国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

4.30基金操作：倒车接人，节后还能涨[2024-04-30]

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累计净值：1.123

更新时间：2024-04-29 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 9 次

基金经理：李辉

2024-02-29 每10份派现金 0.1 元

基金规模：0.59亿元

2023-08-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.04	0.19	0.99	2.03	1.17
债券型名次	1675	4026	3392	3043	3518

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.42	5.25	8.85	-	12.72
债券型名次	2553	2899	2265	3021	2804

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1675 位，高于同类基金平均水平
1673	国联安增利债券B	-0.04	0.24	0.61	1.17	0.75
1674	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.04	0.23	1.10	2.24	1.31
1675	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.19	0.99	2.03	1.17
1676	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.04	0.34	1.35	2.26	-
1677	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	-0.04	0.33	1.30	2.16	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4026 位，低于同类基金平均水平
4024	国寿安保中债3-5年政金债指数A	-0.24	0.19	1.16	2.52	1.48
4025	国寿安保尊诚纯债债券A	-0.17	0.19	1.22	2.58	1.62
4026	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.19	0.99	2.03	1.17
4027	海富通稳健添利债券C	-0.07	0.19	0.87	4.34	0.61
4028	海富通裕通30个月定开债券	0.04	0.19	0.51	1.31	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3392 位，低于同类基金平均水平
3390	工银恒享纯债债券A	-0.17	0.25	0.99	2.11	1.25
3391	工银瑞宏6个月定开债券C	-0.11	0.28	0.99	1.43	-
3392	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.19	0.99	2.03	1.17
3393	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	-0.06	0.35	0.99	1.96	1.27
3394	华安安腾一年定开债	-0.16	0.19	0.99	2.10	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3043 位，低于同类基金平均水平
3041	格林泓安63个月定开债	0.08	0.39	1.00	2.03	1.27
3042	国联安恒盛3个月定开债券	-0.17	0.43	1.09	2.03	1.28
3043	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.19	0.99	2.03	1.17
3044	国寿安保尊弘短债债券A	-0.06	0.27	0.86	2.03	1.26
3045	海富通添鑫收益债券C	-0.02	0.18	3.59	2.03	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3518 位，低于同类基金平均水平
3516	广发资管昭利中短债A	-0.06	0.40	0.87	1.88	1.17
3517	国富恒久信用债券C	0.08	0.52	1.15	1.18	1.17
3518	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.04	0.19	0.99	2.03	1.17
3519	国寿安保尊弘短债债券C	-0.07	0.24	0.80	1.88	1.17
3520	华宝宝润债券	-0.04	0.10	0.95	1.92	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2553 位，高于同类基金平均水平
2551	工银恒享纯债债券A	3.42	5.80	9.30	15.39	26.25
2552	光大保德信恒利纯债债券	3.42	5.99	10.10	17.88	28.29
2553	国寿安保尊恒利率债债券C	3.42	5.25	8.85	-	12.72
2554	国投瑞银顺和一年定开债发起式	3.42	0.00	0.00	-	5.40
2555	国投瑞银顺立纯债债券	3.42	0.00	0.00	-	3.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2899 位，低于同类基金平均水平
2897	富荣富恒两年定开债	1.89	5.25	8.62	-	10.66
2898	广发汇瑞3个月定期开放债券	2.77	5.25	8.83	17.84	31.61
2899	国寿安保尊恒利率债债券C	3.42	5.25	8.85	-	12.72
2900	嘉合磐通C	0.21	5.25	10.38	25.84	30.80
2901	鹏华普天债券B	2.36	5.25	9.61	12.73	124.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	中海中短债债券	2.58	5.83	8.86	13.28	28.08
2264	中银稳汇短债债券A	3.17	6.10	8.86	16.00	17.19
2265	国寿安保尊恒利率债债券C	3.42	5.25	8.85	-	12.72
2266	华夏鼎旺三个月定期开放债券C	2.99	5.27	8.85	-	9.31
2267	天弘增利短债A	2.97	5.86	8.85	-	12.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	国寿安保尊诚纯债债券C	3.73	6.85	10.99	-	10.99
3020	国寿安保尊恒利率债债券A	3.85	6.11	10.19	-	14.50
3021	国寿安保尊恒利率债债券C	3.42	5.25	8.85	-	12.72
3022	国联安增盛一年定开债发起式	5.08	7.16	11.07	-	13.01
3023	国联安增顺纯债债券A	2.84	4.91	8.59	-	9.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	天弘成享一年定开	3.65	5.78	9.86	-	12.73
2803	中泰蓝月短债C	2.05	3.82	6.47	12.72	12.73
2804	国寿安保尊恒利率债债券C	3.42	5.25	8.85	-	12.72
2805	鹏华尊裕一年定开发起式债券	2.89	5.42	9.42	-	12.72
2806	中信保诚景华A	4.73	6.75	10.11	-	12.72

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20进出15	180.00	18647.79	18.32%
20国开12	170.00	17697.16	17.38%
22进出03	150.00	15413.77	15.14%
23进出02	150.00	15373.12	15.10%
23国开07	100.00	10195.98	10.02%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	99525.80	97.76%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2023-12-31评级说明

基金资讯

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标题：低空概念股商洛电子一季度涨66.99%

　　随着上市公司2024年一季报密集披露，私募大佬的最新持仓情况浮出水面。　　《每日经济新闻》记者注意到，知名量化私募上海宽投资产旗下的宽投瑞阳私募基金重仓低空概念股商洛电子，该股一季度暴涨66.99%。量化私募巨头明汯投资旗下的明汯多策略

查看全文[04-29]
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　　“在我看来，助力奥迪品牌夯实年轻、科技的标签，是上汽奥迪在不断前进中持续做的一件事情。”4月25日，在2024北京车展上，上汽奥迪营销事业总经理杨嗣耀再一次谈到了上汽奥迪的努力与探索。　　作为一个刚成立三年的豪华品牌，上汽奥迪在去年全年

查看全文[04-29]
04-29 奇士达：进一步延迟刊发2023年年度业绩
04-29 10只南向合资格ETF皆追踪恒生指数系列
04-29 时隔超500天再度涨停！公募基金却接连"撤退"
04-29 百亿元私募最新持仓曝光：高毅增持四家公司，睿郡增持乐鑫科技、元力股份

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国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国邮政储蓄银行股...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1重要提示及目录............................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
02-29国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金基金分红公告
02-28关于国寿安保尊恒利率债债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及...

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交易日	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22
单位净值(元)	1.047	1.048	1.048	1.049	1.048
累计净值(元)	1.123	1.125	1.124	1.125	1.124

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