国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

ETF日内回转交易[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0683 -0.0007(-0.07%)

累计净值：1.1483

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.02亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
债券型名次	5392	5071	5052	3896	3809

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.16	4.57	9.00	-	15.07
债券型名次	2126	3511	2622	3508	3496

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5392 位，低于同类基金平均水平
5390	国富恒久信用债券A	-0.07	-0.19	-0.54	2.05	1.77
5391	国海安盈债券A	-0.07	-0.73	2.08	1.46	1.12
5392	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
5393	海富通添鑫收益债券A	-0.07	-0.51	-0.49	4.10	2.22
5394	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位，低于同类基金平均水平
5069	大成元吉增利债券C	0.06	-0.20	0.58	4.21	3.77
5070	方正富邦丰利债券A	-0.03	-0.20	-0.52	1.15	1.34
5071	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
5072	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.66	-0.20	-0.18	0.22	0.07
5073	建信润利增强债券A	0.11	-0.20	-0.28	2.13	1.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5052 位，低于同类基金平均水平
5050	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5051	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11
5052	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
5053	易方达增强回报债券A	0.07	-0.14	-0.43	1.35	0.92
5054	国寿安保尊耀纯债债券C	-0.04	-0.10	-0.45	1.21	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3896 位，低于同类基金平均水平
3894	广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	0.06	-0.28	-0.57	0.98	0.34
3895	国联安增鑫纯债C	0.02	0.17	0.58	0.98	0.85
3896	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
3897	国泰君安君添利中短债发起C	0.01	0.15	0.51	0.98	0.90
3898	国泰君安君增利60天滚动持有债券发起C	0.01	0.16	0.51	0.98	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平
3807	广发安泽短债A	0.01	0.18	0.65	1.06	0.94
3808	广发集源债券A	0.13	-0.37	0.42	1.35	0.94
3809	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	-0.07	-0.20	-0.43	0.98	0.94
3810	国寿安保尊荣中短债债券C	0.02	0.14	0.59	0.96	0.94
3811	华宝宝盛债券	0.03	0.18	0.58	0.99	0.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2126 位，高于同类基金平均水平
2124	国融添益增强债券A	2.16	2.77	7.70	-	7.14
2125	国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	2.16	5.35	9.88	17.74	37.87
2126	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
2127	国投瑞银顺泓债券	2.16	6.06	10.44	17.67	32.87
2128	华安顺穗债券	2.16	5.70	9.76	-	14.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3511 位，低于同类基金平均水平
3509	长城泰利债券C	2.05	4.57	7.72	15.02	16.80
3510	长信纯债一年定开债券C	1.34	4.57	9.34	-	90.57
3511	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
3512	国泰润鑫定开发起式债券	1.72	4.57	10.54	-	41.46
3513	嘉实稳祥纯债债券A	1.72	4.57	7.70	14.77	43.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 2622 位，高于同类基金平均水平
2620	博时裕鹏纯债债券	2.08	5.00	9.00	18.55	43.41
2621	工银彭博国开债1-3年指数C	1.51	5.37	9.00	15.47	18.76
2622	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
2623	国泰惠泰一年定期开放债券	1.18	4.40	9.00	-	18.38
2624	惠升和泰纯债A	1.63	4.78	9.00	14.09	14.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3508 位，低于同类基金平均水平
3506	恒生前海恒颐五年定开债券C	2.67	6.75	10.72	-	21.48
3507	汇安恒利39个月定开纯债债券	-1.46	-1.46	0.98	-	9.08
3508	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
3509	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.85	3.95	8.03	-	13.36
3510	创金合信泰享39个月	2.75	5.39	8.21	-	18.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3496 位，低于同类基金平均水平
3494	广发资管昭利中短债A	1.77	4.51	7.79	11.86	15.09
3495	天弘惠享一年定开债券发起	2.28	8.09	13.44	-	15.09
3496	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2.16	4.57	9.00	-	15.07
3497	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	13.52	15.05
3498	博远臻享3个月定开债券A	2.61	6.29	10.15	-	15.05

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开05	10.00	1062.48	10.28%
23国开08	10.00	1042.27	10.08%
23国开03	10.00	1027.48	9.94%
24国开08	10.00	1021.02	9.87%
25国开06	10.00	1015.36	9.82%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	7192.75	69.56%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0690	1.0692	1.0714	1.0715	1.0682
累计净值(元)	1.1490	1.1492	1.1514	1.1515	1.1482

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