国联安中债信用债指数增强A类(253070)_最新动态

国联安中债信用债指数增强A类253070GTJA ALLIANZ IN DEBT CREDIT BOND INDEX ENHANCED TYPE INITIATOR-END SECURITIES INVESTMENT FUND A

中阿设百亿美元战略基金[2015-12-15]

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累计净值：1.190

更新时间：2015-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安中债信用债指数增强A类增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：李广瑜

基金规模：0.34亿元

国联安中债信用债指数增强A类基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.17	0.59	2.41	6.06	10.90
债券型名次	281	486	322	85	312

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.63	21.43	0.00	-	19.00
债券型名次	390	437	521	779	575

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安中债信用债指数增强C类	3.63	3.90	5.60	-	-
2	可转债B	3.52	-11.10	4.60	-93.80	-90.49
3	民生加银转债优选C	2.27	1.54	18.21	-45.93	-20.01
4	民生加银转债优选A	2.26	1.54	18.32	-45.87	-19.79
5	博时宏观回报债券A	1.82	0.57	14.26	-8.39	-1.73
国联安中债信用债指数增强A类一周收益在同类基金中排列第 281 位，高于同类基金平均水平
279	中邮定期开放债券C	0.18	0.73	2.23	6.38	10.90
280	富国收益增强债券C	0.17	0.92	2.62	-2.42	16.43
281	国联安中债信用债指数增强A类	0.17	0.59	2.41	6.06	10.90
282	汇添富信用债债券C	0.17	0.78	3.02	1.14	9.56
283	嘉实多元债券A	0.17	0.60	6.00	-1.83	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	国联安中债信用债指数增强C类	3.63	3.90	5.60	-	-
2	博时信用债券A	0.38	3.11	7.12	5.71	10.56
3	博时信用债券B	0.38	3.11	7.12	5.71	10.56
4	东方永润18个月定期开放债券A类	0.34	3.06	5.06	-8.10	-
5	博时信用债券C	0.34	3.04	6.98	5.45	10.15
国联安中债信用债指数增强A类一周收益在同类基金中排列第 486 位，低于同类基金平均水平
484	工银产业债债券A	0.22	0.59	2.80	-3.07	14.61
485	国开岁月鎏金定开信用债A	0.56	0.59	3.73	7.78	13.52
486	国联安中债信用债指数增强A类	0.17	0.59	2.41	6.06	10.90
487	国投瑞银优化增强债券A	0.26	0.59	4.69	1.92	16.50
488	国投瑞银优化增强债券B	0.26	0.59	4.69	1.92	16.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.50	35.91	39.51	52.44
2	嘉实多利进取	1.33	1.91	31.89	-20.57	33.21
3	招商转债B份额	1.81	0.37	30.28	-94.93	-88.92
4	银华转债B	1.54	-1.63	24.80	-93.47	-91.91
5	大成可转债增强债券	1.16	-0.40	19.95	-37.02	-15.72
国联安中债信用债指数增强A类一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	中银互利分级债券	0.10	0.80	2.45	7.46	18.91
321	长信纯债一年定开债券A	0.09	0.68	2.43	5.82	11.99
322	国联安中债信用债指数增强A类	0.17	0.59	2.41	6.06	10.90
323	嘉实中证中期企业债指数(LOF)A	0.04	1.67	2.41	5.19	9.40
324	诺安纯债定期开放债券C类	0.16	0.87	2.41	6.26	11.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.50	35.91	39.51	52.44
2	国富恒利分级债券	0.08	0.31	1.18	24.18	34.03
3	中加纯债分级B	0.91	0.32	6.91	14.66	-
4	永益B	0.07	1.71	1.99	12.41	21.52
5	东吴鼎利分级债券	0.00	1.08	7.53	12.27	18.87
国联安中债信用债指数增强A类一周收益在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平
83	银华纯债信用债券(LOF)	0.09	0.79	1.77	6.08	11.32
84	天弘稳利定期开放债券A	0.08	1.09	2.90	6.07	12.50
85	国联安中债信用债指数增强A类	0.17	0.59	2.41	6.06	10.90
86	易方达稳健收益债券B	0.25	0.77	4.06	6.06	19.45
87	博时稳健回报债券(LOF)A	-0.35	1.00	2.70	6.03	6.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰信分级债券	0.10	0.50	35.91	39.51	52.44
2	国富恒利分级债券	0.08	0.31	1.18	24.18	34.03
3	嘉实多利进取	1.33	1.91	31.89	-20.57	33.21
4	华商双债丰利A	0.15	0.77	8.67	-2.23	31.98
5	华商双债丰利C	0.23	0.69	8.58	-2.52	31.24
国联安中债信用债指数增强A类一周收益在同类基金中排列第 312 位，高于同类基金平均水平
310	金鹰持久增利(LOF)	0.08	0.17	1.56	2.13	10.98
311	国联安信心增长债券B	0.09	-0.17	2.31	-4.08	10.96
312	国联安中债信用债指数增强A类	0.17	0.59	2.41	6.06	10.90
313	中邮定期开放债券C	0.18	0.73	2.23	6.38	10.90
314	大成债券A/B	0.13	1.11	5.51	-5.71	10.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	易方达安心回报债券A	59.33	127.49	138.67	-	155.14
2	易方达安心回报债券B	58.89	126.05	136.55	-	151.69
3	建信转债增强债券A	57.76	135.17	143.34	-	152.10
4	建信转债增强债券C	57.17	133.40	140.62	-	148.80
5	鹏华丰信分级债券	53.47	83.46	0.00	-	83.10
国联安中债信用债指数增强A类一年收益在同类基金中排列第 390 位，高于同类基金平均水平
388	易方达信用债债券A	11.69	21.89	0.00	-	17.50
389	中海惠裕分级债券发起式B	11.69	31.93	0.00	-	25.07
390	国联安中债信用债指数增强A类	11.63	21.43	0.00	-	19.00
391	华夏纯债债券A	11.62	18.45	0.00	-	16.20
392	汇添富实业债债券C	11.61	30.98	0.00	-	32.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	52.25	143.49	155.89	-	165.00
2	长信可转债债券C	49.62	138.15	146.27	-	154.22
3	建信转债增强债券A	57.76	135.17	143.34	-	152.10
4	建信转债增强债券C	57.17	133.40	140.62	-	148.80
5	易方达安心回报债券A	59.33	127.49	138.67	-	155.14
国联安中债信用债指数增强A类一年收益在同类基金中排列第 437 位，高于同类基金平均水平
435	嘉实如意宝定期债券C	10.66	21.56	0.00	-	22.66
436	长盛纯债债券A类	11.37	21.47	0.00	-	20.50
437	国联安中债信用债指数增强A类	11.63	21.43	0.00	-	19.00
438	华泰柏瑞稳健收益债券C类	9.96	21.42	24.58	-	24.70
439	华宝兴业可转债债券	-5.79	21.41	31.57	-	21.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长信可转债债券A	52.25	143.49	155.89	-	165.00
2	长信可转债债券C	49.62	138.15	146.27	-	154.22
3	建信转债增强债券A	57.76	135.17	143.34	-	152.10
4	建信转债增强债券C	57.17	133.40	140.62	-	148.80
5	易方达安心回报债券A	59.33	127.49	138.67	-	155.14
国联安中债信用债指数增强A类一年收益在同类基金中排列第 521 位，低于同类基金平均水平
519	国开岁月鎏金定开信用债C	14.18	0.00	0.00	-	23.73
520	国联安双佳中小板(LOF)	0.00	0.00	0.00	-	5.99
521	国联安中债信用债指数增强A类	11.63	21.43	0.00	-	19.00
522	国联安中债信用债指数增强C类	0.00	0.00	0.00	-	8.59
523	国寿安保尊享债券A	15.90	0.00	0.00	-	23.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	博时信用债券A	43.15	100.91	107.05	109.66	129.66
2	博时信用债券B	43.15	100.91	107.05	109.66	129.66
3	博时信用债券C	42.49	99.48	104.69	105.71	124.09
4	易方达岁丰添利债券	38.29	75.72	77.77	94.65	95.63
5	民生加银增强收益债券A	31.21	74.40	82.21	92.62	118.56
国联安中债信用债指数增强A类一年收益在同类基金中排列第 779 位，低于同类基金平均水平
777	国联安信心增长债券A	13.24	16.84	14.21	-	23.28
778	国联安信心增长债券B	13.00	16.05	13.21	-	21.86
779	国联安中债信用债指数增强A类	11.63	21.43	0.00	-	19.00
780	景顺长城稳定收益债券A	11.49	13.35	13.65	-	17.06
781	景顺长城优信增利债券A	14.89	23.55	26.90	-	30.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	银河收益债券	35.99	70.97	70.36	76.58	323.40
2	长盛中信全债指数增强债券	13.98	37.38	40.25	29.02	213.65
3	富国天利增长债券	12.04	26.82	27.34	33.20	212.59
4	长信可转债债券A	52.25	143.49	155.89	-	165.00
5	万家增强收益债券	13.50	31.34	35.16	45.40	163.99
国联安中债信用债指数增强A类一年收益在同类基金中排列第 575 位，低于同类基金平均水平
573	易方达纯债1年定期开放债券A	8.81	18.91	0.00	-	19.26
574	泰信鑫益定期开放A	7.68	18.40	0.00	-	19.23
575	国联安中债信用债指数增强A类	11.63	21.43	0.00	-	19.00
576	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	9.92	17.55	0.00	-	18.96
577	易方达高等级信用债债券A	8.73	18.95	0.00	-	18.95

五大重仓债券

2015-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
13渝三峡	20.00	2041.60	59.55%
13中信01	10.00	1027.30	29.96%
12苏宁01	6.00	621.60	18.13%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3690.50	107.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2015-12-10	2015-12-09	2015-12-08	2015-12-07	2015-12-04
单位净值(元)	1.189	1.189	1.188	1.188	1.188
累计净值(元)	1.189	1.189	1.188	1.188	1.188

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