国联安6个月定开债C(007702)_最新动态

国联安6个月定开债C007702GUOLIAN AN 6-MONTH REGULAR OPEN BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND C

中国诚通等在嘉兴成立创新创投基金基金认缴规模10亿元[2026-01-09]

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最新净值：1.0091 0.0000(0.00%)

累计净值：1.0375

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国联安6个月定开债C增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王觉

2023-06-01 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.62亿元

2020-03-04 每10份派现金 0.1 元

国联安6个月定开债C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
债券型名次	2628	4749	5047	1890	2930

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.85	0.85	2.27	-	3.50
债券型名次	3745	5371	4950	3477	5293

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2628 位，高于同类基金平均水平
2626	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2627	国联安6个月定开债A	0.02	0.06	0.18	0.84	0.02
2628	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
2629	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.45	0.02
2630	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 4749 位，低于同类基金平均水平
4747	广发景阳纯债	-0.09	0.05	0.40	-0.32	-0.09
4748	广发中债1-3年国开债指数C	-0.09	0.05	0.29	-0.43	-0.09
4749	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
4750	国联安恒泰3个月定开债券	-0.04	0.05	0.35	-0.09	-0.04
4751	国联汇富债券C	0.01	0.05	0.06	0.58	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 5047 位，低于同类基金平均水平
5045	大成安诚债券A	-0.17	-0.02	0.12	-0.77	-0.17
5046	广发集源债券E	0.08	0.01	0.12	4.18	0.08
5047	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
5048	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	-0.03	0.00	0.12	-0.15	-0.03
5049	嘉合磐昇纯债C	-0.04	0.07	0.12	-0.65	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 1890 位，高于同类基金平均水平
1888	广发汇优66个月定期开放债券	0.03	0.12	0.44	0.70	0.03
1889	广发资管昭利中短债C	0.01	0.01	0.32	0.70	1.43
1890	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
1891	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	0.04	0.20	0.54	0.70	0.04
1892	国泰利享中短债债券A	0.03	0.14	0.46	0.70	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国联安6个月定开债C一周收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	国金及第中短债B	0.02	0.19	0.58	0.27	0.02
2929	国联安6个月定开债A	0.02	0.06	0.18	0.84	0.02
2930	国联安6个月定开债C	0.02	0.05	0.12	0.70	0.02
2931	国联安短债债券A	0.02	0.08	0.34	0.45	0.02
2932	国联安短债债券C	0.02	0.07	0.32	0.38	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3745 位，低于同类基金平均水平
3743	创金合信中债1-3年政金债A	0.85	5.45	8.37	15.03	16.86
3744	蜂巢添益纯债E	0.85	4.53	8.81	-	7.47
3745	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3746	华润元大稳健债券A	0.85	5.46	6.35	7.88	15.85
3747	华泰柏瑞益兴三个月定开债券	0.85	5.51	8.39	-	8.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5371 位，低于同类基金平均水平
5369	汇安短债债券E	0.98	0.98	0.98	2.07	10.47
5370	华夏鼎略债券C	-0.28	0.95	2.03	6.87	12.47
5371	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
5372	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	-1.38	0.83	3.11	8.79	12.76
5373	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.81	0.82	2.10	-	2.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 4950 位，低于同类基金平均水平
4948	人保鑫盛纯债A	0.92	3.32	2.40	11.55	5.48
4949	鹏华创兴增利债券A	3.15	5.84	2.36	-	1.91
4950	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
4951	海富通美元债QDII(人民币)份额	2.81	2.46	2.25	-6.34	-2.94
4952	华夏安益短债债券A	2.17	1.55	2.24	-	2.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 3477 位，低于同类基金平均水平
3475	国融稳益债券C	0.43	3.03	5.37	-	7.05
3476	国联安6个月定开债A	1.07	1.07	2.63	-	4.01
3477	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
3478	建信荣瑞一年定期开放债券	1.37	3.65	6.73	-	9.53
3479	招商添韵3个月定开债C	-0.53	2.44	3.18	-	3.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国联安6个月定开债C一年收益在同类基金中排列第 5293 位，低于同类基金平均水平
5291	人保鑫盛纯债C	0.49	2.49	1.40	10.18	3.54
5292	路博迈护航一年持有债券A	2.35	4.71	0.00	-	3.51
5293	国联安6个月定开债C	0.85	0.85	2.27	-	3.50
5294	东吴中债1-3年政金债指数C	2.71	0.00	0.00	-	3.49
5295	华泰柏瑞益享债券	-0.15	3.05	0.00	-	3.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25电网SCP019	300.00	30052.15	3.76%
25上海医药SCP002	200.00	20078.46	2.51%
25赣国资SCP003	200.00	19997.01	2.50%
25物产中大SCP008	175.00	17511.80	2.19%
25浙商证券CP004	150.00	15089.94	1.89%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	53606.63	6.71%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
金融债券	0.00	0.00%

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0091	1.0090	1.0090	1.0089	1.0089
累计净值(元)	1.0375	1.0374	1.0374	1.0373	1.0373

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