广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

贝莱德新兴市场ETF单月吸金近60亿美元[2026-01-23]

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最新净值：1.0402 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1342

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.14亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09
债券型名次	4737	5158	5272	5330	4417

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
债券型名次	5310	3581	3484	3700	3502

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4737 位，低于同类基金平均水平
4735	光大保德信中证同业存单AAA指数7天持有期	0.02	0.09	0.23	0.42	0.05
4736	光大阳光北斗星180天滚动C	0.02	0.25	1.34	5.36	0.46
4737	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09
4738	广发资管弘利3个月滚动持有债券C	0.02	-0.02	0.44	0.91	1.92
4739	广发资管乾利一年持有期债券A	0.02	0.11	0.69	2.26	2.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	工银瑞嘉一年定开债券A	0.02	0.02	0.35	0.39	0.08
5157	工银瑞益债券C	0.02	0.02	0.23	0.12	0.00
5158	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09
5159	恒生前海恒利纯债A	0.08	0.02	-1.18	-2.51	0.06
5160	宏利永利债券	0.05	0.02	0.33	0.59	0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5272 位，低于同类基金平均水平
5270	申万菱信集利三个月定期开放债券	0.09	0.15	-0.08	-2.55	0.16
5271	鑫元璟丰债券	-0.28	-0.28	-0.08	0.20	-0.32
5272	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09
5273	华泰柏瑞锦汇债券	0.24	0.11	-0.09	-0.05	0.19
5274	汇添富鑫荣纯债C	0.21	0.16	-0.09	-1.13	0.31

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5330 位，低于同类基金平均水平
5328	兴合锦安利率债C	0.03	0.01	0.21	-0.87	0.04
5329	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	-0.02	0.45	-0.87	0.05
5330	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09
5331	诺安联创顺鑫债券A	0.14	0.23	0.15	-0.88	0.23
5332	方正富邦富利纯债C	0.01	-0.01	0.00	-0.89	0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4417 位，低于同类基金平均水平
4415	工银尊利中短债债券F	0.04	0.12	0.28	0.50	0.09
4416	光大保德信尊泰三年债券	0.05	0.11	0.38	1.09	0.09
4417	广发汇荣三个月定开债券	0.02	0.02	-0.09	-0.88	0.09
4418	广发汇兴3个月定期开放债券	0.06	0.01	0.19	0.20	0.09
4419	广发景兴中短债A	0.04	0.14	0.36	0.67	0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平
5308	国投瑞银顺和一年定开债发起式	-0.49	4.39	7.83	-	8.77
5309	工银瑞和3个月定期开放债券C	-0.50	6.56	9.66	-	11.44
5310	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
5311	华夏鼎丰债券	-0.50	2.68	6.16	-	9.75
5312	华夏鼎泰六个月定期开放债券C	-0.50	0.00	0.00	-	0.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	安信中短利率债(LOF)C	1.22	5.05	8.28	15.32	20.49
3580	长城中债1-3年政策性金融债指数C	1.03	5.05	7.70	10.27	11.20
3581	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
3582	浦银安盛中债1-3年国开债指数A	1.00	5.05	8.02	14.30	16.05
3583	融通增鑫债券C	1.21	5.05	10.10	-	10.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3484 位，低于同类基金平均水平
3482	中加聚利纯债定开C	1.12	3.69	8.26	15.74	27.24
3483	财通资管丰乾39个月定开债券C	2.53	5.01	8.25	15.68	16.96
3484	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
3485	华润元大润禧39个月定开债C	2.51	4.99	8.25	15.76	17.24
3486	华夏稳鑫增利80天债券C	1.46	4.55	8.25	-	11.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3700 位，低于同类基金平均水平
3698	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.15	5.74	9.00	-	13.72
3699	招商招瑞纯债债券发起式D	2.68	7.30	11.31	-	16.44
3700	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
3701	招商招祥纯债D	0.85	0.00	0.00	-	2.48
3702	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.28	3.92	9.57	-	14.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3502 位，低于同类基金平均水平
3500	山西证券裕享增强发起式C	5.22	16.89	12.81	-	14.07
3501	工银双玺6个月持有期债券A	5.34	14.40	13.33	-	14.06
3502	广发汇荣三个月定开债券	-0.50	5.05	8.25	-	14.06
3503	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.86	3.84	6.84	14.02	14.06
3504	北信瑞丰鼎盛中短债A	0.44	2.89	7.04	12.83	14.05

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发04	200.00	19951.42	27.93%
23国开清发20	130.00	14412.65	20.17%
17国开10	120.00	12718.11	17.80%
23农发10	100.00	10752.29	15.05%
20农发清发02	50.00	5175.21	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83836.56	117.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0403	1.0402	1.0399	1.0400	1.0393
累计净值(元)	1.1343	1.1342	1.1339	1.1340	1.1333

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