广发汇荣三个月定开债券A(011954)_最新动态

广发汇荣三个月定开债券A011954GF HUIRONG THREE-MONTH REGULARLY OPENS BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND A

空缺7个月，这家基金公司总经理定了[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0560 0.0011(0.10%)

累计净值：1.1500

更新时间：2026-05-26 15:00

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投资类型：债券型

广发汇荣三个月定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：胡光耀

2025-03-26 每10份派现金 0.2 元

基金规模：2.14亿元

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

广发汇荣三个月定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
债券型名次	2607	1302	928	3775	1722

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	5.17	8.27	-	15.67
债券型名次	5028	2715	3242	3707	3390

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2607 位，高于同类基金平均水平
2605	广发汇吉3个月定期开放债券	0.03	0.24	0.89	1.11	1.24
2606	广发汇立定期开放债券	0.03	0.30	1.01	1.43	1.37
2607	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
2608	广发景丰纯债	0.03	0.38	1.21	1.99	1.96
2609	广发景益债券	0.03	0.33	0.99	1.57	1.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1302 位，高于同类基金平均水平
1300	工银信用纯债一年定开债券A	0.00	0.32	1.13	1.67	1.56
1301	广发汇安18个月定期债券C	0.13	0.32	0.94	1.25	1.53
1302	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
1303	广发双债添利债券A	0.03	0.32	1.06	1.72	1.66
1304	广发中债1-5年国开债指数A	0.04	0.32	1.09	1.50	1.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 928 位，高于同类基金平均水平
926	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	0.03	0.31	1.05	1.72	1.59
927	工银瑞祥定开发起式债券	0.04	0.32	1.05	1.61	1.51
928	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
929	国联安增瑞政策性金融债纯债A	0.07	0.42	1.05	1.34	1.45
930	恒生前海恒源嘉利债券A	0.04	0.26	1.05	3.94	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3775 位，低于同类基金平均水平
3773	富国中债0-2年国开行债券指数A	0.02	0.15	0.66	1.01	0.95
3774	广发汇成一年定期开放债券	0.03	0.23	0.82	1.01	1.17
3775	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
3776	广发景明中短债E	0.01	0.16	0.57	1.01	0.90
3777	广发添财180天滚动持有债券E	0.02	0.17	0.63	1.01	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
广发汇荣三个月定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1722 位，高于同类基金平均水平
1720	工银开元利率债债券A	0.06	0.36	1.02	1.33	1.50
1721	工银瑞福纯债债券A	0.02	0.28	0.87	1.79	1.50
1722	广发汇荣三个月定开债券	0.03	0.32	1.05	1.01	1.50
1723	广发双债添利债券C	0.03	0.29	0.96	1.53	1.50
1724	国寿安保安丰纯债债券	0.08	0.54	0.52	1.36	1.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	招商添韵3个月定开债C	0.85	2.32	3.90	4.42	4.94
5027	博时裕达纯债	0.84	3.58	7.84	14.90	41.49
5028	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
5029	国投瑞银顺达纯债债券	0.84	4.40	7.29	12.91	25.65
5030	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	4.00	4.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	淳厚稳丰债券A	1.99	5.17	0.00	-	6.41
2714	德邦锐泓债券C	2.41	5.17	8.94	17.75	24.51
2715	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
2716	华安鑫福定开债A	2.63	5.17	7.37	-	19.95
2717	嘉实致兴定期纯债债券	1.65	5.17	9.61	19.28	30.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	中银证券安誉债券C	2.29	4.83	8.28	11.57	23.69
3241	长信富全纯债一年定开债券A	1.92	4.08	8.27	-	33.91
3242	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
3243	鹏华丰腾债券	1.65	4.67	8.27	14.89	30.17
3244	中融聚汇定期开放债券	1.69	4.67	8.27	15.02	20.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3707 位，低于同类基金平均水平
3705	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	2.04	7.01	12.20	-	17.17
3706	万家悦兴3个月定开债发起式	1.01	5.42	8.94	-	15.05
3707	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
3708	招商招祥纯债D	2.00	2.70	0.00	-	3.77
3709	兴业嘉福一年定开债券发起式	1.96	2.99	7.62	-	15.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
广发汇荣三个月定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3390 位，低于同类基金平均水平
3388	创金合信稳健添利债券A	3.40	10.28	11.72	-	15.67
3389	富国双利增强债券A	14.41	21.08	21.53	-	15.67
3390	广发汇荣三个月定开债券	0.84	5.17	8.27	-	15.67
3391	华安证券合赢三个月定开	1.00	4.65	9.14	-	15.66
3392	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	2.61	5.65	9.94	-	15.66

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开清发04	100.00	9942.16	46.44%
18进出10	50.00	5329.52	24.89%
20农发清发02	50.00	5203.59	24.31%
23农发09	50.00	5024.60	23.47%
25国开05	50.00	4891.93	22.85%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	30391.80	141.96%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2026-03-31评级说明

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标题：人工智能板块短线承压，人工智能ETF易方达获资金逆势布局

　　5月26日，人工智能板块短线承压，截至收盘，中证人工智能主题指数下跌0.7%，中证科创创业人工智能指数下跌1.2%，上证科创板人工智能指数下跌2.5%，资金逆势布局，人工智能ETF易方达(159819，联接A/C：012733/0127

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交易日	2026-05-25	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19
单位净值(元)	1.0549	1.0546	1.0549	1.0549	1.0549
累计净值(元)	1.1489	1.1486	1.1489	1.1489	1.1489

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