国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

央行：积极推动全球金融治理改革，支持国际货币基金组织上海中心建设[2026-01-06]

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最新净值：1.0295 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1645

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.07亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
债券型名次	4936	3602	3951	4156	5027

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
债券型名次	3992	3293	3482	1861	2922

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4936 位，低于同类基金平均水平
4934	国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	-0.03	-0.04	0.50	-0.66	-0.48
4935	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.09	0.68	0.05	0.98
4936	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
4937	国泰丰祺纯债债券A	-0.03	0.01	0.20	-0.71	-0.03
4938	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	广发中债农发债总指数C	-0.04	0.15	0.41	-1.33	-0.04
3601	国寿安保安和纯债	-0.01	0.15	0.06	-0.96	-0.01
3602	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
3603	国寿安保尊弘短债债券A	0.02	0.15	0.53	0.68	0.02
3604	国寿安保尊弘短债债券E	0.03	0.15	0.51	0.64	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 3951 位，低于同类基金平均水平
3949	国联安增瑞政策性金融债纯债A	-0.02	0.27	0.40	-0.84	-0.02
3950	国寿安保超短债债券A	0.01	0.14	0.40	0.53	0.01
3951	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
3952	国泰惠泰一年定期开放债券	-0.11	-0.06	0.40	-0.19	-0.16
3953	国泰睿元一年定期开放债券发起式	0.01	0.11	0.40	1.23	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4156 位，低于同类基金平均水平
4154	东方永悦18个月定开债券A	0.17	0.19	0.40	0.00	0.96
4155	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起A	-0.01	0.11	0.50	0.00	-0.01
4156	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
4157	国泰君安安弘六个月定开债券	0.04	0.21	0.32	0.00	0.04
4158	恒生前海恒悦纯债C	0.02	0.13	0.42	0.00	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 5027 位，低于同类基金平均水平
5025	广发中债1-5年国开债指数C	-0.03	0.15	0.44	-0.09	-0.03
5026	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.17	0.44	-0.03	-0.03
5027	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.15	0.40	0.00	-0.03
5028	国泰丰祺纯债债券A	-0.03	0.01	0.20	-0.71	-0.03
5029	国泰惠富纯债债券A	-0.03	-0.02	0.10	-0.70	-0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3992 位，低于同类基金平均水平
3990	广发鑫惠纯债定期开放债券	0.67	5.90	9.20	16.34	36.95
3991	国寿安保中债1-3年国开债指数A	0.67	4.38	7.22	14.08	20.86
3992	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
3993	华夏鼎福三个月定开债券A	0.67	7.10	12.15	19.98	28.29
3994	鹏华稳利短债C	0.67	2.82	5.38	10.43	14.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3293 位，低于同类基金平均水平
3291	银河睿嘉债券A	2.71	5.30	7.77	13.59	22.43
3292	鑫元得利	1.49	5.30	9.05	18.48	35.61
3293	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
3294	华安信用四季红债券C	0.61	5.29	8.28	14.60	24.95
3295	平安双季盈6个月持有债券A	1.11	5.29	10.45	-	14.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3482 位，低于同类基金平均水平
3480	万家家瑞债券A	9.14	8.88	8.10	7.41	31.67
3481	光大阳光稳债中短债债券C	1.40	4.29	8.09	14.46	15.65
3482	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
3483	海通鑫选三个月持有C	6.81	10.95	8.09	-	-0.97
3484	汇添富中短债E	0.90	4.75	8.09	-	13.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	华夏中债1-3年政金债指数A	0.44	4.71	7.72	14.45	20.85
1860	创金合信中债1-3年国开债C	0.67	5.51	7.88	14.44	18.66
1861	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
1862	工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券	0.79	4.80	7.34	14.42	33.89
1863	红塔红土瑞祥纯债债券C	0.54	3.80	8.16	14.41	12.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2922 位，低于同类基金平均水平
2920	平安合润定开债	-0.81	2.77	9.84	17.71	17.25
2921	银华中债1-3年农发行债券指数	0.61	5.54	8.63	15.62	17.25
2922	国寿安保尊恒利率债债券C	0.67	5.29	8.09	14.44	17.24
2923	国泰信用互利债券C	4.05	9.00	10.08	16.27	17.23
2924	鹏扬聚利六个月持有期债券C	2.29	9.55	7.92	6.17	17.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28705.20	8.24%
25国开清发07	200.00	20026.64	5.75%
25附息国债16	200.00	19986.80	5.74%
25农发20	200.00	19735.57	5.67%
25农发13	180.00	18069.51	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	301389.19	86.54%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.0298	1.0297	1.0299	1.0306	1.0305
累计净值(元)	1.1648	1.1647	1.1649	1.1656	1.1655

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