国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

80万粉丝财经大V“坐镇”300万元迷你基，粉丝申购额已超规模，评论区变申购现场[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.0173 0.0000(0.00%)

累计净值：1.2273

更新时间：2026-03-05 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.20	0.27	0.84	0.71	0.55
债券型名次	223	1730	1903	4004	2609

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.02	5.61	9.67	17.08	24.13
债券型名次	5355	2387	2391	1559	2075

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 223 位，高于同类基金平均水平
221	广发集源债券C	0.20	0.31	0.55	1.94	0.73
222	广发集源债券E	0.20	0.32	0.57	1.99	0.75
223	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.27	0.84	0.71	0.55
224	国寿安保安恒金融债债券	0.20	0.27	0.88	0.38	0.59
225	国投瑞银顺立纯债债券	0.20	0.26	0.68	0.77	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	国金中债1-5年政策性金融债A	0.16	0.27	0.65	0.84	0.46
1729	国联安聚利39个月封闭式债券	0.08	0.27	0.71	1.20	0.53
1730	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.27	0.84	0.71	0.55
1731	国联安增盛一年定开债发起式	0.14	0.27	0.99	1.02	0.74
1732	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 1903 位，高于同类基金平均水平
1901	广发景荣纯债	0.17	0.34	0.84	0.80	0.74
1902	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.06	0.25	0.84	1.01	0.67
1903	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.27	0.84	0.71	0.55
1904	国寿安保中债3-5年政金债指数A	0.16	0.26	0.84	1.10	0.61
1905	海富通瑞兴3个月定开债券A	0.12	0.33	0.84	1.00	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4004 位，低于同类基金平均水平
4002	广发中债农发债总指数A	0.19	0.33	1.09	0.71	0.89
4003	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.71	0.26
4004	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.27	0.84	0.71	0.55
4005	国寿安保泰和纯债债券	0.11	0.31	0.68	0.71	0.57
4006	国泰嘉睿纯债债券C	0.13	0.36	0.68	0.71	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2609 位，高于同类基金平均水平
2607	广发景利纯债	0.11	0.27	0.68	0.89	0.55
2608	广发聚源债券C	0.15	0.25	0.69	0.75	0.55
2609	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.20	0.27	0.84	0.71	0.55
2610	国寿安保安泰三个月定开债券	0.12	0.25	0.73	0.93	0.55
2611	宏利中短债债券A	0.09	0.25	0.74	0.80	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 5355 位，低于同类基金平均水平
5353	鑫元全利一年定期开放债券发起式C	0.00	0.00	0.00	-	0.00
5354	中加丰裕纯债债券C	-0.01	1.12	3.33	-	2.79
5355	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	5.61	9.67	17.08	24.13
5356	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.76	108.66
5357	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.07	2.42	2.25	-7.95	-3.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2387 位，高于同类基金平均水平
2385	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.50	5.61	11.08	18.25	26.44
2386	工银稳健瑞盈一年持有债券C	4.36	5.61	5.77	-	6.28
2387	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	5.61	9.67	17.08	24.13
2388	海富通上证城投债ETF	2.68	5.61	10.95	19.73	56.91
2389	华泰柏瑞益通三个月定开债	1.82	5.61	11.99	21.59	25.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2391 位，高于同类基金平均水平
2389	财通久利三月定开债券发起	2.38	6.01	9.67	16.01	20.60
2390	创金合信尊睿债券C	2.16	5.25	9.67	-	13.59
2391	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	5.61	9.67	17.08	24.13
2392	汇安恒鑫12个月定开纯债债券	0.46	3.75	9.67	15.91	17.37
2393	景顺长城景兴信用纯债债券C	1.76	4.72	9.67	14.33	54.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1559 位，高于同类基金平均水平
1557	银华永盛债券	2.31	5.52	9.95	17.09	18.75
1558	光大保德信尊丰纯债定期开放债券发起式	1.51	4.96	9.25	17.08	22.19
1559	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	5.61	9.67	17.08	24.13
1560	兴业绿色纯债一年定开债券C	2.27	7.11	10.53	17.08	18.57
1561	国寿安保尊恒利率债债券A	1.92	5.74	9.94	17.07	20.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2075 位，高于同类基金平均水平
2073	广发中债1-3年国开债指数C	1.10	5.19	9.86	16.47	24.15
2074	东吴鼎泰纯债A	2.89	5.70	9.47	15.83	24.13
2075	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	5.61	9.67	17.08	24.13
2076	金信民旺债券C	5.37	16.35	4.91	19.17	24.12
2077	金元顺安泓丰纯债87个月定开债C	4.50	8.86	13.38	23.17	24.11

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：市场风格转向价值板块贝莱德旗下因子轮动ETF(DYNF.US)表现平平未能明显跑赢大盘

　　在承诺通过捕捉市场风格轮动跑赢大盘的理念吸引下，贝莱德旗下的iShares U.S.Equity Factor Rotation Active ETF(DYNF.US)近年来获得了大量投资者追捧。然而，在当前市场风格快速转向之际，这只本

查看全文[03-06]
标题：年内超九成分红基金获正收益宽基ETF领衔大额分红

　　今年以来，公募基金持续以真金白银兑现持有人收益，大手笔分红案例频现，且本轮分红具备扎实的业绩支撑。3月3日，南方基金发布公告，旗下南方畅利定开债券发起实施分红。该产品基准日可供分配利润为18.91亿元，本次分红方案为1.6元/10份基金

查看全文[03-06]
标题：长钱压舱新质破局公募基金破解投资密码

　　● 本报记者张凌之　　3月5日提请审议的政府工作报告为2026年经济社会发展描绘了蓝图，设定的预期目标及一系列宏观政策与产业部署，成为资本市场关注焦点。多家公募基金公司认为，宏观政策为市场平稳健康运行提供了坚实基础；同时，“进一步健全

查看全文[03-06]
03-06 聚焦政府工作报告，公募基金解码投资机会
03-06 美国货币市场基金资产升至创纪录的7.82万亿美元
03-06 聚焦人工智能，锡山30亿元基金起航
03-05 重磅解读！十余家公募发声

更多>> 基金公告

标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

查看全文[07-20]
标题：国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

查看全文[07-19]
标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

查看全文[07-19]
06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-07国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公...
06-03国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加中信银行为代销机构的公...
05-24关于国联安基金直销渠道在部分时段暂停交行结算支付渠道认/申购、定...

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.0173	1.0165	1.0164	1.0153	1.0149
累计净值(元)	1.2273	1.2265	1.2264	1.2253	1.2249

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。