国联安双佳A信用分级债券(162512)_最新动态

国联安双佳A信用分级债券162512GTJA ALLIANZ SHUANGJIA CREDIT GRADING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A CLASS

新基金关注事件驱动[2015-06-04]

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累计净值：1.135

更新时间：2015-06-03 15:00

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投资类型：债券型

国联安双佳A信用分级债券增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：冯俊

基金规模：0.30亿元

国联安双佳A信用分级债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.30	0.99	1.90	1.60
债券型名次	776	827	827	766	735

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.05	8.46	0.00	-	13.45
债券型名次	733	434	441	622	654

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	23.42	58.10	140.58	337.49	-
2	银华转债B	22.56	69.42	136.21	121.27	50.39
3	可转债B	14.55	52.22	103.71	172.63	75.11
4	天治可转债增强债券C	10.03	47.00	79.22	106.78	86.23
5	天治可转债增强债券A	9.97	46.96	79.19	106.74	86.16
国联安双佳A信用分级债券一周收益在同类基金中排列第 776 位，低于同类基金平均水平
774	工银增利分级债券A	0.00	0.40	1.04	2.04	1.74
775	广发亚太中高收益债券(QDII)(美元)	0.00	0.90	5.10	0.36	4.06
776	国联安双佳A信用分级债券	0.00	0.30	0.99	1.90	1.60
777	国联安中债信用债指数增强	0.00	1.64	2.29	2.66	4.19
778	海富通双福分级债券A	0.00	0.35	1.14	2.35	2.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银华转债B	22.56	69.42	136.21	121.27	50.39
2	招商转债B份额	23.42	58.10	140.58	337.49	-
3	可转债B	14.55	52.22	103.71	172.63	75.11
4	信诚新双盈分级债券B	7.86	50.18	63.46	75.23	69.91
5	中银转债增强债券A	9.38	49.06	75.85	135.66	93.38
国联安双佳A信用分级债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	南方中证50债券指数(LOF)C	0.19	0.33	0.43	1.80	1.75
826	德邦德信中高企债指数分级A	0.00	0.30	0.96	1.90	1.62
827	国联安双佳A信用分级债券	0.00	0.30	0.99	1.90	1.60
828	互利A	0.00	0.30	0.90	1.99	1.70
829	嘉实新兴市场A	0.10	0.30	0.80	1.50	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	23.42	58.10	140.58	337.49	-
2	银华转债B	22.56	69.42	136.21	121.27	50.39
3	可转债B	14.55	52.22	103.71	172.63	75.11
4	天治可转债增强债券C	10.03	47.00	79.22	106.78	86.23
5	天治可转债增强债券A	9.97	46.96	79.19	106.74	86.16
国联安双佳A信用分级债券一周收益在同类基金中排列第 827 位，低于同类基金平均水平
825	中海惠丰分级债券A	0.00	0.40	1.03	2.13	1.73
826	中欧纯债分级债券A	0.10	0.40	1.00	2.04	1.64
827	国联安双佳A信用分级债券	0.00	0.30	0.99	1.90	1.60
828	鹏华丰利分级债券A	0.00	0.30	0.99	2.09	1.79
829	长信利鑫分级债A	0.05	0.36	0.96	1.93	1.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	招商转债B份额	23.42	58.10	140.58	337.49	-
2	可转债B	14.55	52.22	103.71	172.63	75.11
3	中银转债增强债券A	9.38	49.06	75.85	135.66	93.38
4	中银转债增强债券B	9.35	48.98	75.65	135.18	93.02
5	银华转债B	22.56	69.42	136.21	121.27	50.39
国联安双佳A信用分级债券一周收益在同类基金中排列第 766 位，低于同类基金平均水平
764	中欧纯债添利分级债券B	0.08	1.34	3.15	1.93	4.39
765	德邦德信中高企债指数分级A	0.00	0.30	0.96	1.90	1.62
766	国联安双佳A信用分级债券	0.00	0.30	0.99	1.90	1.60
767	富国纯债A	0.19	1.16	1.94	1.89	4.52
768	富国纯债B	0.19	1.16	1.94	1.89	4.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	9.38	49.06	75.85	135.66	93.38
2	中银转债增强债券B	9.35	48.98	75.65	135.18	93.02
3	天治可转债增强债券C	10.03	47.00	79.22	106.78	86.23
4	天治可转债增强债券A	9.97	46.96	79.19	106.74	86.16
5	可转债B	14.55	52.22	103.71	172.63	75.11
国联安双佳A信用分级债券一周收益在同类基金中排列第 735 位，低于同类基金平均水平
733	长信利鑫分级债A	0.05	0.36	0.96	1.93	1.62
734	德邦德信中高企债指数分级A	0.00	0.30	0.96	1.90	1.62
735	国联安双佳A信用分级债券	0.00	0.30	0.99	1.90	1.60
736	中海纯债债券C	0.00	0.47	-0.09	1.14	1.42
737	添利A	0.00	0.30	0.80	1.69	1.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银华转债B	387.27	0.00	0.00	-	259.12
2	可转债B	358.86	0.00	0.00	-	356.11
3	中银转债增强债券A	229.22	205.86	257.13	-	270.70
4	中银转债增强债券B	227.94	203.41	252.66	-	265.00
5	长信可转债债券A	193.30	185.91	223.65	-	229.51
国联安双佳A信用分级债券一年收益在同类基金中排列第 733 位，低于同类基金平均水平
731	互利A	4.20	8.99	13.89	-	16.28
732	中欧鼎利分级债券A	4.08	8.12	12.58	-	17.20
733	国联安双佳A信用分级债券	4.05	8.46	0.00	-	13.45
734	长信利鑫分级债A	4.02	8.33	13.02	-	17.87
735	嘉实中证金边中期国债ETF联接A	3.98	5.53	0.00	-	5.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	229.22	205.86	257.13	-	270.70
2	中银转债增强债券B	227.94	203.41	252.66	-	265.00
3	长信可转债债券A	193.30	185.91	223.65	-	229.51
4	长信可转债债券C	189.89	178.56	213.42	-	218.87
5	申万菱信可转债债券	173.72	149.79	182.81	-	195.25
国联安双佳A信用分级债券一年收益在同类基金中排列第 434 位，高于同类基金平均水平
432	嘉实中证中期企业债指数(LOF)C	7.53	8.53	0.00	-	10.09
433	华夏聚利债券	9.48	8.51	0.00	-	9.70
434	国联安双佳A信用分级债券	4.05	8.46	0.00	-	13.45
435	天弘债券型发起式B	10.95	8.45	0.00	-	13.47
436	南方润元纯债债券C类	9.06	8.43	0.00	-	13.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中银转债增强债券A	229.22	205.86	257.13	-	270.70
2	中银转债增强债券B	227.94	203.41	252.66	-	265.00
3	长信可转债债券A	193.30	185.91	223.65	-	229.51
4	长信可转债债券C	189.89	178.56	213.42	-	218.87
5	申万菱信可转债债券	173.72	149.79	182.81	-	195.25
国联安双佳A信用分级债券一年收益在同类基金中排列第 441 位，低于同类基金平均水平
439	国开岁月鎏金定开信用债A	11.78	0.00	0.00	-	15.59
440	国开岁月鎏金定开信用债C	11.39	0.00	0.00	-	14.97
441	国联安双佳A信用分级债券	4.05	8.46	0.00	-	13.45
442	国联安双佳B信用分级债券	14.29	11.09	0.00	-	23.20
443	国联安双佳信用分级债券	13.49	15.36	0.00	-	24.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银增强收益债券A	90.90	81.42	105.24	120.16	136.89
2	民生加银增强收益债券C	90.24	80.12	102.72	115.56	131.29
3	博时信用债券A	90.26	71.14	97.45	102.29	114.83
4	博时信用债券B	90.26	71.14	97.45	102.29	114.83
5	博时信用债券C	89.39	69.82	95.04	98.50	110.01
国联安双佳A信用分级债券一年收益在同类基金中排列第 622 位，低于同类基金平均水平
620	海富通稳进增利债券(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	56.28
621	国联安双佳信用分级债券	13.49	15.36	0.00	-	24.77
622	国联安双佳A信用分级债券	4.05	8.46	0.00	-	13.45
623	广发聚利(LOF)	41.15	37.57	57.24	-	77.02
624	广发聚源A	11.25	5.69	0.00	-	5.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	招商转债B份额	0.00	0.00	0.00	-	762.73
2	可转债B	358.86	0.00	0.00	-	356.11
3	银河收益债券	68.91	64.15	71.09	87.73	319.54
4	中银转债增强债券A	229.22	205.86	257.13	-	270.70
5	中银转债增强债券B	227.94	203.41	252.66	-	265.00
国联安双佳A信用分级债券一年收益在同类基金中排列第 654 位，低于同类基金平均水平
652	易方达高等级信用债债券A	7.38	0.00	0.00	-	13.50
653	天弘债券型发起式B	10.95	8.45	0.00	-	13.47
654	国联安双佳A信用分级债券	4.05	8.46	0.00	-	13.45
655	工银信用纯债两年定开债券C	8.22	0.00	0.00	-	13.20
656	交银施罗德双轮动债券C类	8.26	12.71	0.00	-	13.05

五大重仓债券

2015-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
12桂林债	67.60	6929.10	11.23%
11潍坊滨投债	60.00	6192.00	10.04%
12迁安债	55.79	5635.80	9.14%
12武进债	46.49	4687.79	7.60%
12惠投债	42.03	4286.86	6.95%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	99436.69	161.22%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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06-01国联安双佳：暂停办理转托管业务公告

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交易日	2015-06-02	2015-06-01	2015-05-29	2015-05-28	2015-05-27
单位净值(元)	1.019	1.019	1.019	1.019	1.018
累计净值(元)	1.135	1.135	1.135	1.135	1.133

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