资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 83836.56 99.87%
银行存款和结算备付金 106.47 0.13%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:83943.03万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国开清发04 200.00 19951.42 27.93%
23国开清发20 130.00 14412.65 20.17%
17国开10 120.00 12718.11 17.80%
23农发10 100.00 10752.29 15.05%
20农发清发02 50.00 5175.21 7.24%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 83836.56 117.34%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%