资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 819504.95 99.98%
银行存款和结算备付金 134.40 0.02%
其他资产 2.03 0.00%
资产总值:819641.38万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25电网SCP019 300.00 30052.15 3.76%
25上海医药SCP002 200.00 20078.46 2.51%
25赣国资SCP003 200.00 19997.01 2.50%
25物产中大SCP008 175.00 17511.80 2.19%
25浙商证券CP004 150.00 15089.94 1.89%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 53606.63 6.71%
可转债 0.00 0.00%
金融债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%