广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

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最新净值：1.0445 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1385

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：7.14亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
债券型名次	943	1536	5206	5255	2847

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.87	4.85	8.56	-	14.51
债券型名次	5031	3342	3266	3679	3471

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 943 位，高于同类基金平均水平
941	光大保德信尊利纯债一年债券发起式	0.09	0.24	0.39	0.76	0.45
942	广发汇浦三年定期开放债券	0.09	0.22	0.61	1.18	0.36
943	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
944	广发景荣纯债	0.09	0.30	0.56	0.75	0.66
945	广发中债1-5年国开债指数A	0.09	0.27	0.55	0.86	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1536 位，高于同类基金平均水平
1534	工银月月薪定期支付债券C	-0.08	0.32	0.40	1.88	0.24
1535	广发汇安18个月定期债券A	0.00	0.32	0.41	0.80	0.63
1536	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
1537	广发景华纯债C	0.05	0.32	0.56	0.52	0.57
1538	国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	-0.03	0.32	0.93	1.56	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5206 位，低于同类基金平均水平
5204	淳厚稳宁6个月定开债	0.01	0.04	0.16	0.40	0.09
5205	大成景泽中短债债券C	0.03	0.12	0.16	-0.10	0.25
5206	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
5207	华安鼎丰债券发起式C	0.08	0.17	0.16	0.31	0.34
5208	华泰柏瑞锦元债券	0.01	0.06	0.16	0.36	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5255 位，低于同类基金平均水平
5253	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.05	-0.19	0.10	-0.29
5254	富荣富兴纯债	0.04	0.15	0.12	0.09	0.27
5255	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
5256	华安全球美元收益债券C	0.26	0.51	-1.01	0.09	-0.08
5257	惠升和风纯债C	0.07	0.18	0.26	0.09	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2847 位，低于同类基金平均水平
2845	富荣中短债债券A	0.04	0.22	0.66	1.21	0.48
2846	工银瑞达一年定开纯债债券发起式	0.06	0.22	0.63	1.01	0.48
2847	广发汇荣三个月定开债券	0.09	0.32	0.16	0.09	0.48
2848	广发景辉纯债	0.05	0.19	0.56	0.88	0.48
2849	广发景利纯债	0.04	0.23	0.50	0.84	0.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
5030	方正鑫悦一年持有债券C	0.87	-2.03	0.00	-	2.15
5031	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
5032	诺德安盛	0.87	3.55	6.20	-	11.39
5033	浦银安盛盛泰纯债债券C	0.87	2.19	4.40	8.27	24.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3342 位，低于同类基金平均水平
3340	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46
3341	富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式	1.57	4.85	8.34	15.12	21.32
3342	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3343	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式C	2.17	4.85	9.04	-	11.99
3344	交银稳安30天滚动持有债券C	1.90	4.85	8.40	-	8.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3266 位，低于同类基金平均水平
3264	易方达裕兴3个月定开债券	1.82	4.62	8.57	-	10.94
3265	广发安泽短债A	2.13	5.18	8.56	13.77	33.21
3266	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3267	招商鑫利中短债债券A	1.92	4.14	8.56	-	9.42
3268	博时富瑞纯债债券C	2.13	4.35	8.55	15.15	21.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3679 位，低于同类基金平均水平
3677	万家悦兴3个月定开债发起式	0.82	5.27	9.24	-	14.06
3678	招商招瑞纯债债券发起式D	3.37	7.17	11.48	-	16.97
3679	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3680	招商招祥纯债D	1.16	0.00	0.00	-	2.79
3681	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.90	3.35	8.90	-	14.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	华安全球美元收益债券A美元现汇	6.11	8.85	8.11	0.40	14.54
3470	博时双月享60天滚动持有债券A	1.80	4.65	9.21	-	14.51
3471	广发汇荣三个月定开债券	0.87	4.85	8.56	-	14.51
3472	申万菱信合利纯债C	2.25	4.27	7.38	-	14.51
3473	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.76	5.15	11.22	-	14.50

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发04	200.00	19951.42	27.93%
23国开清发20	130.00	14412.65	20.17%
17国开10	120.00	12718.11	17.80%
23农发10	100.00	10752.29	15.05%
20农发清发02	50.00	5175.21	7.24%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	83836.56	117.34%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0443	1.0434	1.0433	1.0439	1.0443
累计净值(元)	1.1383	1.1374	1.1373	1.1379	1.1383

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