国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

长城基金迎来新掌门：老将邱春杨离任，原督察长祝函升任总经理，代任督察长[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0184 0.0002(0.02%)

累计净值：1.2284

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.34	0.51	1.09	0.66
债券型名次	4321	523	3073	3063	2275

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.50	5.61	9.48	16.93	24.26
债券型名次	5191	2377	2309	1532	2057

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4321 位，低于同类基金平均水平
4319	国金惠远纯债C	0.00	0.11	0.24	2.49	0.16
4320	国金中债1-5年政策性金融债C	0.00	0.34	0.50	1.11	0.59
4321	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.34	0.51	1.09	0.66
4322	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.00	0.34	0.49	1.04	0.65
4323	国寿安保安和纯债	0.00	0.29	0.62	0.83	0.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	国联安6个月定开债C	0.06	0.34	0.56	0.65	0.56
522	国联安聚利39个月封闭式债券	0.10	0.34	0.80	1.44	0.78
523	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.34	0.51	1.09	0.66
524	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.00	0.34	0.49	1.04	0.65
525	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	0.05	0.34	0.79	1.51	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3073 位，低于同类基金平均水平
3071	广发汇吉3个月定期开放债券	0.06	0.25	0.51	1.07	0.53
3072	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3073	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.34	0.51	1.09	0.66
3074	国联安增顺纯债债券A	0.05	0.16	0.51	0.87	0.52
3075	国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	0.03	0.18	0.51	1.38	0.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3063 位，低于同类基金平均水平
3061	广发景明中短债E	0.03	0.21	0.55	1.09	0.53
3062	国联安恒盛3个月定开债券	0.05	0.01	0.81	1.09	0.50
3063	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.34	0.51	1.09	0.66
3064	国泰中债1-5年政金债C	0.01	0.24	0.46	1.09	0.50
3065	华安双债添利债券C	0.07	0.08	0.49	1.09	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2275 位，高于同类基金平均水平
2273	广发景辉纯债	0.01	0.26	0.65	1.21	0.66
2274	国金惠安利率债C	0.19	-0.09	0.11	0.56	0.66
2275	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.00	0.34	0.51	1.09	0.66
2276	国寿安保安泰三个月定开债券	0.01	0.26	0.59	1.21	0.66
2277	宏利淘利债券C	0.07	0.09	0.59	1.14	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	中航瑞夏一年定开债发起A	0.51	4.71	8.20	-	11.31
5190	中航瑞夏一年定开债发起C	0.51	4.25	4.25	-	4.25
5191	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.61	9.48	16.93	24.26
5192	泰信鑫瑞债券发起式A	0.50	4.62	0.54	-	-6.16
5193	易米和丰债券C	0.50	3.29	1.92	-	1.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2377 位，高于同类基金平均水平
2375	博时裕腾纯债	1.30	5.61	10.79	18.37	47.24
2376	大成月添利债券E	3.04	5.61	8.91	12.08	16.07
2377	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.61	9.48	16.93	24.26
2378	国泰君安安平一年定开债券发起	1.87	5.61	9.91	-	9.99
2379	华泰紫金季季享定开债券发起A	2.91	5.61	6.28	8.16	20.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2309 位，高于同类基金平均水平
2307	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	1.84	5.62	9.49	-	13.73
2308	广发添财60天持有债券A	1.97	4.71	9.48	-	10.54
2309	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.61	9.48	16.93	24.26
2310	嘉实稳联纯债债券	1.69	4.77	9.48	14.50	20.59
2311	浦银安盛盛瑞纯债债券A	2.02	5.41	9.48	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1532 位，高于同类基金平均水平
1530	前海开源乾盛定期开放债券C	3.02	6.90	11.10	16.94	16.94
1531	鑫元中短债A	1.89	4.21	8.47	16.94	19.67
1532	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.61	9.48	16.93	24.26
1533	华安鼎丰债券发起式A	2.14	4.80	10.07	16.93	45.24
1534	华安稳定收益债券B	1.30	10.00	6.50	16.93	140.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2057 位，高于同类基金平均水平
2055	上银聚增富定开债券	1.29	3.47	5.65	10.54	24.28
2056	南方宏元定期开放债券发起	1.79	4.96	8.48	15.12	24.27
2057	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.50	5.61	9.48	16.93	24.26
2058	鹏华丰诚债券A	4.59	9.77	13.10	21.74	24.26
2059	泰康信用精选债券A	2.08	5.06	9.70	17.33	24.26

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0182	1.0182	1.0181	1.0184	1.0182
累计净值(元)	1.2282	1.2282	1.2281	1.2284	1.2282

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