资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 44996.62 93.28%
银行存款和结算备付金 2569.51 5.33%
其他资产 672.52 1.39%
资产总值:48238.65万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 30.00 3075.56 6.46%
24交行债01 30.00 3043.27 6.39%
25建行二级资本债01BC 30.00 3014.49 6.33%
24国开04 30.00 3006.38 6.32%
25农发03 30.00 3004.37 6.31%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 31986.81 67.20%
国家债券 7282.01 15.30%
可转债 5727.80 12.03%
企业债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%