国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

规模破8000亿！债券ETF扩容领跑ETF市场，指数化投资成新趋势[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0643 0.0031(0.29%)

累计净值：1.1443

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：4.73亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.57	1.00	0.51	0.75	0.57
债券型名次	618	607	2951	1751	1092

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.92	7.02	9.71	-	14.64
债券型名次	1747	1649	2171	3506	3354

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 618 位，高于同类基金平均水平
616	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.57	0.67	-0.22	1.81	0.57
617	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.57	0.64	-0.32	1.61	0.57
618	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.57	1.00	0.51	0.75	0.57
619	惠升和悦债券C	0.57	0.47	-1.88	0.89	0.57
620	嘉实致安3个月定期债券	0.57	0.67	1.01	1.19	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平
605	中银互利半年定期开放债券	0.48	1.01	1.41	2.62	0.48
606	广发恒祥债券C	0.68	1.00	1.38	3.41	0.68
607	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.57	1.00	0.51	0.75	0.57
608	汇添富双利债券A	0.55	1.00	1.79	6.93	0.55
609	国寿安保尊耀纯债债券C	0.46	0.99	0.49	1.16	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 2951 位，低于同类基金平均水平
2949	国联安恒利63个月定开债券C	0.03	0.16	0.51	0.83	0.03
2950	国寿安保安恒金融债债券	-0.08	0.21	0.51	-1.76	-0.08
2951	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.57	1.00	0.51	0.75	0.57
2952	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	-0.07	0.07	0.51	-0.19	0.78
2953	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	0.19	0.37	0.51	1.71	0.19

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1751 位，高于同类基金平均水平
1749	富国国有企业债债券C	0.03	0.18	0.51	0.75	0.03
1750	国寿安保泰恒纯债债券	-0.01	0.23	0.88	0.75	-0.01
1751	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.57	1.00	0.51	0.75	0.57
1752	海富通中短债债券A	0.03	0.22	0.66	0.75	0.03
1753	嘉合磐泰短债A	0.02	0.10	0.40	0.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平
1090	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.57	0.67	-0.22	1.81	0.57
1091	工银稳健瑞盈一年持有债券C	0.57	0.64	-0.32	1.61	0.57
1092	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.57	1.00	0.51	0.75	0.57
1093	惠升和悦债券C	0.57	0.47	-1.88	0.89	0.57
1094	嘉实致安3个月定期债券	0.57	0.67	1.01	1.19	0.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1747 位，高于同类基金平均水平
1745	信达信利六个月持有债券	1.93	5.46	6.62	-	9.70
1746	国富美元债定期债券(QDII)人民币	1.92	4.51	8.54	-1.46	6.15
1747	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
1748	宏利闽利一年定开债券发起式	1.92	6.50	10.77	-	11.47
1749	华夏鼎润债券A	1.92	5.48	3.30	-	-12.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 1649 位，高于同类基金平均水平
1647	广发汇安18个月定期债券C	0.04	7.02	10.93	19.11	39.62
1648	国联安增盛一年定开债发起式	0.59	7.02	11.67	17.38	18.32
1649	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
1650	华安领荣一年定开债券发起式	1.29	7.02	13.41	-	14.68
1651	嘉实同舟债券C	4.77	7.02	0.00	-	7.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2171 位，高于同类基金平均水平
2169	博时裕盛纯债	1.03	4.81	9.71	17.72	42.13
2170	工银瑞诚一年定开债券A	0.50	6.60	9.71	-	9.76
2171	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
2172	国泰民安增益纯债债券A	-1.74	5.38	9.71	16.15	26.69
2173	华富吉富30天滚动持有中短债C	1.94	5.10	9.71	-	9.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3506 位，低于同类基金平均水平
3504	博远增益纯债债券C	-0.30	5.66	10.53	-	7.45
3505	中信建投稳泰债券	1.03	7.13	11.31	-	19.06
3506	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
3507	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.61	6.38	8.72	-	13.05
3508	金信民安两年债券	0.68	3.19	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3354 位，低于同类基金平均水平
3352	汇添富双享回报债券C	10.46	19.24	17.05	-	14.65
3353	永赢悦利债券	-0.32	3.46	5.44	9.70	14.65
3354	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.92	7.02	9.71	-	14.64
3355	南方臻利3个月定开债券发起	0.67	5.89	9.24	-	14.64
3356	兴华安聚纯债A	2.45	7.30	0.00	-	14.64

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	30.00	3075.56	6.46%
24交行债01	30.00	3043.27	6.39%
25建行二级资本债01BC	30.00	3014.49	6.33%
24国开04	30.00	3006.38	6.32%
25农发03	30.00	3004.37	6.31%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	31986.81	67.20%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月15日基金管理人名称国寿安保基金管理有限公司公告依据《公开募集证券投资基金信息披露管理办...

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06-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金招募说明书更新
04-22国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-22国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0612	1.0609	1.0598	1.0583	1.0581
累计净值(元)	1.1412	1.1409	1.1398	1.1383	1.1381

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