国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0293 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1643

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
债券型名次	4787	4352	4111	4081	4759

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
债券型名次	3999	3329	3432	2299	2931

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
4786	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4787	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4788	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
4789	国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C	-0.05	0.40	1.14	1.28	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4352 位，低于同类基金平均水平
4350	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10
4351	国联安增瑞政策性金融债纯债C	-0.06	0.08	0.28	-0.89	-0.06
4352	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4353	国泰添福一年定期开放债券	0.02	0.08	0.60	0.61	0.02
4354	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	-0.12	0.08	0.35	-0.94	-0.12

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4111 位，低于同类基金平均水平
4109	国联安恒悦90天持有债券C	0.02	0.11	0.34	0.42	0.02
4110	国寿安保超短债债券C	0.02	0.12	0.34	0.46	0.02
4111	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4112	国泰利享中短债债券E	0.03	0.11	0.34	0.55	0.03
4113	海富通裕通30个月定开债券	0.03	0.11	0.34	0.72	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.01	-0.77	-0.75	0.03	0.01
4080	富荣富祥纯债	-0.04	0.10	0.56	0.03	-0.04
4081	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4082	恒生前海恒悦纯债A	0.03	0.12	0.37	0.03	0.03
4083	华安安浦债券A	0.04	0.16	0.60	0.03	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4759 位，低于同类基金平均水平
4757	国寿安保安泰三个月定开债券	-0.05	0.07	0.38	0.13	-0.05
4758	国寿安保泰安纯债债券	-0.05	0.12	0.68	-0.02	-0.05
4759	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.05	0.08	0.34	0.03	-0.05
4760	国泰惠盈纯债债券C	-0.05	0.02	0.43	-1.65	-0.05
4761	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.05	0.01	0.26	-0.24	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	格林泓利增强债券A	0.79	8.72	1.85	-0.63	1.60
3998	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.79	5.05	8.97	-	15.41
3999	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
4000	华润元大稳健债券C	0.79	5.17	5.80	6.51	12.37
4001	惠升和裕纯债A	0.79	8.01	11.14	17.76	22.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3329 位，低于同类基金平均水平
3327	光大保德信睿阳纯债债券A	0.65	5.21	0.00	-	6.92
3328	国联汇富债券A	2.56	5.21	9.84	-	12.07
3329	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
3330	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.01	5.21	9.53	-	15.29
3331	建信睿怡纯债C	1.91	5.21	7.84	-	20.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3432 位，低于同类基金平均水平
3430	财通安瑞短债债券A	1.75	4.23	8.17	15.78	23.38
3431	长城永利债券A	-0.48	4.67	8.17	-	8.28
3432	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
3433	南方1-3年国开债C	0.86	5.38	8.17	14.13	22.52
3434	南方宏元定期开放债券发起	0.66	5.07	8.17	14.66	23.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2299 位，高于同类基金平均水平
2297	财通资管丰和两年定开债券A	2.38	4.95	7.59	14.35	17.91
2298	广发汇誉3个月定期开放债券	1.19	3.97	6.54	14.35	22.71
2299	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
2300	宏利淘利债券C	0.60	4.18	6.56	14.35	64.70
2301	广发资管全球精选一年持有期债券C人民币	4.91	7.76	18.41	14.34	13.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2931 位，低于同类基金平均水平
2929	银华中债1-3年农发行债券指数	0.82	5.48	8.70	15.52	17.24
2930	长信富瑞两年定开债券C	1.80	4.02	6.16	12.64	17.23
2931	国寿安保尊恒利率债债券C	0.79	5.21	8.17	14.35	17.22
2932	国泰中债1-3年国开债A	1.32	5.51	8.72	15.42	17.21
2933	平安合润定开债	-0.81	2.68	9.86	17.50	17.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0291	1.0284	1.0287	1.0295	1.0298
累计净值(元)	1.1641	1.1634	1.1637	1.1645	1.1648

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