国寿安保尊庆6个月持有期债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有期债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国产品收获众多海外“粉丝” 凭实力“出海”靠创新“出圈”[2024-04-27]

我要报告错误最新动态

最新净值：1.096 -0.001(-0.08%)

累计净值：1.096

更新时间：2024-04-26 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有期债券A增长自成立以来，共分红 0 次

基金经理：卢珊

基金规模：0.44亿元

国寿安保尊庆6个月持有期债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
债券型名次	2450	2116	970	885	719

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.28	6.38	0.00	-	9.60
债券型名次	1416	2015	3835	3148	3365

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2450 位，高于同类基金平均水平
2448	国寿安保中债1-3年国开债指数A	-0.02	0.36	1.10	2.06	1.23
2449	国寿安保中债1-3年国开债指数C	-0.02	0.35	1.07	2.01	1.21
2450	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
2451	国寿安保尊荣中短债债券C	-0.02	0.33	0.94	2.54	1.39
2452	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起A	-0.02	0.45	1.41	2.34	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 2116 位，高于同类基金平均水平
2114	富国泓利纯债债券型发起式C	-0.02	0.56	1.33	2.73	1.71
2115	广发集瑞债券C	-0.07	0.56	1.53	1.62	1.58
2116	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
2117	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.14	0.56	1.31	2.39	1.51
2118	国投瑞银顺臻纯债债券C	-0.07	0.56	1.35	2.56	1.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 970 位，高于同类基金平均水平
968	光大保德信中债1-5年政策性金融债A	-0.02	0.45	1.97	2.66	2.08
969	国寿安保安恒金融债债券	-0.71	0.31	1.97	3.35	2.40
970	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
971	华夏希望债券A	0.21	0.92	1.97	3.37	1.82
972	浦银安盛盛智一年定开债券	0.04	0.71	1.97	3.78	2.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	方正富邦添利纯债C	-0.02	0.47	1.51	3.23	1.94
884	国寿安保泰弘纯债债券	-0.06	0.59	1.30	3.23	1.71
885	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
886	国泰裕祥三个月定期开放债券	-0.17	0.55	1.74	3.23	2.11
887	景顺长城景泰益利纯债债券	-0.05	0.62	1.77	3.23	2.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一周收益在同类基金中排列第 719 位，高于同类基金平均水平
717	博时富泽金融债	-0.13	0.73	1.89	3.07	2.24
718	长江丰瑞3个月持有债券型C	-0.04	0.86	1.65	3.36	2.24
719	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.02	0.56	1.97	3.23	2.24
720	汇添富多元收益债券C	-0.91	0.57	1.72	3.38	2.24
721	鹏扬淳享债券C	-0.11	0.60	1.68	3.45	2.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 1416 位，高于同类基金平均水平
1414	蜂巢添益纯债A	4.28	7.64	13.37	-	16.28
1415	国寿安保安丰纯债债券	4.28	6.74	10.59	17.75	19.32
1416	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.28	6.38	0.00	-	9.60
1417	建信中债3-5年国开行债券指数C	4.28	6.47	10.97	-	20.49
1418	民生加银岁岁增利债券A	4.28	7.06	12.18	23.27	78.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 2015 位，高于同类基金平均水平
2013	中信保诚嘉鸿债券A	3.37	6.39	11.38	-	14.11
2014	淳厚稳嘉债券C	3.58	6.38	10.22	-	11.40
2015	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.28	6.38	0.00	-	9.60
2016	国投瑞银稳定增利债券C	2.34	6.38	11.75	25.58	147.36
2017	嘉实致远3个月定期纯债债券	4.30	6.38	0.00	-	7.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3835 位，低于同类基金平均水平
3833	国寿安保尊弘短债债券C	3.53	6.08	0.00	-	8.84
3834	国寿安保尊弘短债债券E	3.69	6.48	0.00	-	6.68
3835	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.28	6.38	0.00	-	9.60
3836	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	3.96	5.73	0.00	-	8.63
3837	国泰安璟债券A	0.32	0.00	0.00	-	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3148 位，低于同类基金平均水平
3146	汇安恒利39个月定开纯债债券	2.73	6.23	9.63	-	10.70
3147	平安惠铭纯债	4.65	7.65	13.35	-	17.09
3148	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.28	6.38	0.00	-	9.60
3149	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	3.96	5.73	0.00	-	8.63
3150	创金合信鑫日享短债债券E	3.48	6.17	10.76	-	13.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
国寿安保尊庆6个月持有期债券A一年收益在同类基金中排列第 3365 位，低于同类基金平均水平
3363	民生加银睿智一年定开债券发起式	5.11	7.32	11.11	-	9.61
3364	浦银安盛季季鑫90天滚动持有短债C	3.62	6.15	0.00	-	9.61
3365	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	4.28	6.38	0.00	-	9.60
3366	汇添富稳鑫120天滚动持有债券A	3.99	6.77	0.00	-	9.60
3367	南方兴锦利一年定开债券发起	3.86	7.26	0.00	-	9.60

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开03	20.00	2032.76	41.44%
20进出15	10.00	1035.99	21.12%
20国开08	10.00	1033.33	21.07%
24国开05	10.00	1024.94	20.90%
23国债16	3.50	353.92	7.22%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	5127.01	104.53%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：积极寻找新突破个人养老金基金首度降费

　　在业绩和投资体验均不如人意的情况下，个人养老金基金正在想方设法做一些积极的改变。　　4月25日，富国基金发布公告，旗下富国鑫旺稳健养老目标一年持有期混合型FOF将自2024年4月29日起降低基金管理费率和托管费率。具体而言，拟将A类份额

查看全文[04-27]
标题：资金持续涌入 211只宽基ETF一季度总规模同比增长超2倍

　　资讯数据显示，截至4月26日，已有38家基金管理人披露旗下宽基ETF（交易型开放式指数基金）一季报，211只宽基ETF资产规模合计净值1.21万亿元，较去年同期增长超2倍，其中78只较去年同期实现增长，华泰柏瑞沪深300ETF等10只头

查看全文[04-27]
标题：基金佣金改革的方向是什么

　　基金作为一家资产管理机构，应该向客户收取管理费(通常也称佣金)。至于管理费怎样收、按什么标准收，虽然只是形式，但对基金的运行乃至基金投资人的价值取向，都会产生重要的影响。正因为如此，现在正在开展的基金佣金制度改革，受到了市场各界的高度关

查看全文[04-27]
04-27 美股行业ETF收盘涨跌互现
04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
04-26 第一创业业绩出炉！固收表现抢眼，资管、基金规模逆势增长
04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

更多>> 基金公告

标题：国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告

国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：国寿安保基金管理有限公司基金托管人：中国工商银行...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第一季度报告提示性公告

29 国寿安保策略精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF） 168002 30 国寿安保健康科学混合型证券投资基金 005043 31 国寿安保目标策略灵活配置混...

查看全文[04-22]
标题：国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金2023年年度报告

1.2 目录 §1 重要提示及目录 .......................................................... ...

查看全文[03-30]
03-30国寿安保基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告
03-27国寿安保基金管理有限公司关于高级管理人员离任的公告
02-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金托管协议
02-01国寿安保尊庆6个月持有期债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

查看更多>> 基金百科

交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.097	1.096	1.098	1.097	1.096
累计净值(元)	1.097	1.096	1.098	1.097	1.096

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。