.28 |
3.32 |
2.96 |
2.92 |
3.47 |
| 应付托管费(万元) |
0.94 |
0.95 |
0.85 |
0.83 |
0.99 |
| 资产总计(万元) |
6409.45 |
7291.29 |
5033.23 |
5154.44 |
5328.17 |
| 负债合计(万元) |
1357.30 |
1202.00 |
110.06 |
123.98 |
111.74 |
| 所有者权益合计(万元) |
5052.15 |
6089.30 |
4923.17 |
5030.45 |
5216.43 |
| 未分配利润(万元) |
544.99 |
602.11 |
497.99 |
611.27 |
877.34 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.80 |
0.82 |
2.73 |
1.86 |
138.67 |
| 投资收益(万元) |
212.49 |
102.37 |
119.63 |
58.09 |
249.90 |
| 公允价值变动收益(万元) |
12.47 |
39.11 |
-195.11 |
-39.10 |
-212.55 |
| 其它收入(万元) |
2.14 |
0.90 |
28.56 |
27.01 |
1.52 |
| 收入合计(万元) |
228.90 |
143.20 |
-44.19 |
47.85 |
177.55 |
| 管理人报酬(万元) |
35.98 |
17.72 |
40.53 |
21.59 |
36.11 |
| 托管费(万元) |
10.28 |
5.06 |
11.58 |
6.17 |
10.32 |
| 其它费用(万元) |
14.93 |
7.36 |
15.13 |
8.84 |
17.34 |
| 费用合计(万元) |
76.78 |
35.44 |
68.21 |
36.81 |
66.84 |
| 利润总额(万元) |
152.11 |
107.76 |
-112.41 |
11.04 |
110.71 |
| 净利润(万元) |
152.11 |
107.76 |
-112.41 |
11.04 |
110.71 |
