国联安双佳A信用分级债券(162512)_财务情况

国联安双佳A信用分级债券162512GTJA ALLIANZ SHUANGJIA CREDIT GRADING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

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主要财务指标

科目/报告期(季度)	2015-03-31	2014-12-31	2014-09-30	2014-06-30	2014-03-31
本期已实现收益(万元)	1248.97	2995.26	653.60	623.17	-121.57
本期利润(万元)	473.91	8821.76	1923.74	4823.27	990.43
加权平均份额本期利润(元)	0.01	0.16	0.04	0.08	0.02
加权平均净值利润率(%)	0.00	14.35	0.00	7.69	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	7361.63	0.00	5071.95	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.14	0.00	0.10	0.00
期末基金资产净值(万元)	61677.50	61203.59	60116.50	58192.76	63374.86
期末基金份额净值(元)	1.18	1.17	1.13	1.10	1.02
本期净值增长率(%)	0.00	15.33	0.00	8.73	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	19.74	0.00	9.60	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
银行存款(万元)	522.26	241.04	1115.07	2919.34	1056.83
交易性金融资产(万元)	99090.99	109368.84	134994.28	172048.35	182919.22
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	99090.99	109368.84	134994.28	172048.35	182919.22
应付管理人报酬(万元)	36.42	33.87	40.56	62.22	68.03
应付托管费(万元)	10.41	9.68	11.59	17.78	19.44
资产总计(万元)	106390.34	114773.13	145588.66	187663.76	198482.93
负债合计(万元)	45186.75	56580.37	83204.23	80560.54	91186.84
所有者权益合计(万元)	61203.59	58192.76	62384.42	107103.22	107296.09
未分配利润(万元)	8997.90	5081.82	523.75	4960.18	-632.96

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2014-12-31	2014-06-30	2013-12-31	2013-06-30	2012-12-31
利息收入(万元)	6472.24	3491.71	9680.39	4933.94	4807.85
投资收益(万元)	-131.82	-1102.38	2654.41	2490.21	-746.90
公允价值变动收益(万元)	5826.50	4200.10	-4163.44	1632.54	-26.79
其它收入(万元)	0.00	0.00	0.72	0.00	15.26
收入合计(万元)	12166.93	6589.43	8172.08	9056.69	4049.42
管理人报酬(万元)	430.76	217.85	736.94	384.21	629.02
托管费(万元)	123.07	62.24	210.55	109.78	179.72
其它费用(万元)	40.22	22.83	44.84	23.30	35.29
费用合计(万元)	3345.17	1766.16	4670.48	2233.57	1862.17
利润总额(万元)	8821.76	4823.27	3501.60	6823.12	2187.25
净利润(万元)	8821.76	4823.27	3501.60	0.00	0.00

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