广发恒悦债券C(010450)_最新动态

广发恒悦债券C010450GF HENGYUE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

再现“日光基”！[2026-03-06]

最新动态

最新净值：1.1414 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1532

更新时间：2026-03-05 15:00

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投资类型：债券型

广发恒悦债券C增长自成立以来，共分红 1 次

基金经理：姚秋

2021-06-24 每10份派现金 0.1 元

基金规模：1.59亿元

广发恒悦债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78
债券型名次	5135	5376	1289	971	1458

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.45	15.88	12.61	14.06	15.48
债券型名次	525	319	857	2519	3320

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.02	3.92	-0.64	6.83	3.88
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平
5133	大成债券A/B	-0.72	0.05	2.65	2.63	2.06
5134	广发恒悦债券A	-0.72	-0.70	1.12	1.95	0.83
5135	广发恒悦债券C	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78
5136	广发恒悦债券E	-0.72	-0.71	1.09	1.89	0.81
5137	广发集悦债券A	-0.72	1.81	4.84	3.53	4.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	-0.92	4.70	8.66	9.65	8.60
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	-1.05	4.13	6.18	6.72	6.84
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	华夏可转债增强债券A	-4.81	-0.71	11.08	17.18	6.99
5375	中海增强收益债券A	-0.40	-0.71	1.37	1.37	1.13
5376	广发恒悦债券C	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78
5377	华夏聚利债券A	-1.36	-0.72	4.41	6.75	1.85
5378	华夏双债债券A	-2.72	-0.72	4.95	5.94	1.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
3	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
4	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
5	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平
1287	富国投资级信用债A	0.13	0.36	1.04	1.27	0.77
1288	工银添祥一年定开债券	0.16	0.36	1.04	1.31	0.81
1289	广发恒悦债券C	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78
1290	广发聚财信用债券B	-0.31	0.00	1.04	0.96	0.80
1291	华富安盈一年持有期债券A	-0.79	-0.86	1.04	1.41	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.07	-1.98	16.68	21.33	8.83
2	南方昌元转债C	-5.07	-2.02	16.54	21.03	8.73
3	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
4	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
5	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 971 位，高于同类基金平均水平
969	平安添利债券A	0.00	0.25	1.29	1.80	0.98
970	中银证券安弘债券C	-0.28	0.13	2.16	1.80	1.16
971	广发恒悦债券C	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78
972	华安添利6个月债券C	-0.32	-0.26	1.43	1.79	0.93
973	华安证券聚赢一年持有A	0.00	0.05	0.13	1.79	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.53	2.56	17.51	19.56	15.47
2	工银添慧债券C	-0.54	2.52	17.40	19.32	15.39
3	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
4	工银可转债优选债券A	-3.39	0.67	16.13	17.77	14.88
5	工银可转债优选债券C	-3.40	0.64	16.02	17.54	14.80
广发恒悦债券C一周收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	蜂巢添汇纯债A	0.07	0.30	0.91	1.10	0.78
1457	蜂巢添汇纯债C	0.08	0.30	0.91	1.10	0.78
1458	广发恒悦债券C	-0.72	-0.72	1.04	1.79	0.78
1459	广发集富纯债C	0.19	0.39	0.98	1.47	0.78
1460	国富恒丰一年持有期债券C	-0.17	0.07	1.02	1.17	0.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	工银可转债优选债券A	37.90	48.82	22.69	18.79	60.05
4	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
5	工银可转债优选债券C	37.36	47.65	21.23	16.45	55.03
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 525 位，高于同类基金平均水平
523	汇添富双盈回报一年持有债券C	6.46	13.00	15.14	10.13	43.47
524	泰康裕泰债券C	6.46	10.58	14.18	10.73	29.67
525	广发恒悦债券C	6.45	15.88	12.61	14.06	15.48
526	华创证券创享一年持有期A	6.45	7.88	7.82	-	9.93
527	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	6.45	15.30	17.15	15.47	67.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
2	南方昌元转债C	44.84	65.02	41.45	49.85	111.90
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
5	华夏可转债增强债券A	37.61	60.02	32.47	15.23	89.56
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 319 位，高于同类基金平均水平
317	易方达丰华债券A	10.00	15.91	16.23	20.90	57.48
318	东方红聚利债券C	6.09	15.90	12.96	26.77	42.51
319	广发恒悦债券C	6.45	15.88	12.61	14.06	15.48
320	国泰双利债券A	5.54	15.83	14.56	25.06	150.38
321	招商安悦1年持有期债券A	12.26	15.82	17.06	-	19.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.99	46.85	48.55	12.97	34.44
2	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	56.86	132.00
3	民生加银鑫享债券D	27.49	45.70	46.80	10.75	13.04
4	民生加银鑫享债券C	27.49	45.70	46.79	10.76	30.37
5	南方昌元转债A	45.56	66.67	43.60	53.64	119.65
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 857 位，高于同类基金平均水平
855	中银澳享一年定期开放债券	2.44	6.73	12.62	18.66	18.87
856	长城稳利纯债A	3.50	7.01	12.61	-	18.23
857	广发恒悦债券C	6.45	15.88	12.61	14.06	15.48
858	广发汇富一年定期债券C	-0.16	6.50	12.61	18.93	38.81
859	广发聚源债券(LOF)A	1.59	7.17	12.61	21.14	54.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	133.47	192.77
2	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	128.73	181.80
3	华商信用增强债券A	21.83	43.98	31.09	79.87	94.80
4	华商信用增强债券C	21.31	42.74	29.47	76.30	86.70
5	大成可转债增强债券	28.43	46.73	30.07	59.89	110.46
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 2519 位，高于同类基金平均水平
2517	兴银合盛定开债A	2.81	5.74	8.80	14.07	16.25
2518	中银中债1-3年期农发行债券指数	1.55	4.65	8.18	14.07	19.24
2519	广发恒悦债券C	6.45	15.88	12.61	14.06	15.48
2520	国寿安保尊荣中短债债券C	2.01	3.73	8.07	14.06	21.25
2521	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	2.78	5.42	7.87	14.06	16.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.33	10.38	17.02	33.16	432.23
2	富国天利增长债券A	3.04	7.44	11.48	21.05	378.15
3	博时信用债券A/B	24.36	35.59	24.99	21.29	326.95
4	易方达安心回报债券A	9.77	17.64	16.51	18.96	324.09
5	长信可转债债券A	23.57	38.83	21.38	22.84	303.43
广发恒悦债券C一年收益在同类基金中排列第 3320 位，低于同类基金平均水平
3318	财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.77	6.05	10.83	-	15.50
3319	中银美元债债券(QDII)美元份额	4.21	6.84	8.27	-0.28	15.50
3320	广发恒悦债券C	6.45	15.88	12.61	14.06	15.48
3321	上银慧嘉利债券	1.89	5.87	10.91	-	15.48
3322	中信建投稳硕债券A	1.79	6.03	11.11	-	15.48

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25厦翔业SCP011	100.00	10026.23	6.20%
25邮政CP001	97.00	9788.95	6.06%
兴业转债	48.30	5831.75	3.61%
25鄂交投SCP003	50.00	5030.30	3.11%
25农发21	48.00	4838.74	2.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	21400.22	13.24%
企业债	1526.02	0.94%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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第六部分第七部分第八部分第九部分第十部分目录绪言 ......................................................... 1...

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06-19广发基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整的公告
06-08广发基金管理有限公司高级管理人员变更公告

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交易日	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26
单位净值(元)	1.1415	1.1435	1.1487	1.1497	1.1479
累计净值(元)	1.1533	1.1553	1.1605	1.1615	1.1597

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