国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

对话2025年股基冠军！融通基金李进：超额收益来自“时代感”的组合[2026-01-02]

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最新净值：1.0298 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1648

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
债券型名次	4148	3346	3431	4166	4043

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.73	5.26	8.15	-	17.28
债券型名次	4112	3320	3522	2571	2907

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4148 位，低于同类基金平均水平
4146	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.08	-0.01	0.74	0.26	1.29
4147	国寿安保尊恒利率债债券A	-0.08	0.11	0.53	0.33	1.13
4148	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
4149	国泰丰盈纯债债券C	-0.08	-0.13	0.51	-2.04	-0.86
4150	国新国证鑫裕央企债六个月定开	-0.08	0.05	0.61	-0.27	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3346 位，低于同类基金平均水平
3344	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
3345	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.07	0.09	0.53	0.23	0.42
3346	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
3347	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
3348	国泰合融纯债债券C	-0.03	0.09	0.66	0.31	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3431 位，低于同类基金平均水平
3429	广发汇承定期开放债券	-0.02	0.06	0.43	0.26	1.19
3430	国寿安保安瑞纯债债券	0.02	0.14	0.43	0.61	1.10
3431	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
3432	国寿安保尊弘短债债券C	0.02	0.09	0.43	0.60	1.24
3433	国泰君安30天滚动持有中短债债券C	0.02	0.12	0.43	0.65	1.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4166 位，低于同类基金平均水平
4164	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
4165	广发双债添利债券C	-0.02	0.12	0.80	0.13	0.74
4166	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
4167	华安安浦债券C	0.01	0.07	0.61	0.13	1.34
4168	华安中债1-3年政策金融债A	-0.03	0.10	0.41	0.13	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4043 位，低于同类基金平均水平
4041	工银恒享纯债债券C	-0.03	0.10	0.54	0.30	0.73
4042	工银尊利中短债债券F	0.02	0.09	0.26	0.48	0.73
4043	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.08	0.09	0.43	0.13	0.73
4044	华泰柏瑞锦元债券	0.02	0.03	0.46	0.10	0.73
4045	南方1-3年国开债C	-0.04	0.14	0.44	0.26	0.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4112 位，低于同类基金平均水平
4110	工银恒享纯债债券C	0.73	4.79	0.00	-	6.03
4111	工银尊利中短债债券F	0.73	3.36	6.14	-	11.60
4112	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
4113	华泰柏瑞锦元债券	0.73	5.35	9.82	-	12.67
4114	南方1-3年国开债C	0.73	5.38	8.07	-	22.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	创金合信中债1-3年政金债C	0.77	5.26	8.01	-	15.44
3319	丰润纯债债券C	1.24	5.26	10.46	-	37.67
3320	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
3321	海通安裕中短债A	2.41	5.26	8.16	-	11.86
3322	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	0.58	5.26	9.27	-	33.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3522 位，低于同类基金平均水平
3520	财达证券稳达中短债C	1.24	3.75	8.15	-	8.37
3521	长信纯债壹号A	1.27	4.15	8.15	-	77.64
3522	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
3523	国寿安保尊弘短债债券E	1.44	4.49	8.15	-	10.04
3524	惠升和睿兴利债券C	1.32	5.35	8.15	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2571 位，高于同类基金平均水平
2569	国寿安保尊诚纯债债券C	1.07	7.11	10.64	-	17.10
2570	国寿安保尊恒利率债债券A	1.13	5.98	9.32	-	19.77
2571	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
2572	国联安增盛一年定开债发起式	0.89	7.13	11.96	-	18.42
2573	国联安增顺纯债债券A	0.21	4.02	6.55	-	13.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2907 位，低于同类基金平均水平
2905	中银添盛39个月定期开放债券	2.71	5.38	8.34	-	17.31
2906	中加瑞利纯债债券C	0.43	2.58	5.39	-	17.30
2907	国寿安保尊恒利率债债券C	0.73	5.26	8.15	-	17.28
2908	银华中债1-3年农发行债券指数	0.72	5.48	8.67	-	17.28
2909	淳厚益加债券C	4.41	10.65	13.17	-	17.27

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0297	1.0299	1.0306	1.0305	1.0305
累计净值(元)	1.1647	1.1649	1.1656	1.1655	1.1655

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