广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0411 0.0008(0.08%)

累计净值：1.1351

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.66亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
债券型名次	599	4372	4307	5206	5243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.27	5.87	8.80	-	14.16
债券型名次	5191	3119	3020	3692	3387

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 599 位，高于同类基金平均水平
597	光大纯债债券C	0.18	-0.57	0.14	-0.80	-0.10
598	光大永利纯债A	0.18	-0.03	0.44	-0.07	-0.08
599	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
600	国联安增盛一年定开债发起式	0.18	-0.01	0.52	0.10	0.81
601	国投瑞银顺景一年定开债	0.18	-0.08	0.38	-0.45	-0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4372 位，低于同类基金平均水平
4370	工银全球美元债A人民币	-0.04	-0.31	-0.87	1.58	3.33
4371	光大保德信尊裕纯债一年债券发起式	-0.07	-0.31	0.05	0.14	1.18
4372	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
4373	海富通聚合纯债	0.16	-0.31	0.30	-0.22	0.35
4374	华安安心收益债B类	0.10	-0.31	0.10	0.63	2.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4307 位，低于同类基金平均水平
4305	蜂巢丰远债券A	0.07	-0.02	0.24	-0.14	0.74
4306	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66
4307	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
4308	国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	-0.19	-0.16	0.24	0.79	1.70
4309	国泰惠融纯债债券	0.14	0.00	0.24	-0.38	-0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	诺安圆鼎定开发起式债券	-0.32	-0.52	-0.48	-0.68	-0.03
5205	东兴兴盈三个月定开债C	0.15	0.06	0.40	-0.69	-0.21
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
5207	英大安惠纯债A	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51
5208	英大安惠纯债E	0.20	-0.21	0.33	-0.69	-0.51

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5243 位，低于同类基金平均水平
5241	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	-0.11	-0.39	-0.35	-0.32	-0.46
5242	民生加银岁岁增利债券C	0.10	-0.30	0.21	-0.87	-0.47
5243	广发汇荣三个月定开债券	0.18	-0.31	0.24	-0.69	-0.48
5244	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	0.28	0.57	1.42	0.14	-0.49
5245	广发聚利债券(LOF)A	-0.16	-0.72	-2.24	-1.04	-0.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5191 位，低于同类基金平均水平
5189	博时富璟一年定开债	0.27	5.91	8.77	-	11.63
5190	长城永利债券C	0.27	5.60	0.00	-	8.12
5191	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
5192	融通增悦债券	0.26	6.62	9.90	17.39	26.78
5193	中海纯债债券C	0.26	3.78	8.68	14.04	40.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3119 位，低于同类基金平均水平
3117	东方臻享纯债债券C	1.92	5.87	13.00	16.56	39.55
3118	蜂巢丰业一年定开	1.33	5.87	9.40	17.52	20.22
3119	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3120	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
3121	华富安兴39个月定期开放债券A	2.98	5.87	8.60	15.42	19.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3020 位，低于同类基金平均水平
3018	长城瑞利债券A	-0.58	4.91	8.80	-	8.98
3019	富国天盈债券(LOF)A	1.59	6.14	8.80	18.69	27.54
3020	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3021	国寿安保泰荣纯债债券	0.92	5.90	8.80	15.03	19.78
3022	国泰瑞丰纯债债券	1.37	5.22	8.80	-	10.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3692 位，低于同类基金平均水平
3690	万家悦兴3个月定开债发起式	0.46	6.68	9.25	-	13.64
3691	招商招瑞纯债债券发起式D	2.73	7.59	11.39	-	15.82
3692	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3693	招商招祥纯债D	0.51	0.00	0.00	-	2.13
3694	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.91	4.67	9.86	-	14.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3387 位，低于同类基金平均水平
3385	太平中债1-3年政策性金融债C	0.71	4.27	6.69	13.33	14.19
3386	鑫元恒鑫收益增强C	5.12	9.04	9.19	14.17	14.19
3387	广发汇荣三个月定开债券	0.27	5.87	8.80	-	14.16
3388	广发添财180天滚动持有债券A	1.89	5.81	9.25	-	14.16
3389	淳厚稳悦A	6.75	10.47	12.93	-	14.15

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	180.00	20158.70	18.90%
25国开清发04	200.00	19818.77	18.58%
24国开清发01	130.00	13744.11	12.89%
17国开10	120.00	12659.51	11.87%
23农发10	100.00	10669.96	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113180.23	106.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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广发基金管理有限公司关于广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金恢复个人投资者申购（含转换转入）业务的公告公告送出日期：2024年7月19日 ...

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标题：广发基金管理有限公司关于旗下公募基金风险等级更新的通知

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标题：广发汇荣三个月定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0403	1.0398	1.0390	1.0392	1.0388
累计净值(元)	1.1343	1.1338	1.1330	1.1332	1.1328

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