广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

南向资金昨日“狂买”超187亿港元，港股通科技ETF继续反弹涨超1%，机构：港股内外资有望共振[2026-01-06]

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最新净值：1.1571 0.0070(0.61%)

累计净值：1.1691

更新时间：2026-01-05 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.88亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
债券型名次	263	554	1625	374	808

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.21	17.23	13.91	-	17.09
债券型名次	354	247	542	3491	2943

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 263 位，高于同类基金平均水平
261	长盛稳怡添利C	0.62	1.60	3.66	6.51	0.62
262	兴业机遇债券A	0.62	0.59	0.19	6.29	0.62
263	广发恒悦债券A	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
264	广发恒悦债券E	0.61	0.89	0.70	4.82	0.61
265	嘉实稳固收益债券A	0.61	1.23	0.29	6.04	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	天弘永利债券E	0.38	0.90	0.15	2.21	0.38
553	泓德裕康债券C	0.38	0.90	1.39	4.85	0.38
554	广发恒悦债券A	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
555	广发恒悦债券E	0.61	0.89	0.70	4.82	0.61
556	汇添富双享增利债券C	0.50	0.89	0.32	4.60	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 1625 位，高于同类基金平均水平
1623	东方臻慧纯债债券C	0.04	0.20	0.72	0.31	0.04
1624	东方臻享纯债债券C	0.03	0.21	0.72	0.53	0.03
1625	广发恒悦债券A	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
1626	国富恒博63个月定期开放债券	0.04	0.22	0.72	1.78	3.74
1627	海通海升六个月持有A	0.02	0.44	0.72	1.94	2.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	中银民利一年持有期债券C	0.72	1.24	0.69	4.90	0.72
373	招商资管智远增利债券C	0.57	1.21	0.97	4.89	0.57
374	广发恒悦债券A	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
375	交银增利增强债券A	0.36	1.22	1.63	4.88	0.36
376	万家集利债券发起式A	0.33	0.67	1.11	4.88	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 808 位，高于同类基金平均水平
806	上证弘利债券C	0.01	0.06	0.18	0.41	0.62
807	兴业机遇债券A	0.62	0.59	0.19	6.29	0.62
808	广发恒悦债券A	0.61	0.89	0.72	4.88	0.61
809	广发恒悦债券E	0.61	0.89	0.70	4.82	0.61
810	嘉实稳固收益债券A	0.61	1.23	0.29	6.04	0.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 354 位，高于同类基金平均水平
352	信澳鑫益债券A	8.22	15.18	14.59	-	12.86
353	光大保德信安祺债券A	8.21	15.21	15.28	22.94	43.40
354	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
355	平安添润债券C	8.21	16.50	16.98	-	17.60
356	博时稳健增利债券A	8.20	14.44	0.00	-	14.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	富国宝利增强债券	8.92	17.26	15.56	20.13	46.90
246	兴全恒益债券C	11.92	17.25	12.79	20.02	52.52
247	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
248	鹏华丰收债券	6.92	17.23	13.73	11.76	139.96
249	中信建投双利3个月债A	8.07	17.15	12.32	-	11.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	嘉实丰益策略定期债券	3.76	8.23	13.92	23.05	77.85
541	光大保德信尊合87个月债券	4.64	9.31	13.91	-	25.73
542	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
543	财通资管睿达一年定开债券发起式	0.68	6.86	13.90	-	13.40
544	长城中债5-10年国开行债券C	-1.68	9.34	13.90	-	17.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3491 位，低于同类基金平均水平
3489	富国双债增强债券C	7.89	11.67	10.33	-	21.76
3490	诺德安鸿	0.00	2.72	7.92	-	16.16
3491	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
3492	广发恒悦债券C	7.89	16.50	12.86	-	15.28
3493	广发恒悦债券E	8.10	16.80	13.37	-	16.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2943 位，低于同类基金平均水平
2941	永赢中债3-5年政金债指数C	-0.16	6.98	11.40	-	17.10
2942	格林中短债A	1.68	4.70	9.06	15.94	17.09
2943	广发恒悦债券A	8.21	17.23	13.91	-	17.09
2944	国金惠丰39个月定开	2.62	5.21	8.17	-	17.09
2945	嘉实彭博国开债1-5年指数A	0.24	6.13	9.22	16.29	17.09

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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交易日	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25
单位净值(元)	1.1501	1.1496	1.1480	1.1496	1.1489
累计净值(元)	1.1621	1.1616	1.1600	1.1616	1.1609

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