广发恒悦债券C(010450)_最新动态

广发恒悦债券C010450GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

出资38亿，南水北调新能源、国绿基金成立新公司[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.1486 0.0029(0.25%)

累计净值：1.1604

更新时间：2026-01-12 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

广发恒悦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.89亿元

广发恒悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	1.77	1.61	5.26	1.41
债券型名次	647	483	613	433	544

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	9.30	17.77	13.76	-	16.21
债券型名次	374	280	652	3495	3115

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 647 位，高于同类基金平均水平
645	达诚致益债券发起式C	0.25	0.97	0.43	3.43	0.62
646	富国裕利债券C	0.25	1.31	0.97	3.14	0.96
647	广发恒悦债券C	0.25	1.77	1.61	5.26	1.41
648	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	0.25	0.90	0.77	2.08	2.21
649	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.25	1.22	0.83	1.21	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 483 位，高于同类基金平均水平
481	博时稳健回报债券(LOF)C	0.35	1.77	1.72	3.09	1.19
482	工银瑞信双利债券A	0.15	1.77	2.09	3.34	1.30
483	广发恒悦债券C	0.25	1.77	1.61	5.26	1.41
484	国泰君安君得盛债券C	-0.10	1.77	2.14	1.92	0.25
485	建信双债增强C	0.40	1.77	1.94	2.85	1.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 613 位，高于同类基金平均水平
611	博时宏观回报债券C	0.42	2.44	1.61	5.58	1.58
612	工银添福债券A	0.14	0.92	1.61	4.21	0.53
613	广发恒悦债券C	0.25	1.77	1.61	5.26	1.41
614	华商收益增强债券A	0.40	1.95	1.61	2.30	1.61
615	华夏鼎融债券C	0.36	2.12	1.61	2.99	1.47

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平
431	长信利保债券A	0.59	2.85	2.28	5.27	2.02
432	汇添富双盈回报一年持有债券C	0.03	0.11	0.46	5.27	0.08
433	广发恒悦债券C	0.25	1.77	1.61	5.26	1.41
434	国金惠诚C	0.23	2.20	1.85	5.26	1.34
435	申万菱信汇元宝债券A	0.06	2.66	1.96	5.26	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 544 位，高于同类基金平均水平
542	易方达丰和债券C	0.23	1.37	0.87	4.16	1.42
543	富国双债增强债券C	0.34	1.50	1.40	3.29	1.41
544	广发恒悦债券C	0.25	1.77	1.61	5.26	1.41
545	国富恒久信用债券C	0.31	1.80	2.15	4.79	1.41
546	嘉实多盈债券C	0.08	2.36	2.32	4.39	1.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 374 位，高于同类基金平均水平
372	汇添富双盈回报一年持有债券A	9.31	15.93	16.64	9.22	48.23
373	百嘉百益债券A	9.30	13.86	15.19	-	15.67
374	广发恒悦债券C	9.30	17.77	13.76	-	16.21
375	广发集悦债券C	9.29	12.62	7.66	-	7.78
376	招商享诚增强债券C	9.29	15.16	16.79	-	18.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 280 位，高于同类基金平均水平
278	博时恒耀债券C	16.06	17.80	10.92	-	10.94
279	金元顺安沣泉债券	15.50	17.80	17.85	27.87	37.59
280	广发恒悦债券C	9.30	17.77	13.76	-	16.21
281	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
282	华商转债精选债券A	16.09	17.73	18.97	35.10	32.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	交银施罗德安心收益债券	8.13	13.27	13.78	21.96	36.30
651	易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	6.18	10.33	13.77	10.05	18.63
652	广发恒悦债券C	9.30	17.77	13.76	-	16.21
653	新华安享惠融88个月定期开放债券A	4.60	9.19	13.76	-	24.36
654	中泰青月安盈66个月定开债	4.59	9.12	13.76	-	24.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3495 位，低于同类基金平均水平
3493	诺德安鸿	0.25	2.59	7.86	-	16.17
3494	广发恒悦债券A	9.62	18.50	14.81	-	18.04
3495	广发恒悦债券C	9.30	17.77	13.76	-	16.21
3496	广发恒悦债券E	9.52	18.06	14.26	-	17.29
3497	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.08	8.19	12.35	-	21.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3115 位，低于同类基金平均水平
3113	富国稳健添利债券A	12.80	15.31	0.00	-	16.22
3114	浙商丰裕纯债A	0.81	5.11	7.80	13.62	16.22
3115	广发恒悦债券C	9.30	17.77	13.76	-	16.21
3116	招商金融债3个月定开债	0.34	5.86	9.13	-	16.21
3117	达诚腾益债券A	4.32	12.19	0.00	-	16.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25鄂交投SCP003	50.00	5009.06	3.17%
兴业转债	40.30	4871.06	3.08%
25农发21	48.00	4819.28	3.05%
25邮政CP001	47.00	4720.23	2.98%
23浙江机场MTN002	40.00	4084.16	2.58%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	24887.80	15.74%
企业债	5006.19	3.17%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元

　　1月12日，华泰柏瑞基金发布公告称，旗下沪深300ETF（交易型开放式指数基金）将实施2026年第一次分红，分红方案为每10份基金份额拟分红1.23元。　　境内ETF单次分红金额　　有望创新高　　资讯数据显示，截至1月12日记者发稿时，

查看全文[01-13]
标题：公募基金火热发行 “10亿基”扎堆亮相

　　开年以来，公募基金抢滩布局发行市场，权益产品火热发行，一日售罄和提前结募频频上演，部分产品发行单日募集规模超10亿元。　　数据显示，截至1月12日，1月份内已有25只基金成立，其中5只新基金发行规模均超10亿元。这5只“10亿基”主要为

查看全文[01-13]
标题：信达澳亚基金：执主动投资之笔书高质量发展新华章

　　在公募基金行业竞争日趋激烈的当下，中小基金公司该如何突围？如何打造自身优势？中国证监会2025年5月印发的《推动公募基金高质量发展行动方案》对上述问题给出了答案。行动方案提出，制定中小基金公司高质量发展示范方案，支持特色化经营、差异化发

查看全文[01-13]
01-13 境内规模最大ETF拟分红单次分红金额或超110亿元
01-13 勇担金融使命谱写新华基金发展新篇章
01-13 优化基金布局,着力培育新兴支柱产业
01-13 政府投资基金进入规范发展新阶段

更多>> 基金公告

标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

查看全文[07-19]
标题：广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告

广发恒悦债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：广发基金管理有限公司基金托管人：宁波银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-18]
标题：广发恒悦债券型证券投资基金更新的招募说明书

第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

查看全文[06-28]
06-27广发基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年7月1日暂停申购赎回等业...
06-25广发基金管理有限公司隐私政策更新提示
06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-09	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05
单位净值(元)	1.1457	1.1421	1.1439	1.1449	1.1394
累计净值(元)	1.1575	1.1539	1.1557	1.1567	1.1512

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。