我要报告错误财务指标
科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
本期已实现收益(万元) |
177.89 |
125.93 |
42.53 |
54.32 |
7.84 |
本期利润(万元) |
182.09 |
140.44 |
24.10 |
68.84 |
16.38 |
加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.71 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
159.48 |
0.00 |
117.40 |
0.00 |
期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
期末基金资产净值(万元) |
5853.36 |
5257.98 |
5207.35 |
5183.44 |
5137.98 |
期末基金份额净值(元) |
1.05 |
1.04 |
1.03 |
1.03 |
1.02 |
本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.74 |
0.00 |
1.34 |
0.00 |
累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
9.90 |
0.00 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
银行存款(万元) |
1237.64 |
246.83 |
135.16 |
170.62 |
549.34 |
交易性金融资产(万元) |
162669.61 |
171312.25 |
277372.76 |
430895.80 |
477970.80 |
其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
其中:债券投资(万元) |
162669.61 |
171312.25 |
277372.76 |
430895.80 |
477970.80 |
应付管理人报酬(万元) |
33.64 |
31.38 |
62.39 |
87.35 |
85.81 |
应付托管费(万元) |
11.21 |
10.46 |
20.80 |
29.12 |
28.60 |
资产总计(万元) |
163907.28 |
171559.60 |
277511.94 |
431066.97 |
490636.48 |
负债合计(万元) |
28298.28 |
18868.70 |
9021.63 |
94574.89 |
193.28 |
所有者权益合计(万元) |
135609.00 |
152690.89 |
268490.30 |
336492.08 |
490443.20 |
未分配利润(万元) |
7162.65 |
6636.84 |
9264.13 |
14165.69 |
18570.64 |
科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
利息收入(万元) |
66.94 |
26.76 |
30.58 |
18.55 |
4629.39 |
投资收益(万元) |
5075.79 |
2875.60 |
12664.66 |
7985.47 |
544.74 |
公允价值变动收益(万元) |
563.33 |
395.29 |
-1479.16 |
-536.09 |
1065.94 |
其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.04 |
0.03 |
0.07 |
收入合计(万元) |
5706.06 |
3297.65 |
11216.12 |
7467.96 |
6240.14 |
管理人报酬(万元) |
466.37 |
292.02 |
1096.06 |
654.78 |
420.17 |
托管费(万元) |
155.46 |
97.34 |
365.35 |
218.26 |
140.06 |
其它费用(万元) |
25.74 |
12.79 |
25.72 |
11.78 |
22.72 |
费用合计(万元) |
1109.68 |
688.38 |
2376.18 |
1476.42 |
825.03 |
利润总额(万元) |
4596.38 |
2609.27 |
8839.94 |
5991.54 |
5415.11 |
净利润(万元) |
4596.38 |
2609.27 |
8839.94 |
5991.54 |
5415.11 |