国联安6个月定开债C(007702)_最新动态

国联安6个月定开债C007702GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

新华基金困局：19年元老离任、管理层洗牌，规模缩水超三成[2026-03-05]

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最新净值：1.0115 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0399

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
债券型名次	3548	3785	5063	4452	4779

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	1.09	2.31	-	3.74
债券型名次	4762	5365	5018	3526	5290

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3548 位，低于同类基金平均水平
3546	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
3547	国联安6个月定开债A	0.03	0.16	0.35	0.72	0.30
3548	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
3549	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.69	0.32
3550	国联安短债债券C	0.03	0.15	0.38	0.63	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3785 位，低于同类基金平均水平
3783	广发招财短债E	0.04	0.14	0.39	0.65	0.26
3784	国金惠鑫短债A	0.04	0.14	0.40	0.69	0.27
3785	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
3786	国联安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.14	0.57	0.72	0.49
3787	国融添益增强债券C	0.04	0.14	0.42	0.75	0.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5063 位，低于同类基金平均水平
5061	广发汇择一年定期开放债券C	-0.02	0.33	0.29	0.29	0.44
5062	广发集远债券A	-0.52	-0.70	0.29	1.18	-0.11
5063	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
5064	国投瑞银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.10	0.29	0.52	0.19
5065	恒生前海短债债券发起式A	0.04	0.17	0.29	0.66	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4452 位，低于同类基金平均水平
4450	工银瑞宏6个月定开债券C	0.19	0.42	1.04	0.58	0.70
4451	光大保德信恒利纯债债券	0.14	0.36	0.87	0.58	0.75
4452	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
4453	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4454	国寿安保尊诚纯债债券C	-0.10	0.01	0.76	0.58	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4779 位，低于同类基金平均水平
4777	工银泰享三年理财债券	0.02	0.12	0.38	0.76	0.26
4778	广发招财短债E	0.04	0.14	0.39	0.65	0.26
4779	国联安6个月定开债C	0.03	0.14	0.29	0.58	0.26
4780	国联安鸿利短债债券A	0.03	0.13	0.38	0.72	0.26
4781	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4762 位，低于同类基金平均水平
4760	方正证券鑫享三个月滚动债券C	1.09	3.84	0.00	-	6.08
4761	广发汇达3个月定期开放债券	1.09	5.09	9.56	16.13	17.99
4762	国联安6个月定开债C	1.09	1.09	2.31	-	3.74
4763	海富通上清所短融债券C	1.09	2.88	4.99	8.61	14.89
4764	华润元大稳健债券C	1.09	4.16	5.85	8.56	12.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5365 位，低于同类基金平均水平
5363	汇安短债债券E	1.06	1.13	1.13	1.77	10.63
5364	中加丰裕纯债债券C	-0.03	1.10	3.31	-	2.77
5365	国联安6个月定开债C	1.09	1.09	2.31	-	3.74
5366	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	-0.09	1.09	3.92	-	4.46
5367	建信周盈安心理财债券B	0.83	1.03	2.59	5.57	5.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5018 位，低于同类基金平均水平
5016	海富通美元债QDII(人民币)份额	-0.36	2.32	2.34	-7.87	-3.60
5017	前海联合添利债券C	-1.23	4.57	2.32	7.37	26.23
5018	国联安6个月定开债C	1.09	1.09	2.31	-	3.74
5019	华宝安融六个月持有期债券A	0.58	2.42	2.25	-	2.25
5020	恒生前海恒利纯债C	-1.52	-2.24	2.23	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3526 位，低于同类基金平均水平
3524	国融稳益债券C	1.15	2.93	5.34	-	7.49
3525	国联安6个月定开债A	1.35	1.35	2.65	-	4.30
3526	国联安6个月定开债C	1.09	1.09	2.31	-	3.74
3527	建信荣瑞一年定期开放债券	1.35	3.42	6.50	-	9.70
3528	招商添韵3个月定开债C	0.28	2.17	3.72	-	4.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5290 位，低于同类基金平均水平
5288	人保鑫盛纯债C	0.99	1.96	1.53	10.80	3.75
5289	同泰泰和三个月定开债C	0.39	2.89	6.33	-	3.75
5290	国联安6个月定开债C	1.09	1.09	2.31	-	3.74
5291	中加瑞享纯债债券C	0.35	-0.75	0.46	3.63	3.70
5292	中加1-5年政金债指数	1.04	0.00	0.00	-	3.68

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30152.51	3.77%
25上海医药SCP002	200.00	20141.00	2.52%
25赣国资SCP003	200.00	20069.05	2.51%
25物产中大SCP008	175.00	17573.26	2.20%
25浙商证券CP004	150.00	15132.03	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	54706.91	6.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0114	1.0114	1.0112	1.0111	1.0110
累计净值(元)	1.0398	1.0398	1.0396	1.0395	1.0394

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