资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 132780.96 99.94%
银行存款和结算备付金 72.01 0.05%
其他资产 2.97 0.00%
资产总值:132855.94万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
19国开15 150.00 15956.10 12.94%
23国开03 150.00 15640.06 12.68%
22国开08 140.00 14352.60 11.64%
25国开08 130.00 12913.43 10.47%
24国开15 120.00 12299.78 9.98%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 128855.52 104.51%
国家债券 3925.45 3.18%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%