国联安增瑞政金债债券A(007371)_最新动态

国联安增瑞政金债债券A007371ANZENG RUI POLICY-ORIENTED FINANCIAL DEBT PURE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0120 0.0008(0.08%)

累计净值：1.2220

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

国联安增瑞政金债债券A增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：张蕙显

2025-09-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：12.29亿元

2025-06-24 每10份派现金 0.3 元

国联安增瑞政金债债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
债券型名次	189	2813	2010	5171	5321

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
债券型名次	5238	2277	2342	1464	2030

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 189 位，高于同类基金平均水平
187	东方中债1-5年政策性金融债C	0.32	-0.26	0.45	-1.39	-1.49
188	工银瑞宏6个月定开债券A	0.32	-0.17	0.76	-0.03	0.44
189	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
190	国寿安保安恒金融债债券	0.32	-0.35	0.48	-1.38	-1.13
191	宏利恒利债券C	0.32	-0.25	0.36	-0.39	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2813 位，低于同类基金平均水平
2811	国金及第中短债B	0.04	-0.04	0.35	0.35	0.75
2812	国联安恒鑫3个月定开债券	0.09	-0.04	0.33	-0.12	0.34
2813	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
2814	国泰金龙债券A	0.04	-0.04	0.59	0.84	2.40
2815	国泰瑞和纯债债券	0.14	-0.04	0.29	-0.07	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 2010 位，高于同类基金平均水平
2008	广发景丰纯债	0.07	-0.12	0.48	0.22	1.08
2009	广发双债添利债券A	0.06	-0.05	0.48	0.39	0.96
2010	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
2011	国寿安保安恒金融债债券	0.32	-0.35	0.48	-1.38	-1.13
2012	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	-0.09	-0.21	0.48	1.91	3.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5171 位，低于同类基金平均水平
5169	永赢润益债券A	0.12	-0.28	0.27	-0.59	-0.01
5170	博时裕达纯债	0.19	-0.25	0.24	-0.60	-0.28
5171	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
5172	南华价值启航纯债债券A	0.23	-0.01	0.23	-0.60	0.61
5173	万家鑫悦纯债C	0.14	0.02	0.35	-0.60	-0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
国联安增瑞政金债债券A一周收益在同类基金中排列第 5321 位，低于同类基金平均水平
5319	国泰丰盈纯债债券C	0.21	-0.17	0.32	-1.87	-0.76
5320	江信汇福	0.14	-2.20	0.41	-0.40	-0.78
5321	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.32	-0.04	0.48	-0.60	-0.80
5322	汇丰晋信丰盈债券C	0.23	-0.12	0.24	-0.75	-0.80
5323	兴合锦安利率债C	0.16	-0.05	0.31	-1.02	-0.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 5238 位，低于同类基金平均水平
5236	招商添安1年定开债	0.13	4.96	8.02	-	10.05
5237	博时双月薪定期支付债券	0.12	4.61	8.57	18.81	108.43
5238	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
5239	国联安增顺纯债债券C	0.12	3.66	5.75	10.39	10.57
5240	西部利得中债1-3年政金债指数C	0.12	5.56	8.71	-	12.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2277 位，高于同类基金平均水平
2275	易方达投资级信用债债券A	1.48	6.67	11.43	19.00	76.73
2276	圆信永丰兴瑞	1.52	6.67	10.25	17.33	31.03
2277	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2278	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	2.08	6.66	11.38	-	13.94
2279	嘉实年年红一年持有债券发起式A	2.41	6.66	12.16	-	11.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	5.73	9.65	-	13.79
2341	中信保诚稳益债券A	1.56	5.61	9.65	16.57	31.12
2342	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2343	国泰鑫裕纯债债券	0.69	6.82	9.64	-	9.68
2344	招商添盈纯债E	0.86	5.58	9.64	19.49	23.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 1464 位，高于同类基金平均水平
1462	广发中债1-3年国开债指数A	0.91	6.88	10.04	17.50	24.45
1463	博时富添纯债债券A	1.41	6.67	11.67	17.49	19.46
1464	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
1465	江信添福C	1.28	3.99	6.86	17.49	28.17
1466	南方集利18个月持有债券A	2.87	4.83	6.98	17.49	20.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
国联安增瑞政金债债券A一年收益在同类基金中排列第 2030 位，高于同类基金平均水平
2028	民生加银汇智3个月定开债券	-0.58	4.56	7.61	-	23.49
2029	财通资管鸿运中短债债券A	1.57	4.37	7.84	14.24	23.48
2030	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.12	6.66	9.64	17.49	23.48
2031	鹏华尊泰一年定开发起式债券	1.13	6.36	11.60	20.15	23.47
2032	蜂巢恒利债券A	2.69	13.61	16.73	22.58	23.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
19国开15	150.00	15956.10	12.94%
23国开03	150.00	15640.06	12.68%
22国开08	140.00	14352.60	11.64%
25国开08	130.00	12913.43	10.47%
24国开15	120.00	12299.78	9.98%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	128855.52	104.51%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基...

国联安基金管理有限公司关于提醒投资者注意防范不法分子冒用国联安基金名义进行诈骗活动的提示性公告尊敬的投资者：近期，国联安基金管理有限公司（以下简...

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标题：国联安增瑞政策性金融债纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告

；2021年1月至2022年8月兼任国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)的基金经理；2021年8月起兼任国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金的基金经理；2022年3月起兼任国联...

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标题：国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第2季度报告提示性公告

国联安主题驱动混合型证券投资基金国联安中证100指数证券投资基金（LOF）上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金国联安上证大宗商品股票交易型开放式指数证券...

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06-28国联安基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告
06-07国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行为代销机构的公...
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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0112	1.0101	1.0089	1.0088	1.0075
累计净值(元)	1.2212	1.2201	1.2189	1.2188	1.2175

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