广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

谭健：魏牌作为长城先锋军，体系力竞争有优势[2024-04-27]

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更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：胡光耀

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：9.37亿元

2023-06-21 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
债券型名次	3298	4726	4198	3878	3877

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.13	5.78	0.00	-	9.64
债券型名次	3323	2607	3748	3632	3357

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3298 位，低于同类基金平均水平
3296	广发纯债债券A	-0.06	0.72	1.65	3.49	2.14
3297	广发纯债债券C	-0.06	0.69	1.56	3.29	2.01
3298	广发汇荣三个月定开债券	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
3299	广发集瑞债券A	-0.06	0.58	1.62	1.57	1.48
3300	广发景荣纯债	-0.06	0.51	1.27	2.61	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4726 位，低于同类基金平均水平
4724	方正证券鑫享三个月滚动债券C	0.03	0.25	0.67	1.50	0.90
4725	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.01	0.25	1.29	2.59	-
4726	广发汇荣三个月定开债券	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
4727	广发招财短债C	0.01	0.25	0.88	2.03	1.21
4728	国寿安保安瑞纯债债券	0.01	0.25	0.67	1.29	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4198 位，低于同类基金平均水平
4196	蜂巢丰远债券C	0.02	0.36	0.92	2.05	1.15
4197	富国稳健添盈债券A	0.50	0.24	0.92	-0.26	-0.69
4198	广发汇荣三个月定开债券	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
4199	广发景明中短债C	-0.01	0.44	0.92	1.80	1.17
4200	广发资管昭利中短债C	0.07	0.45	0.92	1.82	1.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	东方红鑫泰66个月定开债券	0.07	0.31	0.92	1.85	1.18
3877	蜂巢添幂中短债C	-0.04	0.47	0.95	1.85	1.25
3878	广发汇荣三个月定开债券	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
3879	国联安恒利63个月定开债券C	0.05	0.26	0.71	1.85	1.03
3880	恒越安裕纯债债券	-0.07	0.42	1.10	1.85	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	蜂巢丰颐债券C	0.01	0.34	0.87	2.07	1.14
3876	工银稳健丰润90天持有中短债A	0.00	0.36	0.80	1.77	1.14
3877	广发汇荣三个月定开债券	-0.06	0.25	0.92	1.85	1.14
3878	广发添财90天滚动持有债券C	0.01	0.40	0.90	1.77	1.14
3879	华泰柏瑞鸿益30天滚动持有短债A	0.04	0.40	0.96	1.73	1.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3323 位，低于同类基金平均水平
3321	长信金葵纯债一年定开债券C	3.13	7.53	16.99	22.95	40.74
3322	工银尊享短债债券A	3.13	5.77	9.12	16.97	17.50
3323	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
3324	广发资管昭利中短债C	3.13	4.96	8.11	-	10.56
3325	国联安恒泰3个月定开债券	3.13	5.51	0.00	-	5.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	东方恒瑞短债债券A	3.18	5.78	8.84	-	9.82
2606	工银瑞和3个月定期开放债券C	3.97	5.78	0.00	-	6.55
2607	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
2608	宏利金利债券	3.06	5.78	9.83	17.06	24.00
2609	摩根丰瑞债券A	3.73	5.78	9.54	16.27	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	广发恒祥债券A	0.96	0.00	0.00	-	-0.26
3747	广发恒祥债券C	0.66	0.00	0.00	-	-0.86
3748	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
3749	广发汇宜一年定期开放债券	4.10	6.51	0.00	-	8.69
3750	广发集汇债券A	1.54	0.00	0.00	-	2.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3632 位，低于同类基金平均水平
3630	万家悦兴3个月定开债发起式	3.65	6.06	0.00	-	8.95
3631	招商招瑞纯债债券发起式D	3.70	6.53	0.00	-	9.79
3632	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
3633	招商招祥纯债D	0.00	0.00	0.00	-	0.75
3634	兴业嘉福一年定开债券发起式	4.79	7.90	0.00	-	11.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3357 位，低于同类基金平均水平
3355	平安双季盈6个月持有债券C	4.35	8.14	0.00	-	9.65
3356	长信利保债券A	3.40	8.06	8.77	12.71	9.64
3357	广发汇荣三个月定开债券	3.13	5.78	0.00	-	9.64
3358	中信建投景明一年定开债券发起式	6.74	9.67	0.00	-	9.64
3359	博时双月享60天滚动持有债券C	4.20	6.76	0.00	-	9.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
15国开18	200.00	20894.92	22.29%
23国开03	150.00	15348.63	16.38%
23农发清发12	130.00	13185.67	14.07%
23国开07	100.00	10195.98	10.88%
23国开13	100.00	10115.29	10.79%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	93064.40	99.29%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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04-27 长虹民生赚得多巨龙科技盈变亏
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04-26 周大生获信达证券买入评级，23年分红超预期兑现

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交易日	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23	2024-04-22	2024-04-19
单位净值(元)	1.021	1.021	1.022	1.021	1.021
累计净值(元)	1.094	1.094	1.095	1.094	1.094

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