广发恒悦债券A(010449)_资产配置

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	8679.02	18.56%
债券	37751.07	80.71%
银行存款和结算备付金	317.03	0.68%
其他资产	25.91	0.06%

资产总值：46773.04万元报告期：2024-03-31

五大重仓债券

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20农业银行永续债02	20.00	2110.48	4.87%
20交通银行二级	20.00	2075.36	4.79%
23深业MTN001	20.00	2066.17	4.77%
21泸州窖MTN003	20.00	2045.75	4.72%
21中关02	20.00	2046.75	4.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	15082.28	34.80%
金融债券	6820.19	15.74%
可转债	5972.76	13.78%
央行票据	0.00	0.00%
国家债券	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-03-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国海洋石油	00883	26.70	438.59	1.01%
万华化学	600309	4.80	397.44	0.92%
波司登	03998	105.40	373.60	0.86%
腾讯控股	00700	1.23	338.75	0.78%
立讯精密	002475	11.30	332.33	0.77%
分众传媒	002027	49.30	321.44	0.74%
中金公司	03908	36.48	306.90	0.71%
美的集团	000333	4.77	306.33	0.71%
中国人寿	02628	36.20	308.15	0.71%
伊利股份	600887	10.85	302.71	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.33	7.53%
金融	0.13	3.08%
非日常生活消费品	0.09	2.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05	1.23%
通讯业务	0.05	1.10%
能源	0.04	1.01%
租赁和商务服务业	0.03	0.74%
金融业	0.03	0.66%
信息技术	0.03	0.60%
科学研究和技术服务业	0.02	0.37%

2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	33.66	900.40	0.87%
波司登	03998	251.40	799.66	0.77%
分众传媒	002027	123.66	781.53	0.75%
万润股份	002643	43.69	724.82	0.70%
恒生电子	600570	24.75	711.84	0.69%
金山软件	03888	30.46	665.24	0.64%
立讯精密	002475	18.57	639.74	0.62%
中国海洋石油	00883	53.10	625.56	0.60%
安井食品	603345	5.60	585.82	0.57%
芒果超媒	300413	22.72	572.54	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	1.02	9.81%
金融	0.19	1.84%
通讯业务	0.17	1.63%
非日常生活消费品	0.17	1.60%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.08	0.82%
租赁和商务服务业	0.08	0.75%
金融业	0.07	0.69%
能源	0.06	0.60%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.55%
科学研究和技术服务业	0.05	0.44%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	33.66	893.00	0.89%
恒生电子	600570	24.75	803.17	0.80%
金山软件	03888	30.46	793.81	0.79%
波司登	03998	251.40	777.43	0.77%
万润股份	002643	43.69	754.09	0.75%
安井食品	603345	5.60	688.23	0.69%
中国海洋石油	00883	53.10	671.45	0.67%
格力电器	000651	17.59	638.52	0.64%
芒果超媒	300413	22.72	643.20	0.64%
隆基绿能	601012	23.33	636.44	0.63%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.90	8.95%
金融	0.23	2.25%
通讯业务	0.19	1.85%
非日常生活消费品	0.17	1.67%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.95%
金融业	0.08	0.77%
能源	0.07	0.67%
文化、体育和娱乐业	0.06	0.64%
租赁和商务服务业	0.06	0.57%
科学研究和技术服务业	0.05	0.48%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
伊利股份	600887	31.66	896.61	0.95%
金山软件	03888	31.64	899.94	0.95%
波司登	03998	251.40	764.89	0.81%
安井食品	603345	5.10	734.46	0.78%
隆基绿能	601012	24.33	697.54	0.74%
万润股份	002643	39.08	680.38	0.72%
芒果超媒	300413	19.35	661.96	0.70%
格力电器	000651	17.59	642.21	0.68%
中国海洋石油	00883	56.50	583.43	0.62%
中国移动	00941	9.80	578.72	0.61%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.79	8.38%
金融	0.24	2.56%
通讯业务	0.18	1.95%
金融业	0.12	1.30%
非日常生活消费品	0.11	1.17%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	1.01%
能源	0.07	0.75%
文化、体育和娱乐业	0.07	0.70%
科学研究和技术服务业	0.05	0.54%
信息技术	0.05	0.50%

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