我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5460.74 |
22866.07 |
6349.22 |
10602.03 |
5136.94 |
| 本期利润(万元) |
7952.47 |
28574.22 |
5098.24 |
16729.49 |
8174.19 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.03 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
4.20 |
0.00 |
2.46 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
8627.52 |
0.00 |
8679.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
689088.10 |
679122.97 |
673112.56 |
680369.67 |
670869.07 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.02 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
4.31 |
0.00 |
2.49 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.39 |
0.00 |
11.42 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
261.32 |
139.25 |
146.80 |
226.24 |
70174.91 |
| 交易性金融资产(万元) |
736380.75 |
755477.06 |
793510.33 |
835942.25 |
771811.35 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
726792.35 |
730491.12 |
766391.42 |
786539.91 |
675906.60 |
| 应付管理人报酬(万元) |
114.86 |
111.73 |
116.81 |
111.68 |
113.33 |
| 应付托管费(万元) |
28.71 |
27.93 |
29.20 |
27.92 |
28.33 |
| 资产总计(万元) |
736645.70 |
755718.96 |
793659.08 |
836241.04 |
856289.10 |
| 负债合计(万元) |
57522.73 |
75349.29 |
104753.40 |
156067.01 |
190068.32 |
| 所有者权益合计(万元) |
679122.97 |
680369.67 |
688905.67 |
680174.03 |
666220.78 |
| 未分配利润(万元) |
18341.96 |
18819.29 |
22213.52 |
15974.31 |
13558.79 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
104.02 |
103.51 |
1037.40 |
733.09 |
27030.14 |
| 投资收益(万元) |
26466.01 |
12620.11 |
26000.75 |
12339.27 |
1888.30 |
| 公允价值变动收益(万元) |
5708.15 |
6127.46 |
-4957.52 |
797.97 |
5918.66 |
| 其它收入(万元) |
0.33 |
0.12 |
1.15 |
0.60 |
0.67 |
| 收入合计(万元) |
32278.51 |
18851.21 |
22081.78 |
13870.94 |
34837.77 |
| 管理人报酬(万元) |
1359.61 |
675.65 |
1363.61 |
667.76 |
1301.98 |
| 托管费(万元) |
339.90 |
168.91 |
340.90 |
166.94 |
325.50 |
| 其它费用(万元) |
26.23 |
13.63 |
27.62 |
13.71 |
27.87 |
| 费用合计(万元) |
3704.29 |
2121.71 |
4545.81 |
2462.78 |
4587.04 |
| 利润总额(万元) |
28574.22 |
16729.49 |
17535.97 |
11408.15 |
30250.73 |
| 净利润(万元) |
28574.22 |
16729.49 |
17535.97 |
11408.15 |
30250.73 |
