国联安6个月定开债C(007702)_最新动态

国联安6个月定开债C007702GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

泓德基金：2025年A股总市值历史性突破100万亿元大关[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0090 0.0001(0.01%)

累计净值：1.0374

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
债券型名次	3651	5019	5041	1901	3950

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	0.84	2.27	-	3.49
债券型名次	3720	5374	4951	3173	5296

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3651 位，低于同类基金平均水平
3649	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
3650	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01
3651	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
3652	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
3653	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5019 位，低于同类基金平均水平
5017	东兴兴利债券D	-0.03	0.04	0.45	-0.49	-0.03
5018	广发汇宜一年定期开放债券	-0.10	0.04	0.57	-0.03	0.50
5019	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
5020	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
5021	国投瑞银顺达纯债债券	-0.03	0.04	0.46	-0.97	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长城证券中短债A	0.01	-0.17	0.11	0.52	-0.10
5040	光大阳光北斗星9个月持有债券A	0.12	-0.53	0.11	2.92	3.09
5041	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
5042	天治可转债增强债券A	0.65	-1.34	0.11	-1.82	0.65
5043	新华利率债C	-0.03	-0.03	0.11	-0.40	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1901 位，高于同类基金平均水平
1899	广发汇优66个月定期开放债券	0.01	0.12	0.42	0.69	0.01
1900	广发景和中短债A	0.04	0.20	0.49	0.69	0.04
1901	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
1902	国泰利享安益短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.69	0.02
1903	国投瑞银恒泽中短债债券A	0.03	0.20	0.58	0.69	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	国金中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.10	0.18	0.30	0.01
3949	国联安6个月定开债A	0.01	0.06	0.17	0.83	0.01
3950	国联安6个月定开债C	0.01	0.04	0.11	0.69	0.01
3951	国联安恒利63个月定开债券A	0.01	0.18	0.57	0.98	0.01
3952	国联安恒利63个月定开债券C	0.01	0.17	0.49	0.82	0.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3720 位，低于同类基金平均水平
3718	博时安丰18个月定开债A	0.84	6.72	11.72	18.88	98.95
3719	长城聚利债券A	0.84	4.94	8.84	-	9.03
3720	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
3721	华夏理财30天债券A	0.84	2.44	4.33	8.56	8.71
3722	嘉实致兴定期纯债债券	0.84	6.02	10.18	19.26	29.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5374 位，低于同类基金平均水平
5372	德邦新添利债券C	0.44	0.95	0.97	-0.74	29.91
5373	泰信债券周期回报	-1.14	0.86	9.06	15.50	87.87
5374	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
5375	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.85	0.84	2.05	-	2.28
5376	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.41	0.82	3.09	8.77	12.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4951 位，低于同类基金平均水平
4949	华泰紫金丰睿债券发起C	1.46	7.77	2.37	-	5.66
4950	华夏安益短债债券A	2.11	1.54	2.29	-	2.31
4951	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
4952	鹏华创兴增利债券A	3.37	5.51	2.27	-	1.86
4953	华夏鼎润债券C	1.52	4.59	2.23	-	-14.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3173 位，低于同类基金平均水平
3171	鹏华锦利两年定期开放债券	2.11	4.70	7.30	-	19.43
3172	国联安6个月定开债A	1.06	1.06	2.64	-	4.00
3173	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
3174	格林泓泰三个月定开债A	-0.77	3.33	8.51	-	25.81
3175	格林泓泰三个月定开债C	-0.88	3.12	8.17	-	27.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5296 位，低于同类基金平均水平
5294	路博迈护航一年持有债券A	2.16	4.57	0.00	-	3.53
5295	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5296	国联安6个月定开债C	0.84	0.84	2.27	-	3.49
5297	平安安赢添利半年债券B	0.64	0.06	0.00	-	3.47
5298	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	2.77	2.95	0.00	-	3.46

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30052.15	3.76%
25上海医药SCP002	200.00	20078.46	2.51%
25赣国资SCP003	200.00	19997.01	2.50%
25物产中大SCP008	175.00	17511.80	2.19%
25浙商证券CP004	150.00	15089.94	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53606.63	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0089	1.0089	1.0089	1.0089	1.0088
累计净值(元)	1.0373	1.0373	1.0373	1.0373	1.0372

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