广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1420 -0.0018(-0.16%)

累计净值：1.1540

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.88亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
债券型名次	5394	5048	5030	488	423

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
债券型名次	464	261	612	2052	3178

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5394 位，低于同类基金平均水平
5392	天弘增益回报债券发起式A	-0.42	-0.84	-0.49	1.59	1.76
5393	天弘增益回报债券发起式D	-0.42	-0.85	-0.50	1.59	1.76
5394	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
5395	广发恒悦债券C	-0.43	-0.79	-0.16	3.67	5.63
5396	鹏华双债增利债券C	-0.43	-0.96	-0.30	1.03	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5048 位，低于同类基金平均水平
5046	富国优化增强债券A/B	0.24	-0.77	-2.14	5.69	17.49
5047	光大保德信安泽债券C	-0.05	-0.77	0.16	4.52	6.83
5048	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
5049	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
5050	国富强化收益债券A	-0.21	-0.77	1.16	3.55	4.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5030 位，低于同类基金平均水平
5028	东方永悦18个月定开债券C	-0.07	-0.05	-0.09	0.00	0.61
5029	工银增强收益债券B	0.15	-0.29	-0.09	0.60	1.57
5030	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
5031	国泰添瑞一年定期开放债券	0.26	-1.16	-0.09	-3.20	-3.20
5032	江信一年定开	0.38	-1.23	-0.09	-1.88	-1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 488 位，高于同类基金平均水平
486	浦银安盛双债增强债券C	-0.06	-0.80	0.09	3.86	5.76
487	博时宏观回报债券C	0.45	-0.71	-0.16	3.83	3.66
488	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
489	建信润利增强债券A	-0.09	-0.22	1.49	3.83	2.86
490	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 423 位，高于同类基金平均水平
421	南方振元债券发起C	-0.45	-0.62	0.91	4.97	5.95
422	英大智享债券A	0.13	-0.08	0.47	1.36	5.94
423	广发恒悦债券A	-0.43	-0.77	-0.09	3.83	5.93
424	长信全球债券(QDII)美元	0.00	0.06	0.44	3.44	5.92
425	嘉实稳固收益债券C	-0.08	-0.55	0.31	5.24	5.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 464 位，高于同类基金平均水平
462	长信利富债券C	5.49	7.04	2.12	-	-6.58
463	工银产业债债券A	5.48	13.04	12.64	18.10	107.91
464	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
465	金鹰元盛债券E	5.47	15.85	13.10	20.74	44.49
466	海富通稳固收益债券A	5.45	13.80	0.00	-	12.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 261 位，高于同类基金平均水平
259	汇添富6月红定期开放债券A	7.49	15.30	14.82	17.59	53.05
260	易方达裕富债券A	7.61	15.29	14.69	20.16	26.16
261	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
262	汇添富双盈回报一年持有债券C	8.24	15.28	15.17	11.54	43.07
263	景顺长城景盈双利债券A	7.73	15.24	16.26	23.44	46.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 612 位，高于同类基金平均水平
610	国泰嘉睿纯债债券C	0.61	9.85	13.24	-	12.07
611	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49
612	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
613	华商收益增强债券B	1.23	5.01	13.23	23.37	109.71
614	中邮稳定收益债券型C	2.93	8.71	13.23	20.71	85.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2052 位，高于同类基金平均水平
2050	博时广利3个月定开债发起式	0.82	5.50	8.46	15.67	37.22
2051	东方红汇利债券C	3.71	9.89	10.52	15.67	48.23
2052	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
2053	华商鸿畅39个月定期开放利率债A	2.18	4.41	8.02	15.67	16.45
2054	华泰紫金中债1-5年国开债指数C	0.70	5.77	8.70	15.67	15.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	南方皓元短债C	1.37	4.34	6.68	13.00	15.57
3177	银河聚星两年定开债券	2.30	4.49	6.93	12.49	15.57
3178	广发恒悦债券A	5.47	15.28	13.23	15.67	15.56
3179	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.22	12.15	12.48	-	15.56
3180	安信丰泽39个月定开债券	2.74	5.41	8.15	13.87	15.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
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标题：广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1438	1.1426	1.1465	1.1469	1.1435
累计净值(元)	1.1558	1.1546	1.1585	1.1589	1.1555

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