广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

泽元私募证券投资基金被责令改正，涉多项违规行为[2026-03-03]

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最新净值：1.1670 -0.0011(-0.09%)

累计净值：1.1790

更新时间：2026-03-02 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.28亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
债券型名次	5224	1003	709	660	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
债券型名次	476	309	532	1476	2884

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 5224 位，低于同类基金平均水平
5222	长信利丰债券A	-0.09	1.65	4.46	4.46	3.08
5223	长信利丰债券E	-0.09	1.64	4.44	4.16	3.07
5224	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
5225	广发恒悦债券C	-0.09	0.49	2.00	2.80	1.42
5226	广发恒悦债券E	-0.09	0.50	2.04	2.89	1.45

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1003 位，高于同类基金平均水平
1001	富国汇诚18个月封闭式债券C	0.07	0.51	1.06	1.57	1.93
1002	工银添利债券B	0.06	0.51	1.41	2.09	1.27
1003	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
1004	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	-0.08	0.51	1.51	0.79	0.95
1005	华安全球美元收益债券C	0.26	0.51	-1.01	0.09	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 709 位，高于同类基金平均水平
707	中银增利债券	-0.04	0.53	2.07	2.83	1.45
708	广发恒祥债券C	-0.05	0.61	2.06	2.30	1.48
709	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
710	建信润利增强债券A	0.04	1.15	2.06	4.01	1.61
711	兴全磐稳增利债券C	0.03	0.60	2.06	3.13	1.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 660 位，高于同类基金平均水平
658	华泰紫金周周购6个月滚动债发起A	0.06	1.05	2.40	2.96	1.73
659	前海开源弘泽债券C	-0.02	0.55	1.91	2.96	1.40
660	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
661	海通鑫逸A	0.06	0.48	2.01	2.95	3.43
662	国投瑞银稳定增利债券A	0.04	0.65	2.32	2.94	1.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	德邦新添利债券A	-0.02	0.96	1.43	1.86	1.47
871	东方强化收益债券	0.01	0.62	1.90	2.30	1.47
872	广发恒悦债券A	-0.09	0.51	2.06	2.95	1.47
873	汇添富双享增利债券A	0.11	0.72	1.96	2.86	1.47
874	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0.14	0.82	2.08	2.60	1.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 476 位，高于同类基金平均水平
474	兴证全球兴益债券C	7.63	13.27	12.51	-	12.05
475	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49
476	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
477	国投瑞银双债债券A	7.62	12.75	15.84	26.13	159.95
478	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	7.62	11.28	11.28	-49.91	-36.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 309 位，高于同类基金平均水平
307	金鹰恒润债券发起式C	9.08	16.89	17.97	-	19.13
308	汇添富双享回报债券C	9.41	16.86	18.20	-	15.71
309	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
310	鹏华双债保利债券	8.36	16.82	14.20	12.60	87.27
311	天弘多元增利债券A	9.30	16.82	12.05	-	16.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 532 位，高于同类基金平均水平
530	招商金鸿债券C	7.63	10.56	14.55	23.66	34.49
531	东兴兴盈三个月定开债A	0.83	9.52	14.54	-	16.03
532	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
533	中融融盛双盈一年封闭债券A	5.38	12.82	14.54	-	14.17
534	博时富尊一年定开债发起式	4.66	9.23	14.53	-	15.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1476 位，高于同类基金平均水平
1474	华富安福债券	6.68	10.71	9.64	16.43	39.29
1475	融通通润债券	1.27	4.87	9.64	16.43	35.71
1476	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
1477	兴业优债增利债券A	2.82	5.51	8.61	16.42	31.28
1478	中信保诚景华A	0.94	5.83	10.77	16.42	18.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2884 位，低于同类基金平均水平
2882	招商中债1-5年进出口行C	1.52	5.43	9.35	11.05	18.11
2883	宝盈聚丰两年定开债券C	1.59	3.68	5.91	-	18.09
2884	广发恒悦债券A	7.62	16.85	14.54	16.42	18.09
2885	南方升元中短期利率债A	1.14	4.56	8.27	15.55	18.09
2886	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.77	18.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
企业债	1526.02	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24	2026-02-13
单位净值(元)	1.1681	1.1663	1.1690	1.1676	1.1679
累计净值(元)	1.1801	1.1783	1.1810	1.1796	1.1799

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