广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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最新净值：1.0393 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1333

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：10.66亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
债券型名次	4962	5304	4770	5254	5281

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
债券型名次	5314	3473	3644	3182	3451

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4962 位，低于同类基金平均水平
4960	富国汇泽一年定期开放债券C	-0.17	-0.10	0.32	-0.44	-0.24
4961	富国双债增强债券A	-0.17	0.01	0.22	3.05	7.05
4962	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
4963	广发中债农发债总指数A	-0.17	-0.21	0.48	-1.01	-0.20
4964	广发中债农发债总指数C	-0.17	-0.22	0.45	-1.06	-0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	华夏亚债中国指数C	-0.27	-0.34	0.10	-1.05	-0.59
5303	东方中债1-5年政策性金融债A	-0.24	-0.35	0.39	-1.60	-1.55
5304	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5305	民生加银鑫通债券	-0.07	-0.35	0.25	-1.93	-0.96
5306	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.13	-0.35	0.58	-0.86	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4770 位，低于同类基金平均水平
4768	大成景旭纯债债券C	-0.17	-0.25	0.17	-0.47	0.15
4769	光大保德信安瑞一年持有期债券C	0.04	0.38	0.17	3.40	5.69
4770	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
4771	广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0.13	-0.33	0.17	1.77	4.04
4772	国海六个月滚动持有债券型A	0.01	0.08	0.17	0.48	2.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5254 位，低于同类基金平均水平
5252	嘉实致禄3个月定期纯债债券	-0.09	0.04	0.33	-0.95	-0.43
5253	民生加银岁岁增利债券C	-0.09	-0.18	0.21	-0.95	-0.48
5254	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5255	国投瑞银顺祺纯债债券	-0.14	-0.10	0.18	-0.96	-0.78
5256	融通增悦债券	-0.11	-0.06	0.23	-0.96	-0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 5281 位，低于同类基金平均水平
5279	博时富璟一年定开债	-0.16	-0.16	0.15	-0.88	-0.65
5280	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.22	-0.25	0.56	-1.31	-0.65
5281	广发汇荣三个月定开债券	-0.17	-0.35	0.17	-0.96	-0.65
5282	平安合庆定开债	-0.05	0.13	0.34	-0.61	-0.65
5283	同泰泰和三个月定开债A	-0.19	0.06	1.35	-0.32	-0.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5314 位，低于同类基金平均水平
5312	博时富璟一年定开债	-0.65	5.09	8.20	-	11.53
5313	富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A	-0.65	10.74	0.00	-	15.04
5314	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
5315	平安合庆定开债	-0.65	4.41	8.56	-	20.92
5316	同泰泰和三个月定开债A	-0.65	3.66	6.30	-	3.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3473 位，低于同类基金平均水平
3471	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.87	5.13	7.63	-	9.52
3472	富国收益增强债券A	4.81	5.13	-1.29	-	59.27
3473	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3474	金鹰年年邮享一年持有债券C	1.20	5.13	6.74	-	7.40
3475	鹏扬浦利中短债A	1.68	5.13	8.74	-	19.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3644 位，低于同类基金平均水平
3642	安信资管瑞安30天持有期中短债A	1.17	3.96	7.99	-	9.02
3643	安信资管瑞安30天持有期中短债B	1.16	3.94	7.99	-	8.99
3644	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3645	国泰中债1-3年国开债C	1.11	5.35	7.99	-	18.68
3646	嘉实中债1-3政金债指数A	0.80	5.17	7.99	-	20.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3182 位，低于同类基金平均水平
3180	万家悦兴3个月定开债发起式	-0.46	5.85	8.72	-	13.57
3181	招商招瑞纯债债券发起式D	2.41	7.23	11.12	-	16.11
3182	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3183	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
3184	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.95	4.10	9.60	-	14.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3451 位，低于同类基金平均水平
3449	博时富灿一年定开债发起式	0.75	4.32	7.75	-	13.97
3450	大成惠瑞一年定开债券发起式	1.18	7.24	14.21	-	13.97
3451	广发汇荣三个月定开债券	-0.65	5.13	7.99	-	13.96
3452	汇安盛鑫三年定开纯债债券	1.85	3.94	6.92	-	13.96
3453	汇添富中高等级信用债C	1.14	5.37	8.84	-	13.96

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开清发20	180.00	20158.70	18.90%
25国开清发04	200.00	19818.77	18.58%
24国开清发01	130.00	13744.11	12.89%
17国开10	120.00	12659.51	11.87%
23农发10	100.00	10669.96	10.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	113180.23	106.13%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0392	1.0392	1.0411	1.0406	1.0408
累计净值(元)	1.1332	1.1332	1.1351	1.1346	1.1348

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