国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

回购潮起+南向资金加码港股通科技30ETF工银交投升温[2026-03-05]

最新动态

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累计净值：1.1699

更新时间：2026-03-04 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
债券型名次	549	1798	2544	3935	2896

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
债券型名次	3989	3079	3084	2284	2914

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.55	3.65	-0.94	7.17	3.40
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 549 位，高于同类基金平均水平
547	国寿安保安和纯债	0.15	0.35	0.94	0.24	0.68
548	国寿安保尊恒利率债债券A	0.15	0.30	0.84	0.89	0.57
549	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
550	国泰丰祺纯债债券C	0.15	0.33	0.71	0.48	0.61
551	国泰添瑞一年定期开放债券	0.15	0.36	-0.66	-2.53	-0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.69	6.08	8.53	10.69	8.85
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-0.89	5.31	6.00	7.56	7.01
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1798 位，高于同类基金平均水平
1796	国联安聚利39个月封闭式债券	0.07	0.27	0.70	1.18	0.52
1797	国联安增泰一年定开债发起式	-0.03	0.27	0.50	0.94	0.56
1798	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
1799	国泰合融纯债债券A	0.07	0.27	0.76	0.99	0.60
1800	国泰君安中债1-3年政金债A	0.13	0.27	0.74	0.65	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
3	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
4	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
5	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2544 位，高于同类基金平均水平
2542	工银信用纯债债券B	0.08	0.29	0.74	1.06	0.63
2543	广发中债1-3年农发债指数A	0.13	0.29	0.74	0.85	0.53
2544	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
2545	国泰丰盈纯债债券C	0.18	0.31	0.74	-0.09	0.58
2546	国泰嘉睿纯债债券A	0.12	0.40	0.74	0.67	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.89	-3.51	18.98	27.04	9.04
2	南方昌元转债C	-4.89	-3.54	18.83	26.74	8.94
3	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3935 位，低于同类基金平均水平
3933	国联安短债债券A	0.03	0.16	0.41	0.69	0.32
3934	国联安恒悦90天持有债券C	0.03	0.15	0.42	0.69	0.31
3935	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
3936	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.03	0.19	0.21	0.69	0.31
3937	国泰利享中短债债券C	0.03	0.12	0.37	0.69	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.44	1.74	18.49	21.42	15.57
2	工银可转债优选债券A	-2.85	-0.49	18.17	21.79	15.52
3	工银添慧债券C	-0.45	1.70	18.37	21.18	15.50
4	工银可转债优选债券C	-2.85	-0.52	18.06	21.57	15.45
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2896 位，低于同类基金平均水平
2894	工银丰淳半年定开债券	0.12	0.28	0.74	0.96	0.50
2895	光大尊盈半年A	0.09	0.27	0.66	0.86	0.50
2896	国寿安保尊恒利率债债券C	0.15	0.27	0.74	0.69	0.50
2897	国泰惠富纯债债券C	0.16	0.29	0.57	0.37	0.50
2898	海富通瑞祥一年定开债券	0.01	0.17	0.51	1.00	0.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	工银可转债优选债券A	39.55	49.47	23.37	19.45	60.94
4	工银可转债优选债券C	39.02	48.30	21.91	17.10	55.90
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3989 位，低于同类基金平均水平
3987	工银稳健丰瑞90天持有短债C	1.54	3.46	6.76	-	7.48
3988	工银尊享短债债券C	1.54	3.34	6.50	11.29	18.14
3989	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
3990	国寿安保尊弘短债债券C	1.54	3.50	7.34	-	12.21
3991	华泰保兴尊享定开	1.54	3.88	8.62	14.86	20.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
2	南方昌元转债C	47.43	65.31	41.72	50.14	112.31
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	38.07	59.01	31.94	14.78	88.81
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3079 位，低于同类基金平均水平
3077	富荣富乾债券A	2.92	5.05	-3.23	-8.43	-5.98
3078	广发汇浦三年定期开放债券	2.59	5.05	7.68	14.74	16.76
3079	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
3080	华宝宝润债券	1.40	5.05	8.46	15.14	18.19
3081	建信纯债A	1.92	5.05	10.19	18.11	69.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	28.99	46.64	49.00	13.31	34.86
2	民生加银鑫享债券C	28.48	45.49	47.24	11.10	30.76
3	民生加银鑫享债券D	28.48	45.48	47.24	11.08	13.38
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
5	南方昌元转债A	48.16	66.96	43.87	53.93	120.06
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	国联安恒泰3个月定开债券	1.13	4.96	8.76	-	10.51
3083	国联安中短债债券A	2.04	4.26	8.76	-	9.99
3084	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
3085	汇添富中债1-3年农发债C	1.41	4.95	8.76	15.56	21.28
3086	交银中债1-3年农发债指数A	1.30	4.49	8.76	15.28	22.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	22.28	42.55	30.75	79.41	94.30
4	华商信用增强债券C	21.84	41.46	29.20	75.92	86.30
5	大成可转债增强债券	29.32	45.52	29.82	59.59	110.05
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2284 位，高于同类基金平均水平
2282	博时裕诚纯债债券	1.43	5.08	8.68	14.89	34.64
2283	广发汇成一年定期开放债券	1.07	4.89	9.22	14.89	16.51
2284	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
2285	国泰利享中短债债券A	1.73	3.81	7.09	14.89	22.28
2286	南方0-5年江苏城投债指数A	1.84	4.23	8.10	14.89	16.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.36	16.95	33.08	431.93
2	富国天利增长债券A	3.04	7.36	11.47	21.04	378.12
3	博时信用债券A/B	24.96	35.60	25.22	21.51	327.72
4	易方达安心回报债券A	9.61	17.33	16.12	18.57	322.67
5	长信可转债债券A	24.45	37.79	21.17	22.63	302.73
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2914 位，低于同类基金平均水平
2912	中欧聚瑞债券A	1.10	4.68	9.11	16.08	17.88
2913	平安元丰中短债债券A	1.87	4.84	9.69	15.60	17.87
2914	国寿安保尊恒利率债债券C	1.54	5.05	8.76	14.89	17.86
2915	太平恒久纯债	2.22	5.88	10.78	16.67	17.85
2916	银华中债1-3年农发行债券指数	1.64	5.14	9.17	15.99	17.85

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	11.21%
22国开10	200.00	21698.75	8.44%
25国开03	210.00	20882.95	8.12%
25国开清发07	200.00	20160.87	7.84%
25农发13	180.00	18174.05	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273445.27	106.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25
单位净值(元)	1.0343	1.0340	1.0334	1.0331	1.0335
累计净值(元)	1.1693	1.1690	1.1684	1.1681	1.1685

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