国联安6个月定开债C(007702)_最新动态

国联安6个月定开债C007702GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

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最新净值：1.0091 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0375

更新时间：2026-01-07 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
债券型名次	2077	4463	4981	1843	2380

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	0.85	2.27	-	3.50
债券型名次	3688	5369	4949	3477	5292

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2077 位，高于同类基金平均水平
2075	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91
2076	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.18	0.84	0.02
2077	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
2078	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.44	0.02
2079	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.37	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4463 位，低于同类基金平均水平
4461	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.15	0.05	0.32	-0.15	-0.15
4462	国金中债1-5年政策性金融债C	-0.15	0.05	0.30	-0.19	-0.15
4463	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
4464	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35
4465	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	-0.12	0.05	0.53	0.18	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4981 位，低于同类基金平均水平
4979	博远增益纯债债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.73	-0.17
4980	广发集源债券C	0.10	-0.09	0.12	4.29	0.10
4981	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
4982	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.40	0.74	0.12	2.29	0.40
4983	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.40	0.74	0.12	2.29	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1843 位，高于同类基金平均水平
1841	富荣中短债债券C	0.01	0.21	0.71	0.70	0.01
1842	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1843	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
1844	国联安鸿利短债债券A	0.02	0.13	0.38	0.70	0.02
1845	恒越短债债券A	0.02	0.14	0.41	0.70	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2380 位，高于同类基金平均水平
2378	广发招财短债E	0.02	0.15	0.39	0.54	0.02
2379	国联安6个月定开债A	0.02	0.07	0.18	0.84	0.02
2380	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
2381	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.44	0.02
2382	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.37	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3688 位，低于同类基金平均水平
3686	富国投资级信用债D	0.85	5.61	9.87	16.93	22.09
3687	广发景益债券	0.85	8.02	11.48	-	11.73
3688	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3689	华夏鼎佳债券A	0.85	6.16	9.81	16.36	15.20
3690	嘉实纯债债券A	0.85	5.98	11.54	17.84	62.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5369 位，低于同类基金平均水平
5367	华夏鼎略债券C	-0.29	0.97	2.03	6.87	12.47
5368	东海祥瑞A	-2.20	0.94	7.24	0.92	17.51
5369	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
5370	国泰添瑞一年定期开放债券	-5.28	0.85	5.48	12.24	15.63
5371	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.40	0.83	3.09	8.77	12.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4949 位，低于同类基金平均水平
4947	民生加银瑞夏一年定开债券发起式	-6.76	-0.38	2.38	8.82	8.84
4948	人保鑫盛纯债A	0.85	3.00	2.37	11.52	5.45
4949	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
4950	华夏安益短债债券A	2.14	1.53	2.23	-	2.30
4951	鹏华创兴增利债券A	2.91	5.41	2.21	-	1.76

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	国融稳益债券C	0.37	3.00	5.34	-	7.01
3476	国联安6个月定开债A	1.07	1.07	2.63	-	4.01
3477	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3478	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.67	6.73	-	9.53
3479	招商添韵3个月定开债C	-0.56	2.41	3.15	-	3.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5292 位，低于同类基金平均水平
5290	人保鑫盛纯债C	0.43	2.18	1.38	10.16	3.52
5291	方正富邦鸿远债券C	-8.99	2.49	3.31	-	3.51
5292	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
5293	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5294	国泰君安君得盛债券C	2.54	7.88	3.77	-	3.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30052.15	3.76%
25上海医药SCP002	200.00	20078.46	2.51%
25赣国资SCP003	200.00	19997.01	2.50%
25物产中大SCP008	175.00	17511.80	2.19%
25浙商证券CP004	150.00	15089.94	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53606.63	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29
单位净值(元)	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373	1.0373

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