广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

黄金ETF基金成彩礼新选？2026金属板块为啥这么火？[2026-01-08]

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最新净值：1.1599 -0.0018(-0.15%)

累计净值：1.1719

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.88亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
债券型名次	324	480	718	363	716

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
债券型名次	352	248	502	1427	2870

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 324 位，高于同类基金平均水平
322	浦银安盛双债增强债券A	1.02	1.61	1.05	4.73	1.02
323	浦银安盛双债增强债券C	1.02	1.58	0.96	4.55	1.02
324	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
325	广发恒悦债券E	1.01	1.28	1.09	5.35	1.01
326	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 480 位，高于同类基金平均水平
478	海富通一年定开债券C	0.65	1.30	2.00	0.97	0.65
479	南方永元一年持有债券A	0.76	1.30	1.30	4.47	0.76
480	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
481	汇添富双利债券C	0.72	1.29	1.86	7.05	0.72
482	景顺长城景颐招利6个月持有期债券C类	0.87	1.29	3.20	7.59	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 718 位，高于同类基金平均水平
716	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.01	0.40	1.13	-0.10	0.01
717	富国汇诚18个月封闭式债券A	0.08	0.53	1.12	1.68	2.08
718	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
719	国富恒利债券(LOF)C	0.13	0.39	1.12	0.16	0.13
720	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	0.01	0.31	1.12	0.36	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	申万菱信汇元宝债券C	0.82	2.82	0.86	5.44	0.82
362	广发集祥债券C	0.21	0.54	3.16	5.42	0.21
363	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
364	景顺长城稳定收益债券A	1.13	1.79	2.38	5.40	1.13
365	招商资管智远增利债券C	0.91	1.55	1.31	5.39	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 716 位，高于同类基金平均水平
714	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.01	0.02	0.64	0.17	1.01
715	东证融汇添添益中短债A	0.02	0.09	0.37	0.85	1.01
716	广发恒悦债券A	1.01	1.29	1.12	5.41	1.01
717	广发恒悦债券E	1.01	1.28	1.09	5.35	1.01
718	广发聚鑫债券A	1.01	0.81	-0.37	4.47	1.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 352 位，高于同类基金平均水平
350	汇添富双颐债券A	8.63	14.06	0.00	-	9.77
351	新华增盈回报债券	8.63	20.86	22.25	22.30	87.34
352	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
353	招商安庆债券	8.62	16.67	16.22	23.05	39.16
354	富国双债增强债券A	8.61	13.14	12.10	24.57	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 248 位，高于同类基金平均水平
246	汇添富双利债券C	9.83	17.79	16.53	14.33	106.25
247	景顺长城景盈双利债券A	11.03	17.73	17.61	24.95	48.54
248	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
249	富国宝利增强债券	8.95	17.66	15.79	20.19	47.39
250	中信建投双利3个月债C	8.89	17.66	12.50	-	11.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 502 位，高于同类基金平均水平
500	平安鼎信债券	2.83	11.74	14.29	15.01	42.67
501	兴全磐稳增利债券A	7.30	13.24	14.29	26.78	144.84
502	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
503	工银目标收益一年定开债券A	2.03	7.50	14.27	25.31	35.59
504	鹏扬双利债券A	3.74	10.16	14.27	19.38	45.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 1427 位，高于同类基金平均水平
1425	银河家盈债券	1.38	7.11	10.17	16.85	22.93
1426	工银信用纯债一年定开债券C	1.26	5.83	10.40	16.84	76.20
1427	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
1428	建信中短债纯债债券A	1.29	4.95	9.55	16.84	24.82
1429	中加博裕纯债债券	1.45	5.83	10.38	16.84	18.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2870 位，低于同类基金平均水平
2868	中金恒瑞债券C	1.79	4.66	7.24	14.91	17.57
2869	大成安诚债券A	-0.38	5.25	8.21	16.42	17.56
2870	广发恒悦债券A	8.62	17.70	14.28	16.84	17.56
2871	招商中债1-5年进出口行C	0.24	5.88	8.79	10.52	17.56
2872	浙商汇金安享66个月定期C	3.19	6.52	9.78	16.75	17.55

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.1617	1.1627	1.1571	1.1501	1.1496
累计净值(元)	1.1737	1.1747	1.1691	1.1621	1.1616

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