广发恒悦债券A(010449)_资产配置

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	7843.93	17.73%
债券	36280.27	81.99%
银行存款和结算备付金	77.22	0.17%
其他资产	48.33	0.11%

资产总值：44249.74万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债02	20.00	2132.38	5.27%
21泸州窖MTN003	20.00	2058.56	5.09%
21中关02	20.00	2055.48	5.08%
21湘路08	20.00	2048.73	5.07%
22首钢02	20.00	2049.37	5.07%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15146.17	37.46%
金融债券	8780.68	21.72%
可转债	6193.86	15.32%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
腾讯控股	00700	1.15	390.86	0.97%
中国海洋石油	00883	19.00	388.44	0.96%
立讯精密	002475	9.70	381.31	0.94%
中国人寿	02628	36.20	364.75	0.90%
万华化学	600309	4.50	363.87	0.90%
波司登	03998	77.20	343.13	0.85%
中国太保	02601	19.22	334.34	0.83%
安徽合力	600761	14.77	319.71	0.79%
分众传媒	002027	49.30	298.76	0.74%
新华保险	01336	22.00	299.18	0.74%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.30	7.35%
金融	0.15	3.68%
非日常生活消费品	0.08	1.94%
通讯业务	0.06	1.41%
能源	0.04	0.96%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
信息技术	0.02	0.54%
金融业	0.02	0.52%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.02	0.42%
建筑业	0.02	0.37%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.70	438.59	1.01%
万华化学	600309	4.80	397.44	0.92%
波司登	03998	105.40	373.60	0.86%
腾讯控股	00700	1.23	338.75	0.78%
立讯精密	002475	11.30	332.33	0.77%
分众传媒	002027	49.30	321.44	0.74%
美的集团	000333	4.77	306.33	0.71%
中国人寿	02628	36.20	308.15	0.71%
中金公司	03908	36.48	306.90	0.71%
伊利股份	600887	10.85	302.71	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.53%
金融	0.13	3.08%
非日常生活消费品	0.09	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.23%
通讯业务	0.05	1.10%
能源	0.04	1.01%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
金融业	0.03	0.66%
信息技术	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	33.66	900.40	0.87%
波司登	03998	251.40	799.66	0.77%
分众传媒	002027	123.66	781.53	0.75%
万润股份	002643	43.69	724.82	0.70%
恒生电子	600570	24.75	711.84	0.69%
金山软件	03888	30.46	665.24	0.64%
立讯精密	002475	18.57	639.74	0.62%
中国海洋石油	00883	53.10	625.56	0.60%
安井食品	603345	5.60	585.82	0.57%
芒果超媒	300413	22.72	572.54	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.81%
金融	0.19	1.84%
通讯业务	0.17	1.63%
非日常生活消费品	0.17	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.82%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
金融业	0.07	0.69%
能源	0.06	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.55%
科学研究和技术服务业	0.05	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	33.66	893.00	0.89%
恒生电子	600570	24.75	803.17	0.80%
金山软件	03888	30.46	793.81	0.79%
波司登	03998	251.40	777.43	0.77%
万润股份	002643	43.69	754.09	0.75%
安井食品	603345	5.60	688.23	0.69%
中国海洋石油	00883	53.10	671.45	0.67%
芒果超媒	300413	22.72	643.20	0.64%
格力电器	000651	17.59	638.52	0.64%
隆基绿能	601012	23.33	636.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	8.95%
金融	0.23	2.25%
通讯业务	0.19	1.85%
非日常生活消费品	0.17	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.95%
金融业	0.08	0.77%
能源	0.07	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.64%
租赁和商务服务业	0.06	0.57%
科学研究和技术服务业	0.05	0.48%

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