我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
-153.18 |
70.89 |
30.98 |
14.74 |
-13.70 |
| 本期利润(万元) |
-22.03 |
-144.71 |
-18.47 |
-8.96 |
0.51 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.02 |
-0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-2.23 |
0.00 |
-0.13 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
-90.49 |
0.00 |
-4.51 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
-0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
3080.80 |
5709.38 |
6069.80 |
6203.88 |
6946.92 |
| 期末基金份额净值(元) |
0.99 |
0.98 |
1.00 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-1.59 |
0.00 |
0.72 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
-0.40 |
0.00 |
1.93 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.60 |
90.37 |
59.56 |
153.90 |
28.77 |
| 交易性金融资产(万元) |
110299.08 |
108264.16 |
89572.25 |
65828.13 |
58463.08 |
| 其中：股票投资(万元) |
20378.48 |
18805.56 |
15130.35 |
10240.30 |
10033.28 |
| 其中：债券投资(万元) |
89920.60 |
89458.60 |
74441.90 |
55587.83 |
48429.80 |
| 应付管理人报酬(万元) |
60.38 |
53.84 |
43.51 |
23.79 |
32.36 |
| 应付托管费(万元) |
12.94 |
11.54 |
9.32 |
5.10 |
6.93 |
| 资产总计(万元) |
110668.92 |
108985.70 |
91180.98 |
66745.52 |
59773.45 |
| 负债合计(万元) |
7135.89 |
14402.83 |
14834.93 |
12805.10 |
8109.42 |
| 所有者权益合计(万元) |
103533.03 |
94582.86 |
76346.05 |
53940.42 |
51664.03 |
| 未分配利润(万元) |
-779.45 |
1372.45 |
466.37 |
1249.66 |
1453.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
11.91 |
8.16 |
9.85 |
4.35 |
3894.30 |
| 投资收益(万元) |
2588.81 |
944.18 |
436.04 |
-1095.10 |
994.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-3085.56 |
158.02 |
-1323.70 |
786.66 |
-233.69 |
| 其它收入(万元) |
11.24 |
6.80 |
9.66 |
2.53 |
51.09 |
| 收入合计(万元) |
-473.61 |
1117.16 |
-868.16 |
-301.56 |
4706.10 |
| 管理人报酬(万元) |
689.96 |
341.83 |
388.41 |
150.08 |
813.52 |
| 托管费(万元) |
147.85 |
73.25 |
83.23 |
32.16 |
174.33 |
| 其它费用(万元) |
21.34 |
10.68 |
21.06 |
10.44 |
23.09 |
| 费用合计(万元) |
1175.80 |
563.76 |
694.30 |
244.63 |
1137.11 |
| 利润总额(万元) |
-1649.40 |
553.40 |
-1562.46 |
-546.19 |
3568.99 |
| 净利润(万元) |
-1649.40 |
553.40 |
-1562.46 |
-546.19 |
3568.99 |
