广发恒悦债券A(010449)_最新动态

广发恒悦债券A010449GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

《证券市场分析》期末报告：α策略和β策略研究分析——以国泰中证全指通信设备ETF和东吴新趋势价值线混合为例[2026-01-11]

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最新净值：1.1635 0.0036(0.31%)

累计净值：1.1755

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券A增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.88亿元

广发恒悦债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
债券型名次	387	405	853	378	525

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	8.90	18.27	14.43	-	17.74
债券型名次	351	247	503	3490	2854

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 387 位，高于同类基金平均水平
385	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
386	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
387	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
388	招商安华债券D	1.17	1.65	2.06	3.64	1.17
389	博时宏观回报债券A/B	1.16	2.09	0.52	5.06	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 405 位，高于同类基金平均水平
403	鹏华畅享债券C	1.22	1.85	1.30	4.21	1.22
404	长江收益增强债券	1.22	1.83	0.88	7.09	1.22
405	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
406	海富通一年定开债券A	1.10	1.83	2.38	1.52	1.10
407	广发恒悦债券E	1.16	1.82	1.00	5.39	1.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 853 位，高于同类基金平均水平
851	银河银信添利债券A	1.24	1.74	1.03	2.54	1.24
852	中邮纯债优选一年定开债C	0.28	0.51	1.03	1.62	0.28
853	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
854	华夏鼎融债券C	1.11	1.68	1.02	2.56	1.11
855	汇添富多元收益债券C	0.46	0.72	1.02	10.28	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 378 位，高于同类基金平均水平
376	交银定期支付月月丰债券C	1.96	2.38	1.51	5.45	1.96
377	中金恒新90天持有债券发起	0.58	0.84	0.71	5.45	0.58
378	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
379	中邮纯债恒利债券C	1.46	2.46	2.46	5.43	1.46
380	金元顺安桉盛债券C	1.06	1.12	1.17	5.42	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
广发恒悦债券A一周收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	招商安华债券C	1.18	1.65	2.08	3.70	1.18
524	招商信用增强债券C	1.18	1.89	1.49	4.42	1.18
525	广发恒悦债券A	1.17	1.83	1.02	5.44	1.17
526	招商安华债券D	1.17	1.65	2.06	3.64	1.17
527	中信建投桂企债A	0.41	0.53	0.59	1.15	1.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	28.31	151.24
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 351 位，高于同类基金平均水平
349	广发聚鑫债券C	8.92	14.01	13.22	16.64	178.06
350	中欧丰利债券C	8.92	17.24	15.94	-	13.63
351	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	-	17.74
352	金元顺安桉盛债券A	8.90	11.62	6.81	3.36	20.49
353	汇添富双鑫添利债券C	8.89	17.42	15.31	15.48	54.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	15.60	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.93	251.76
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 247 位，高于同类基金平均水平
245	泰康丰盈债券	13.81	18.46	18.77	19.68	54.17
246	博时恒耀债券C	16.05	18.36	10.83	-	10.87
247	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	-	17.74
248	国联安添利增长债A	13.14	18.27	18.46	31.38	66.34
249	汇添富双鑫添利债券A	9.34	18.27	16.61	17.73	60.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	45.87	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	42.27	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.77	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.64	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.63	12.11
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 503 位，高于同类基金平均水平
501	中欧安财债券	3.83	9.96	14.46	-	41.67
502	鹏扬双利债券A	3.98	10.33	14.45	19.60	45.73
503	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	-	17.74
504	景顺长城景颐尊利债券C	6.32	13.22	14.42	-	14.66
505	华夏希望债券A	4.15	10.88	14.39	15.68	135.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	76.41	91.40
2	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	72.88	83.60
3	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.65	107.77
4	华商可转债债券A	43.95	45.72	41.73	52.98	115.66
5	天弘添利债券(LOF)E	14.26	27.97	18.90	51.68	51.49
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 3490 位，低于同类基金平均水平
3488	富国双债增强债券C	8.69	12.92	10.84	-	22.48
3489	诺德安鸿	0.26	2.63	7.88	-	16.15
3490	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	-	17.74
3491	广发恒悦债券C	8.58	17.53	13.38	-	15.92
3492	广发恒悦债券E	8.79	17.83	13.88	-	16.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.64	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.82	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	17.65	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.92	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	19.33	304.68
广发恒悦债券A一年收益在同类基金中排列第 2854 位，低于同类基金平均水平
2852	浦银安盛盛晖一年定开债券	1.53	6.96	10.39	-	17.75
2853	天弘弘择短债A	1.45	3.49	5.95	11.80	17.75
2854	广发恒悦债券A	8.90	18.27	14.43	-	17.74
2855	天弘同利债券(LOF)E	1.53	4.88	9.05	17.04	17.74
2856	东方红鑫安39个月定开债券	2.73	5.36	8.70	-	17.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.1599	1.1617	1.1627	1.1571	1.1501
累计净值(元)	1.1719	1.1737	1.1747	1.1691	1.1621

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