我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 692181.02 99.82%
银行存款和结算备付金 471.46 0.07%
其他资产 786.47 0.11%
资产总值:693438.95万元报告期:2024-06-30
五大重仓债券
  • 2024-06-30
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
16国开13 300.00 31509.50 4.51%
24上海银行债01 250.00 25309.75 3.62%
16国开10 230.00 23703.33 3.39%
20石国投MTN002 200.00 21133.48 3.02%
20江公01 200.00 20726.70 2.97%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 392054.54 56.09%
企业债 102552.91 14.67%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%