国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

景顺长城基金金璜：港股科技板块的配置价值有望强化[2026-03-07]

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最新净值：1.0650 0.0015(0.14%)

累计净值：1.1450

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.69亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.44	-0.31	1.09	0.36	0.63
债券型名次	4998	5207	1255	5022	2151

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	5.63	9.68	-	14.72
债券型名次	1703	2289	2361	3549	3427

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4998 位，低于同类基金平均水平
4996	创金合信益久9个月持有期债券E	-0.44	-0.66	0.50	0.44	0.19
4997	国联安添利增长债A	-0.44	1.04	3.86	4.33	3.57
4998	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.44	-0.31	1.09	0.36	0.63
4999	汇丰晋信慧嘉债券C	-0.44	0.00	-0.78	-1.22	-0.44
5000	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇C	-0.44	0.23	0.83	1.49	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5207 位，低于同类基金平均水平
5205	浙商汇金中高等级三个月A	-0.67	-0.30	1.93	1.98	1.31
5206	中信证券增利一年A	-0.03	-0.30	0.02	0.56	1.48
5207	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.44	-0.31	1.09	0.36	0.63
5208	华富安鑫债券	-1.11	-0.31	3.87	3.32	2.44
5209	华富恒利债券A	-1.61	-0.31	6.76	6.79	6.54

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1255 位，高于同类基金平均水平
1253	广发景丰纯债	0.13	0.32	1.09	1.24	0.85
1254	广发中债农发债总指数A	0.19	0.24	1.09	0.71	0.89
1255	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.44	-0.31	1.09	0.36	0.63
1256	华富收益增强债券B	-0.17	-0.10	1.09	0.97	0.83
1257	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.07	0.06	1.09	1.35	0.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5022 位，低于同类基金平均水平
5020	长城证券中短债C	0.00	-0.20	0.03	0.36	-0.16
5021	长信稳益纯债债券	0.11	0.15	0.47	0.36	0.32
5022	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.44	-0.31	1.09	0.36	0.63
5023	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.12	0.16	0.47	0.36	0.36
5024	南方纯元C	0.02	0.05	0.44	0.36	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2151 位，高于同类基金平均水平
2149	国联安增富一年定开债券发起式	0.11	0.27	0.83	1.10	0.63
2150	国联安增利债券A	-0.07	0.03	0.88	1.15	0.63
2151	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.44	-0.31	1.09	0.36	0.63
2152	国泰合融纯债债券A	0.10	0.24	0.78	1.07	0.63
2153	海富通聚合纯债	0.14	0.21	0.78	0.64	0.63

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1703 位，高于同类基金平均水平
1701	富荣中短债债券A	2.62	6.20	9.93	-	-2.39
1702	格林聚享增强债券A	2.62	7.22	8.99	-	9.12
1703	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.62	5.63	9.68	-	14.72
1704	华富恒稳纯债债券C	2.62	5.41	10.75	15.56	42.71
1705	华富中债-安徽省公司信用类债券指数C	2.62	5.48	11.43	20.77	22.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2289 位，高于同类基金平均水平
2287	德邦锐兴债券E	1.99	5.63	11.50	-	10.09
2288	东方臻裕债券A	2.54	5.63	11.28	-	12.64
2289	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.62	5.63	9.68	-	14.72
2290	国泰君安安平一年定开债券发起	1.95	5.63	10.02	-	9.94
2291	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	2.01	5.63	0.00	-	7.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2361 位，高于同类基金平均水平
2359	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.42	5.53	9.69	16.96	17.41
2360	工银瑞信双利债券B	5.56	9.42	9.68	14.63	139.54
2361	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.62	5.63	9.68	-	14.72
2362	建信睿享纯债债券A	2.55	5.55	9.68	17.14	38.90
2363	南方创利3个月定开债券发起	2.76	5.36	9.68	17.30	19.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平
3547	博远增益纯债债券A	1.04	4.64	11.31	-	13.84
3548	博远增益纯债债券C	0.84	4.42	10.82	-	8.05
3549	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.62	5.63	9.68	-	14.72
3550	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2.31	5.00	8.70	-	13.08
3551	金信民安两年债券	1.52	3.96	0.00	-	5.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3427 位，低于同类基金平均水平
3425	方正富邦稳丰一年定开债券发起	2.65	5.55	11.59	-	14.74
3426	海富通中债1-3年农发C	1.50	5.09	9.29	-	14.73
3427	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.62	5.63	9.68	-	14.72
3428	国投瑞银顺臻纯债债券C	1.18	3.99	8.16	-	14.72
3429	鹏华尊和一年定开发起式债券	1.06	3.50	7.62	14.38	14.72

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3024.54	17.69%
25国开06	20.00	2023.52	11.84%
25国债17	15.00	1508.34	8.82%
23附息国债23	10.00	1144.53	6.69%
24国开05	10.00	1073.60	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10225.03	59.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.0635	1.0638	1.0637	1.0689	1.0697
累计净值(元)	1.1435	1.1438	1.1437	1.1489	1.1497

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