我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2015-09-30 |
2015-06-30 |
2015-03-31 |
2014-12-31 |
2014-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
123.59 |
291.70 |
138.30 |
252.36 |
94.38 |
| 本期利润(万元) |
142.03 |
287.22 |
70.80 |
1413.86 |
258.63 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.04 |
0.05 |
0.01 |
0.10 |
0.02 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
10.02 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
374.12 |
0.00 |
279.10 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.09 |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3365.12 |
4936.73 |
6232.99 |
9530.20 |
12569.30 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.16 |
1.13 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.94 |
0.00 |
9.94 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
7.30 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 银行存款(万元) |
126.13 |
876.06 |
1304.10 |
53.00 |
2006.20 |
| 交易性金融资产(万元) |
7605.40 |
11031.30 |
15817.70 |
22976.29 |
47297.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
7605.40 |
11031.30 |
15817.70 |
22976.29 |
47297.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
2.26 |
5.20 |
6.19 |
9.98 |
17.30 |
| 应付托管费(万元) |
0.62 |
1.42 |
1.69 |
2.72 |
4.72 |
| 资产总计(万元) |
8085.59 |
12490.59 |
17450.75 |
24181.92 |
50669.43 |
| 负债合计(万元) |
3148.85 |
2960.40 |
3918.15 |
5724.34 |
13566.51 |
| 所有者权益合计(万元) |
4936.73 |
9530.20 |
13532.60 |
18457.58 |
37102.92 |
| 未分配利润(万元) |
550.72 |
651.50 |
474.14 |
-453.97 |
702.96 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2015-06-30 |
2014-12-31 |
2014-06-30 |
2013-12-31 |
2013-06-30 |
| 利息收入(万元) |
213.12 |
924.20 |
561.19 |
1744.94 |
856.38 |
| 投资收益(万元) |
163.25 |
-378.71 |
-379.50 |
-694.44 |
0.00 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-4.48 |
1161.49 |
935.30 |
-1111.20 |
21.69 |
| 其它收入(万元) |
1.34 |
45.29 |
29.92 |
240.98 |
120.64 |
| 收入合计(万元) |
373.23 |
1752.28 |
1146.90 |
180.28 |
998.72 |
| 管理人报酬(万元) |
17.22 |
77.87 |
42.74 |
199.62 |
119.16 |
| 托管费(万元) |
4.70 |
21.24 |
11.66 |
54.44 |
32.50 |
| 其它费用(万元) |
17.97 |
46.01 |
32.12 |
60.01 |
27.99 |
| 费用合计(万元) |
86.01 |
338.42 |
181.69 |
634.13 |
255.56 |
| 利润总额(万元) |
287.22 |
1413.86 |
965.22 |
-453.85 |
743.15 |
| 净利润(万元) |
287.22 |
1413.86 |
965.22 |
-453.85 |
0.00 |
