国寿安保尊恒利率债债券C(008876)_最新动态

国寿安保尊恒利率债债券C008876GUOSHOU SECURITY ZUNHENG INTEREST RATE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

上海私募为未建立劳动关系的人员挂靠基金从业资格，被撤销登记[2026-03-25]

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累计净值：1.1709

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊恒利率债债券C增长自成立以来，共分红 14 次

基金经理：卢珊

2025-09-23 每10份派现金 0.3 元

基金规模：0.04亿元

2025-04-09 每10份派现金 0.1 元

国寿安保尊恒利率债债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
债券型名次	4603	1591	2975	2751	2620

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
债券型名次	4031	3059	2992	1929	2894

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 4603 位，低于同类基金平均水平
4601	国联金如意3个月滚动持有债券A	-0.03	0.06	0.22	0.54	1.25
4602	国联金如意双利一年持有债券C	-0.03	-0.02	0.47	1.02	0.89
4603	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
4604	国泰聚鑫纯债债券	-0.03	0.16	0.46	1.17	0.52
4605	宏利中债1-5年国开债指数基金A	-0.03	0.01	0.38	0.85	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 1591 位，高于同类基金平均水平
1589	国寿安保泰安纯债债券	-0.02	0.18	0.73	1.67	0.77
1590	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.18	0.86	1.85	0.88
1591	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
1592	国泰合融纯债债券C	0.04	0.18	0.73	1.39	0.74
1593	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	0.02	0.18	0.55	1.02	0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2975 位，低于同类基金平均水平
2973	国金中债1-5年政策性金融债A	-0.03	0.24	0.52	1.14	0.58
2974	国联安增裕一年定开债券发起式	0.02	0.19	0.52	1.11	0.58
2975	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
2976	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.13	0.52	1.08	0.52
2977	国投瑞银恒誉90天持有期中短债C	0.02	0.17	0.52	0.96	0.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2751 位，高于同类基金平均水平
2749	广发央企80债券指数A	0.02	0.18	0.62	1.13	0.57
2750	国联安中短债债券A	0.02	0.21	0.60	1.13	0.57
2751	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
2752	国泰惠享三个月定期开放债券	0.11	0.27	0.73	1.13	0.68
2753	华安安业债券C	0.02	0.12	0.64	1.13	0.65

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊恒利率债债券C一周收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	光大尊盈半年C	0.00	0.22	0.62	0.96	0.59
2619	国金惠丰39个月定开	0.06	0.26	0.67	1.33	0.59
2620	国寿安保尊恒利率债债券C	-0.03	0.18	0.52	1.13	0.59
2621	国泰君安1年定开债券发起式	0.00	0.10	0.43	0.62	0.59
2622	华安信用四季红债券C	0.02	0.16	0.61	1.11	0.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 4031 位，低于同类基金平均水平
4029	蜂巢丰泰三个月定开债券C	1.65	5.22	9.54	-	10.24
4030	广发中债1-3年国开债指数A	1.65	5.38	9.94	16.93	25.23
4031	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
4032	恒生前海恒祥纯债债券C	1.65	4.47	8.48	-	14.43
4033	华安添魁债券	1.65	5.38	9.97	-	10.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 3059 位，低于同类基金平均水平
3057	泓德裕祥债券C	2.02	5.02	-0.48	3.65	42.07
3058	长城证券中短债A	1.49	5.01	8.07	-	8.75
3059	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
3060	海富通利率债债券C	1.49	5.01	8.98	-	14.05
3061	华泰紫金智鑫3月定开债券发起	1.52	5.01	9.49	-	20.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2992 位，低于同类基金平均水平
2990	工银1-3年国开债指数A	1.77	4.76	8.60	14.88	20.62
2991	光大保德信恒利纯债债券	1.93	5.26	8.60	15.97	34.36
2992	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
2993	华富安兴39个月定期开放债券A	2.79	5.70	8.60	-	20.03
2994	华夏纯债债券C	1.45	5.10	8.60	15.44	55.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 1929 位，高于同类基金平均水平
1927	平安乐顺39个月定开债C	2.87	5.75	8.18	14.67	18.49
1928	嘉实致禄3个月定期纯债债券	0.95	5.95	10.19	14.66	18.61
1929	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
1930	鹏华尊晟定期开放发起式债券	1.88	4.47	8.92	14.65	20.20
1931	信诚景瑞A	1.19	6.23	9.32	14.65	36.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
国寿安保尊恒利率债债券C一年收益在同类基金中排列第 2894 位，低于同类基金平均水平
2892	兴华安盈一年定开债券发起式	1.57	5.72	11.41	-	17.99
2893	南方宁利一年债券	-0.01	2.32	7.31	15.19	17.98
2894	国寿安保尊恒利率债债券C	1.65	5.01	8.60	14.65	17.97
2895	中加裕盈纯债债券	1.46	2.99	5.94	12.16	17.97
2896	太平恒久纯债	2.29	5.94	10.36	16.38	17.96

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	280.00	28844.65	11.21%
22国开10	200.00	21698.75	8.44%
25国开03	210.00	20882.95	8.12%
25国开清发07	200.00	20160.87	7.84%
25农发13	180.00	18174.05	7.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273445.27	106.32%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0360	1.0362	1.0361	1.0360	1.0354
累计净值(元)	1.1710	1.1712	1.1711	1.1710	1.1704

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