国寿安保尊庆6个月持有债券A(009309)_最新动态

国寿安保尊庆6个月持有债券A009309CHINA LIFE SECURITY ZUNQING 6-MONTH HOLDING PERIOD BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

中东资金A股持仓曝光，千亿牛股获重仓[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0544 -0.0040(-0.38%)

累计净值：1.1344

更新时间：2026-03-26 15:00

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投资类型：债券型

国寿安保尊庆6个月持有债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：唐笑天

2024-12-24 每10份派现金 0.3 元

基金规模：1.69亿元

2024-09-20 每10份派现金 0.5 元

国寿安保尊庆6个月持有债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.37	-1.46	-0.42	-0.11	-0.37
债券型名次	147	4960	5201	5263	5213

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.65	4.21	8.42	-	13.58
债券型名次	3904	4110	3178	3575	3622

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 147 位，高于同类基金平均水平
145	招商添荣3个月定开债发起式C	0.38	0.51	0.84	-	-
146	国联安增利债券B	0.37	0.15	0.81	1.43	0.84
147	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.37	-1.46	-0.42	-0.11	-0.37
148	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.37	-1.48	-0.50	-0.27	-0.44
149	南方多利增强债券C	0.37	-1.58	1.58	3.45	1.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	中银招利债券C	-0.26	-1.45	-0.58	0.36	-0.73
4959	北信瑞丰鼎利A	0.54	-1.46	0.92	1.53	1.10
4960	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.37	-1.46	-0.42	-0.11	-0.37
4961	海富通稳固收益债券A	-0.33	-1.46	0.52	1.45	0.69
4962	西部利得鑫泓增强债券C	-0.03	-1.46	0.36	-1.04	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5201 位，低于同类基金平均水平
5199	东兴连裕6个月滚动持有债A	0.13	-0.76	-0.42	0.15	-0.29
5200	格林泓皓纯债	0.39	-0.16	-0.42	-0.59	0.31
5201	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.37	-1.46	-0.42	-0.11	-0.37
5202	摩根强化回报债券B	-0.14	-2.09	-0.42	0.01	-0.59
5203	天治可转债增强债券C	-0.09	-1.13	-0.42	-0.29	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5263 位，低于同类基金平均水平
5261	工银中债1-5年进出口行E	0.46	0.46	0.69	-0.11	0.77
5262	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.12	-1.08	-0.71	-0.11	-0.76
5263	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.37	-1.46	-0.42	-0.11	-0.37
5264	广发恒悦债券C	-0.57	-2.14	-0.78	-0.12	-0.82
5265	宏利添盈两年定开债券C	0.00	0.07	0.09	-0.12	0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
国寿安保尊庆6个月持有债券A一周收益在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平
5211	鹏华丰和债券(LOF)C	-0.41	-1.43	-0.40	1.16	-0.36
5212	鹏扬泓利债券C	-0.42	-1.69	-0.67	-0.24	-0.36
5213	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.37	-1.46	-0.42	-0.11	-0.37
5214	人保民富债券A	-0.26	-0.34	-1.39	1.23	-0.37
5215	招商安华债券D	-0.46	-3.48	-0.27	1.32	-0.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3904 位，低于同类基金平均水平
3902	财通资管睿兴债券C	1.65	6.56	0.00	-	8.99
3903	工银尊利中短债债券A	1.65	3.75	6.85	13.58	20.30
3904	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.65	4.21	8.42	-	13.58
3905	国泰润泰纯债债券A	1.65	3.69	6.29	11.98	29.66
3906	红土创新丰睿中短债C	1.65	5.04	8.71	-	8.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 4110 位，低于同类基金平均水平
4108	光大尊盈半年A	2.21	4.21	7.90	14.18	31.77
4109	国联安增利债券B	2.74	4.21	6.06	10.46	91.37
4110	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.65	4.21	8.42	-	13.58
4111	华安众盈中短债发起式A	1.78	4.21	7.22	-	8.00
4112	华泰保兴恒利中短债A	1.83	4.21	7.64	-	11.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3178 位，低于同类基金平均水平
3176	工银1-3年农发债指数E	1.89	4.76	8.42	-	13.36
3177	广发汇荣三个月定开债券	1.34	4.96	8.42	-	14.79
3178	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.65	4.21	8.42	-	13.58
3179	海富通裕昇三年定开债券	2.91	5.86	8.42	14.60	17.36
3180	鹏华丰宁债券	1.84	4.61	8.42	-	11.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3575 位，低于同类基金平均水平
3573	博远增益纯债债券A	1.17	4.53	10.91	-	13.87
3574	博远增益纯债债券C	0.98	4.30	10.40	-	8.05
3575	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.65	4.21	8.42	-	13.58
3576	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	1.34	3.59	7.44	-	11.93
3577	金信民安两年债券	1.45	3.90	0.00	-	5.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
国寿安保尊庆6个月持有债券A一年收益在同类基金中排列第 3622 位，低于同类基金平均水平
3620	圆信永丰丰和C	1.60	3.90	6.35	11.65	13.59
3621	博时双月享60天滚动持有债券C	1.51	4.03	8.36	-	13.58
3622	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	1.65	4.21	8.42	-	13.58
3623	华泰柏瑞锦泰一年定开债券	1.77	1.10	3.41	9.13	13.58
3624	惠升和怡一年定开债券	1.94	5.49	9.57	-	13.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开02	30.00	3024.54	17.69%
25国开06	20.00	2023.52	11.84%
25国债17	15.00	1508.34	8.82%
23附息国债23	10.00	1144.53	6.69%
24国开05	10.00	1073.60	6.28%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	10225.03	59.80%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19
单位净值(元)	1.0584	1.0546	1.0463	1.0505	1.0534
累计净值(元)	1.1384	1.1346	1.1263	1.1305	1.1334

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