国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

睿远基金旗下产品2025年四季报：傅鹏博减仓阿里巴巴-W 华润万象生活首进赵枫前十大重仓股[2026-01-23]

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最新净值：1.0130 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.2230

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：5.73亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
债券型名次	3507	4830	4474	5055	3620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
债券型名次	5360	2511	2646	1614	2099

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3507 位，低于同类基金平均水平
3505	国联安恒利63个月定开债券A	0.05	0.21	0.59	1.06	0.16
3506	国联安恒鑫3个月定开债券	0.05	0.11	0.25	0.01	0.12
3507	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
3508	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.06	0.29	-0.38	0.13
3509	国联安增盈纯债A	0.05	0.21	0.56	0.75	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4830 位，低于同类基金平均水平
4828	广发景佳纯债	0.17	0.07	-0.04	-0.82	0.21
4829	广发民丰一年定期开放债券	0.06	0.07	0.79	0.53	0.05
4830	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
4831	国泰惠瑞一年定期开放债券	0.17	0.07	0.26	-0.24	0.10
4832	国泰中债1-3年国开债A	0.02	0.07	0.45	0.59	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 4474 位，低于同类基金平均水平
4472	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
4473	国联安短债债券A	0.06	0.10	0.32	0.55	0.11
4474	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
4475	国泰君安安弘六个月定开债券	0.12	0.26	0.32	0.23	0.25
4476	恒生前海短债债券发起式C	0.05	0.07	0.32	0.50	0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5055 位，低于同类基金平均水平
5053	大成景轩中高等级债券C	0.10	0.05	0.36	-0.32	0.27
5054	广发景华纯债A	0.12	0.22	0.41	-0.32	0.20
5055	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
5056	国投瑞银顺景一年定开债	0.06	0.04	0.22	-0.32	0.09
5057	华润元大润鑫债券C	0.11	0.07	-0.07	-0.32	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 3620 位，低于同类基金平均水平
3618	国金及第中短债B	0.06	0.19	0.48	0.42	0.13
3619	国联安增富一年定开债券发起式	0.10	0.26	0.76	0.62	0.13
3620	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.05	0.07	0.32	-0.32	0.13
3621	国联安增瑞政策性金融债纯债C	0.05	0.06	0.29	-0.38	0.13
3622	国联安增顺纯债债券C	0.06	0.17	0.22	-0.19	0.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 5360 位，低于同类基金平均水平
5358	信诚景瑞C	-0.71	6.37	8.67	13.91	34.10
5359	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C	-0.72	10.67	0.00	-	15.24
5360	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
5361	银河中债1-5年政金债指数C	-0.72	0.00	0.00	-	1.60
5362	工银瑞宁3个月定开债券C	-0.73	2.09	0.00	-	3.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2511 位，高于同类基金平均水平
2509	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	3.29	5.98	8.24	-	10.77
2510	广发聚利(LOF)C	-1.04	5.98	11.88	9.68	21.47
2511	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
2512	汇添富中高等级信用债A	1.59	5.98	9.89	-	15.79
2513	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.50	5.98	9.19	7.03	9.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2646 位，高于同类基金平均水平
2644	博时富丰3个月定开债发起式	1.04	5.44	9.32	16.83	24.31
2645	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	1.10	5.06	9.32	-	15.60
2646	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
2647	华夏鼎康债券A	0.58	5.82	9.32	15.34	21.66
2648	交银纯债债券C	1.00	4.29	9.32	15.13	54.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1614 位，高于同类基金平均水平
1612	长盛可转债A	30.90	51.34	22.15	16.49	82.62
1613	富国信用债债券C	1.01	4.90	9.56	16.49	68.17
1614	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
1615	兴银合丰债券A	-0.05	6.03	9.48	16.49	21.75
1616	广发鑫惠纯债定期开放债券	1.14	6.02	9.87	16.48	37.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2099 位，高于同类基金平均水平
2097	汇安中债-广西信用债A	3.55	8.89	12.29	19.90	23.61
2098	银河中债央企20债券指数	2.80	6.77	10.42	17.88	23.61
2099	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.72	5.98	9.32	16.49	23.60
2100	南方1-3年国开债A	1.05	5.53	8.59	14.76	23.59
2101	大成景盛一年定期债券C	3.97	10.38	6.67	10.65	23.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开08	130.00	12997.70	22.60%
22国开08	100.00	10301.66	17.91%
22国开10	60.00	6509.63	11.32%
24国开03	60.00	6228.74	10.83%
21国开15	50.00	5381.51	9.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	61909.67	107.63%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0133	1.0131	1.0127	1.0125	1.0120
累计净值(元)	1.2233	1.2231	1.2227	1.2225	1.2220

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