国联安添益增长债券A(014955)_资产配置

国联安添益增长债券A014955GUOLIAN'AN TIANYI GROWTH BOND SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	668.98	7.71%
债券	7567.80	87.27%
银行存款和结算备付金	259.52	2.99%
其他资产	175.13	2.02%

资产总值：8671.44万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国债08	10.00	1026.89	11.87%
22香建01	5.00	507.56	5.86%
25云交02	5.00	506.47	5.85%
25滨建投CP003	5.00	504.46	5.83%
25国债11	4.70	468.07	5.41%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
国家债券	3789.49	43.79%
企业债	2397.24	27.70%
可转债	572.45	6.61%
金融债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	8.30	226.18	2.61%
中联重科	000157	7.00	56.07	0.65%
比亚迪	002594	0.48	52.42	0.61%
美的集团	000333	0.70	50.86	0.59%
中国移动	600941	0.48	50.25	0.58%
青岛啤酒	600600	0.75	49.44	0.57%
保利发展	600048	6.20	48.73	0.56%
皖能电力	000543	6.70	47.57	0.55%
爱美客	300896	0.25	45.39	0.52%
浙能电力	600023	8.50	42.08	0.49%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.03	3.65%
制造业	0.03	2.94%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.01	0.58%
房地产业	0.00	0.56%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中微公司	688012	0.30	54.69	0.62%
苏试试验	300416	3.60	51.59	0.58%
恒立液压	601100	0.70	50.40	0.57%
新易盛	300502	0.40	50.81	0.57%
兆易创新	603986	0.40	50.61	0.57%
中航西飞	000768	1.87	51.13	0.57%
三花智控	002050	1.90	50.12	0.56%
绿的谐波	688017	0.40	49.96	0.56%
国轩高科	002074	1.50	48.69	0.55%
澜起科技	688008	0.60	49.20	0.55%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.05	6.10%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.10%
科学研究和技术服务业	0.01	0.58%
交通运输、仓储和邮政业	0.00	0.22%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
长江电力	600900	7.20	200.23	2.39%
工商银行	601398	15.00	103.35	1.23%
农业银行	601288	19.50	101.01	1.20%
邮储银行	601658	18.60	96.91	1.15%
万华化学	600309	1.22	82.00	0.98%
招商公路	001965	4.60	60.90	0.73%
牧原股份	002714	1.00	38.73	0.46%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
金融业	0.03	3.59%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02	2.39%
制造业	0.01	0.98%
交通运输、仓储和邮政业	0.01	0.73%
农、林、牧、渔业	0.00	0.46%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
云铝股份	000807	7.30	98.77	1.20%
紫金矿业	601899	6.30	95.26	1.16%
万华化学	600309	1.22	87.05	1.06%
牧原股份	002714	2.24	86.11	1.05%
五粮液	000858	0.40	56.02	0.68%
绿的谐波	688017	0.50	54.03	0.66%
青岛啤酒	600600	0.65	52.60	0.64%
比亚迪	002594	0.18	50.88	0.62%
美的集团	000333	0.66	49.65	0.61%
拓普集团	601689	1.00	49.00	0.60%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.08	9.46%
采矿业	0.01	1.22%
农、林、牧、渔业	0.01	1.05%

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