国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

再有百亿私募因非法经营罪面临诉讼，曾多次踩中监管红线[2026-01-10]

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最新净值：1.0656 0.0013(0.12%)

累计净值：1.1456

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.73亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
债券型名次	689	692	3064	1615	872

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.13	7.12	9.88	-	14.78
债券型名次	1651	1574	2080	3506	3340

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
688	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69
689	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
690	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69
691	南方双元A	0.69	1.17	1.41	3.33	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 692 位，高于同类基金平均水平
690	平安增利六个月定开债A	0.51	1.17	0.56	0.03	0.51
691	广发聚鑫债券C	1.04	1.16	-0.83	4.20	1.04
692	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
693	人保鑫裕增强债券C	0.81	1.16	1.07	3.71	0.81
694	融通收益增强债券A	0.64	1.16	-0.17	4.75	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3064 位，低于同类基金平均水平
3062	国寿安保中债3-5年政金债指数C	-0.03	0.13	0.46	0.13	-0.03
3063	国寿安保尊弘短债债券A	0.01	0.13	0.46	0.65	0.01
3064	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
3065	国泰丰盈纯债债券A	-0.03	0.04	0.46	-2.21	-0.03
3066	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	0.04	0.14	0.46	-2.33	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1615 位，高于同类基金平均水平
1613	东吴安鑫中短债B	0.01	0.07	0.54	0.88	0.72
1614	富国两年期理财债券A	0.05	0.19	0.52	0.88	0.05
1615	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
1616	国泰润利纯债债券	0.04	0.16	0.50	0.88	0.04
1617	万家鑫安纯债A	0.02	0.23	0.47	0.88	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 872 位，高于同类基金平均水平
870	广发集瑞债券C	0.69	1.28	1.99	3.81	0.69
871	广发集轩债券A	0.69	1.50	0.94	5.36	0.69
872	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.69	1.16	0.46	0.88	0.69
873	国元元赢30天持有期债券C	0.00	0.07	0.30	0.63	0.69
874	建信稳定得利债券C	0.69	0.97	0.90	2.62	0.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1651 位，高于同类基金平均水平
1649	永赢华嘉信用债C	2.14	6.01	9.12	-	14.39
1650	中融益泓90天滚动持有债券A	2.14	6.43	11.65	-	12.73
1651	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
1652	前海开源祥和债券A	2.13	11.33	20.43	35.94	69.29
1653	人保民富债券A	2.13	6.82	0.00	-	4.73

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1574 位，高于同类基金平均水平
1572	中银安心回报	1.38	7.13	12.65	16.56	55.91
1573	富国天利增长债券C	2.21	7.12	11.21	-	10.99
1574	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
1575	国泰聚鑫纯债债券	1.44	7.12	10.38	19.34	20.76
1576	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.74	7.12	9.24	-	12.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2080 位，高于同类基金平均水平
2078	鑫元金融债3个月定开	0.62	6.42	9.89	-	14.44
2079	蜂巢丰和债券A	0.39	6.50	9.88	-	12.09
2080	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
2081	华夏鼎佳债券A	1.02	6.06	9.88	16.41	15.25
2082	建信稳定增利债券A	5.07	9.65	9.88	18.59	74.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	博远增益纯债债券C	-0.21	5.58	10.53	-	7.47
3505	中信建投稳泰债券	1.12	7.13	11.31	-	19.06
3506	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
3507	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.82	6.48	8.89	-	13.20
3508	金信民安两年债券	0.67	3.19	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3340 位，低于同类基金平均水平
3338	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	1.27	4.15	8.29	-	14.79
3339	渤海汇金兴荣一年定期开放债券	2.39	6.58	10.07	-	14.78
3340	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.13	7.12	9.88	-	14.78
3341	天弘睿选利率债发起式C	-0.81	6.93	10.65	-	14.76
3342	天弘中债1-3年国开债A	1.14	4.96	7.63	14.67	14.75

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3075.56	6.46%
24交行债01	30.00	3043.27	6.39%
25建行二级资本债01BC	30.00	3014.49	6.33%
24国开04	30.00	3006.38	6.32%
25农发03	30.00	3004.37	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31986.81	67.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0643	1.0612	1.0609	1.0598	1.0583
累计净值(元)	1.1443	1.1412	1.1409	1.1398	1.1383

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